华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-07-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-07 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-06 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-03 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-02 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-01 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-29 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-26 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-24 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-23 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-18 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-17 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-16 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-15 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-12 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-11 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-10 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-09 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-08 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-04 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-03 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-02 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-29 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-26 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-25 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-22 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-20 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-19 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-15 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-14 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-11 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-08 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-05-07 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-06 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-04-29 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-27 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-24 | 1.4611元 | 1.4611元 |