华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.98亿 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 25.25亿 | 82.54% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.74亿 | 5.67% | |
| 2 | 基金投资 | 1.41亿 | 4.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 3,136.33万 | 1.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 15.79亿 | 51.61% |
| 工业 | 3.01亿 | 9.83% |
| 通信服务 | 2.97亿 | 9.72% |
| 金融 | 1.87亿 | 6.13% |
| 非必需消费品 | 1.56亿 | 5.09% |
| 保健 | 1.17亿 | 3.84% |
| 必需消费品 | 4,270.22万 | 1.40% |
| 能源 | 1,376.36万 | 0.45% |
| 材料 | 467.98万 | 0.15% |
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