华夏全球股票（QDII） (000041.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数25.25万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2007-10-09基金净值1.0839 (2025-04-18) 基金经理李湘杰 、 郑鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% | |
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华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.47亿 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 18.16亿 | 80.95% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,047.64万 | 1.36% | |
| 2 | 基金投资 | 1.66亿 | 7.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 8.62% |
| 4 | 其他资产 | 3,706.77万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.49亿 | 24.46% |
| 金融 | 3.86亿 | 17.20% |
| 非必需消费品 | 3.60亿 | 16.04% |
| 通信服务 | 2.57亿 | 11.46% |
| 保健 | 9,681.23万 | 4.32% |
| 工业 | 8,180.24万 | 3.65% |
| 必需消费品 | 5,257.90万 | 2.34% |
| 能源 | 2,125.69万 | 0.95% |
| 公用事业 | 2,109.94万 | 0.94% |
| 材料 | 1,777.40万 | 0.79% |
| 房地产 | 376.23万 | 0.17% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.49亿 | 24.46% |
| 金融 | 3.86亿 | 17.20% |
| 非必需消费品 | 3.60亿 | 16.04% |
| 通信服务 | 2.57亿 | 11.46% |
| 保健 | 9,681.23万 | 4.32% |
| 工业 | 8,180.24万 | 3.65% |
| 必需消费品 | 5,257.90万 | 2.34% |
| 能源 | 2,125.69万 | 0.95% |
| 公用事业 | 2,109.94万 | 0.94% |
| 材料 | 1,777.40万 | 0.79% |
| 房地产 | 376.23万 | 0.17% |
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