华夏全球股票（QDII）(000041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.46亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 22.35亿 | 83.59% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,125.75万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 2.27亿 | 8.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 4,674.11万 | 1.75% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.88%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.39亿 | 27.63% |
| 通信服务 | 3.93亿 | 14.71% |
| 非必需消费品 | 3.81亿 | 14.26% |
| 金融 | 2.80亿 | 10.46% |
| 工业 | 1.70亿 | 6.36% |
| 保健 | 1.37亿 | 5.14% |
| 必需消费品 | 4,794.62万 | 1.79% |
| 材料 | 2,911.12万 | 1.09% |
| 公用事业 | 1,685.54万 | 0.63% |
| 能源 | 1,252.73万 | 0.47% |
| 房地产 | 888.82万 | 0.33% |
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