华夏全球股票(QDII)
(000041.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2007-10-09
总资产规模
21.91亿 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值1.1124持有人户数26.45万基金经理李湘杰郑鹏管理费用率1.85%管托费用率0.35%持仓换手率169.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63%
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华夏全球股票(QDII)(000041) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资18.37亿83.06%
(其中) 股票17.91亿81.00%
(其中) 存托凭证4,547.42万2.06%
2 基金投资1.64亿7.42%
3 银行存款及结算备付金1.92亿8.67%
4 其他资产1,881.06万0.85%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计83.06%)
信息技术6.75亿30.53%
非必需消费品2.67亿12.06%
金融2.48亿11.21%
通信服务2.47亿11.18%
保健1.35亿6.13%
工业7,720.87万3.49%
能源7,432.21万3.36%
必需消费品7,095.43万3.21%
公用事业2,779.71万1.26%
材料1,400.31万0.63%
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按行业分类的股票及存托凭证投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计83.06%)
信息技术6.75亿30.53%
非必需消费品2.67亿12.06%
金融2.48亿11.21%
通信服务2.47亿11.18%
保健1.35亿6.13%
工业7,720.87万3.49%
能源7,432.21万3.36%
必需消费品7,095.43万3.21%
公用事业2,779.71万1.26%
材料1,400.31万0.63%
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