华夏全球股票（QDII）(000041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 26.30亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 24.71亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 23.83亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 22.19亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 21.39亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.91亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.86亿 | 20.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 18.99亿 | 20.51亿元 | -- |