易方达信用债债券C(000033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1291元 | 1.5869元 |
| 2026-08-27 | 1.1295元 | 1.5873元 |
| 2026-08-26 | 1.1306元 | 1.5884元 |
| 2026-08-25 | 1.1308元 | 1.5886元 |
| 2026-08-24 | 1.1308元 | 1.5886元 |
| 2026-08-21 | 1.1299元 | 1.5877元 |
| 2026-08-20 | 1.1303元 | 1.5881元 |
| 2026-08-19 | 1.1309元 | 1.5887元 |
| 2026-08-18 | 1.1319元 | 1.5897元 |
| 2026-08-17 | 1.1311元 | 1.5889元 |
| 2026-08-14 | 1.1308元 | 1.5886元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.5884元 |
| 2026-08-12 | 1.1297元 | 1.5875元 |
| 2026-08-11 | 1.1297元 | 1.5875元 |
| 2026-08-10 | 1.1299元 | 1.5877元 |
| 2026-08-07 | 1.1288元 | 1.5866元 |
| 2026-08-06 | 1.1283元 | 1.5861元 |
| 2026-08-05 | 1.1284元 | 1.5862元 |
| 2026-08-04 | 1.1283元 | 1.5861元 |
| 2026-08-03 | 1.1282元 | 1.5860元 |
| 2026-07-31 | 1.1278元 | 1.5856元 |
| 2026-07-30 | 1.1275元 | 1.5853元 |
| 2026-07-29 | 1.1266元 | 1.5844元 |
| 2026-07-28 | 1.1271元 | 1.5849元 |
| 2026-07-27 | 1.1272元 | 1.5850元 |
| 2026-07-24 | 1.1270元 | 1.5848元 |
| 2026-07-23 | 1.1265元 | 1.5843元 |
| 2026-07-22 | 1.1299元 | 1.5837元 |
| 2026-07-21 | 1.1288元 | 1.5826元 |
| 2026-07-20 | 1.1288元 | 1.5826元 |
| 2026-07-17 | 1.1290元 | 1.5828元 |
| 2026-07-16 | 1.1286元 | 1.5824元 |
| 2026-07-15 | 1.1287元 | 1.5825元 |
| 2026-07-14 | 1.1284元 | 1.5822元 |
| 2026-07-13 | 1.1284元 | 1.5822元 |
| 2026-07-10 | 1.1288元 | 1.5826元 |
| 2026-07-09 | 1.1286元 | 1.5824元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.5822元 |
| 2026-07-07 | 1.1280元 | 1.5818元 |
| 2026-07-06 | 1.1279元 | 1.5817元 |
| 2026-07-03 | 1.1273元 | 1.5811元 |
| 2026-07-02 | 1.1276元 | 1.5814元 |
| 2026-07-01 | 1.1275元 | 1.5813元 |
| 2026-06-30 | 1.1283元 | 1.5821元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.5826元 |
| 2026-06-26 | 1.1282元 | 1.5820元 |
| 2026-06-25 | 1.1280元 | 1.5818元 |
| 2026-06-24 | 1.1273元 | 1.5811元 |
| 2026-06-23 | 1.1274元 | 1.5812元 |
| 2026-06-22 | 1.1279元 | 1.5817元 |