易方达信用债债券C (000033.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2013-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-06-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1446 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券D |
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易方达信用债债券C(000033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1261元 | 1.5799元 |
| 2026-06-12 | 1.1256元 | 1.5794元 |
| 2026-06-11 | 1.1250元 | 1.5788元 |
| 2026-06-10 | 1.1261元 | 1.5799元 |
| 2026-06-09 | 1.1267元 | 1.5805元 |
| 2026-06-08 | 1.1274元 | 1.5812元 |
| 2026-06-05 | 1.1282元 | 1.5820元 |
| 2026-06-04 | 1.1287元 | 1.5825元 |
| 2026-06-03 | 1.1285元 | 1.5823元 |
| 2026-06-02 | 1.1287元 | 1.5825元 |
| 2026-06-01 | 1.1286元 | 1.5824元 |
| 2026-05-29 | 1.1279元 | 1.5817元 |
| 2026-05-28 | 1.1275元 | 1.5813元 |
| 2026-05-27 | 1.1271元 | 1.5809元 |
| 2026-05-26 | 1.1263元 | 1.5801元 |
| 2026-05-25 | 1.1257元 | 1.5795元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.5792元 |
| 2026-05-21 | 1.1256元 | 1.5794元 |
| 2026-05-20 | 1.1256元 | 1.5794元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.5790元 |
| 2026-05-18 | 1.1249元 | 1.5787元 |
| 2026-05-15 | 1.1245元 | 1.5783元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.5783元 |
| 2026-05-13 | 1.1244元 | 1.5782元 |
| 2026-05-12 | 1.1239元 | 1.5777元 |
| 2026-05-11 | 1.1237元 | 1.5775元 |
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.5772元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.5770元 |
| 2026-05-06 | 1.1230元 | 1.5768元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.5769元 |
| 2026-04-29 | 1.1277元 | 1.5767元 |
| 2026-04-28 | 1.1272元 | 1.5762元 |
| 2026-04-27 | 1.1269元 | 1.5759元 |
| 2026-04-24 | 1.1274元 | 1.5764元 |
| 2026-04-23 | 1.1278元 | 1.5768元 |
| 2026-04-22 | 1.1283元 | 1.5773元 |
| 2026-04-21 | 1.1279元 | 1.5769元 |
| 2026-04-20 | 1.1275元 | 1.5765元 |
| 2026-04-17 | 1.1271元 | 1.5761元 |
| 2026-04-16 | 1.1269元 | 1.5759元 |
| 2026-04-15 | 1.1268元 | 1.5758元 |
| 2026-04-14 | 1.1265元 | 1.5755元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.5751元 |
| 2026-04-09 | 1.1260元 | 1.5750元 |
| 2026-04-08 | 1.1262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.5748元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.5741元 |
| 2026-04-01 | 1.1250元 | 1.5740元 |