易方达信用债债券C (000033.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2013-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-08) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1502 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券D |
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易方达信用债债券C(000033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1234元 | 1.5772元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.5770元 |
| 2026-05-06 | 1.1230元 | 1.5768元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.5769元 |
| 2026-04-29 | 1.1277元 | 1.5767元 |
| 2026-04-28 | 1.1272元 | 1.5762元 |
| 2026-04-27 | 1.1269元 | 1.5759元 |
| 2026-04-24 | 1.1274元 | 1.5764元 |
| 2026-04-23 | 1.1278元 | 1.5768元 |
| 2026-04-22 | 1.1283元 | 1.5773元 |
| 2026-04-21 | 1.1279元 | 1.5769元 |
| 2026-04-20 | 1.1275元 | 1.5765元 |
| 2026-04-17 | 1.1271元 | 1.5761元 |
| 2026-04-16 | 1.1269元 | 1.5759元 |
| 2026-04-15 | 1.1268元 | 1.5758元 |
| 2026-04-14 | 1.1265元 | 1.5755元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.5751元 |
| 2026-04-09 | 1.1260元 | 1.5750元 |
| 2026-04-08 | 1.1262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.5748元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.5741元 |
| 2026-04-01 | 1.1250元 | 1.5740元 |
| 2026-03-31 | 1.1252元 | 1.5742元 |
| 2026-03-30 | 1.1250元 | 1.5740元 |
| 2026-03-27 | 1.1246元 | 1.5736元 |
| 2026-03-26 | 1.1241元 | 1.5731元 |
| 2026-03-25 | 1.1239元 | 1.5729元 |
| 2026-03-24 | 1.1237元 | 1.5727元 |
| 2026-03-23 | 1.1237元 | 1.5727元 |
| 2026-03-20 | 1.1240元 | 1.5730元 |
| 2026-03-19 | 1.1236元 | 1.5726元 |
| 2026-03-18 | 1.1233元 | 1.5723元 |
| 2026-03-17 | 1.1227元 | 1.5717元 |
| 2026-03-16 | 1.1226元 | 1.5716元 |
| 2026-03-13 | 1.1228元 | 1.5718元 |
| 2026-03-12 | 1.1225元 | 1.5715元 |
| 2026-03-11 | 1.1224元 | 1.5714元 |
| 2026-03-10 | 1.1224元 | 1.5714元 |
| 2026-03-09 | 1.1222元 | 1.5712元 |
| 2026-03-06 | 1.1222元 | 1.5712元 |
| 2026-03-05 | 1.1221元 | 1.5711元 |
| 2026-03-04 | 1.1219元 | 1.5709元 |
| 2026-03-03 | 1.1215元 | 1.5705元 |
| 2026-03-02 | 1.1215元 | 1.5705元 |
| 2026-02-27 | 1.1210元 | 1.5700元 |
| 2026-02-26 | 1.1204元 | 1.5694元 |
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 1.5699元 |
| 2026-02-24 | 1.1213元 | 1.5703元 |