易方达信用债债券C (000033.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2013-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1230元 (2026-05-06) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1510 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券D |
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易方达信用债债券C(000033) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.0048 元 | 21.12亿 | 1,013.95万元 | 0.43% | 0.87% |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.005 元 | 23.39亿 | 1,169.70万元 | 0.44% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.004 元 | 26.78亿 | 1,071.15万元 | 0.36% | 2.55% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.007 元 | 37.24亿 | 2,606.89万元 | 0.62% | |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.008 元 | 40.58亿 | 3,246.64万元 | 0.70% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.01 元 | 60.75亿 | 6,074.72万元 | 0.87% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.008 元 | 52.63亿 | 4,210.01万元 | 0.71% | 3.79% |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.012 元 | 39.62亿 | 4,754.91万元 | 1.05% | |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.012 元 | 26.71亿 | 3,205.06万元 | 1.06% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.011 元 | 18.89亿 | 2,078.24万元 | 0.97% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.01 元 | 15.37亿 | 1,537.10万元 | 0.89% | 1.52% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.007 元 | 16.63亿 | 1,164.35万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |