易方达信用债债券A
(000032.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数104.19万
成立日期2013-04-24
总资产规模
100.82亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1390基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65%
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易方达信用债债券A(000032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-30

数据选项
数据起始于2020年。
易方达信用债债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-30--0.35%--0.10%
2024-08-16--0.35%--0.10%
2024-06-303,135.23万0.35%895.78万0.10%
2024-06-07--0.35%--0.10%
2024-05-10--0.35%--0.10%
2024-02-08--0.35%--0.10%
2023-12-313,697.86万0.35%1,056.53万0.10%
2023-11-28--0.35%--0.10%
2023-11-16--0.35%--0.10%
2023-08-11--0.35%--0.10%
2023-06-302,032.70万0.35%580.77万0.10%
2022-12-317,385.82万0.35%2,110.23万0.10%