易方达信用债债券A
(000032.jj ) 易方达基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-04-24总资产规模75.51亿 (2025-09-30) 基金净值1.1218 (2025-12-12) 基金经理纪玲云管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1006 / 7126)
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易方达信用债债券A(000032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-302025-10-300.005 元67.26亿3,362.75万0.44%2.98%
2025-07-142025-07-140.009 元79.48亿7,153.30万0.79%
2025-04-212025-04-210.01 元75.63亿7,563.34万0.88%
2025-01-202025-01-200.01 元79.61亿7,961.04万0.87%
2024-11-112024-11-110.01 元89.32亿8,932.19万0.88%4.22%
2024-08-292024-08-290.012 元95.83亿1.15亿1.05%
2024-05-062024-05-060.013 元90.71亿1.18亿1.14%
2024-02-052024-02-050.013 元62.55亿8,132.13万1.14%
2023-10-182023-10-180.011 元66.49亿7,314.21万0.98%1.96%
2023-07-122023-07-120.008 元80.17亿6,413.33万0.71%
2023-04-122023-04-120.003 元84.06亿2,521.89万0.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。