国证航天 (CN5082.sz)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 93.14 | 市净率 3.87 | 股息率 0.40% [0.52%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-16样本数50调样频率半年收盘点位6,280.28点位涨跌幅4.18%市值1.46万亿元A股市值1.46万亿元流通市值1.30万亿元自由流通市值7,323.03亿元前十大权重50.51%发布以来年化涨跌幅-0.32%有数据以来全收益年化涨跌幅0.06%融资融券余额占市值比例3.44% (融资余额480.54亿元融券余额2.35亿元2026-07-09) | |
| 国证航天由沪深北交易所航空航天行业的证券组成,以反映该行业证券的整体走势。航空航天行业证券按照自由流通市值排名，依次入选，直至达到该行业确定的样本股数量。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国证航天(CN5082) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证航天 | -- | 2015-02-16 | 102.14亿元 | -- | 4.18% (6,280.28) | 2026-07-10 | -17.07% | 2.15% | -11.45% | -27.77% | 3.94% | 45.81% | 12.50% | 3.70% | -7.89% | 0.06% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏国证航天航空行业ETF(159227) 159227.sz | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2025-04-30) | 2025-04-30 | 56.87亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 4.18% (1.1283) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -16.98% | 2.28% | -11.30% | -27.68% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 10.63% | 0.09% | -0.22% | |
| 2 | 华安国证航天航空行业ETF(159267) 159267.sz | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 27.07亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 4.17% (0.9603) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -17.36% | 2.03% | -11.53% | -27.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.09% | -0.29% | -- | |
| 3 | 天弘国证航天航空行业ETF(159241) 159241.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-06-07) | 2025-05-23 | 14.09亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-05 | 4.20% (1.1550) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -16.63% | 2.19% | -11.11% | -27.36% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 13.73% | 0.44% | 1.12% | |
| 4 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 025733.jj | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2025-07-21) | 2025-10-17 | 4.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 3.94% (0.9754) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -16.80% | 2.01% | -10.72% | -25.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.46% | 0.27% | -- | |
| 5 | 万家国证航天航空行业ETF(159208) 159208.sz | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2025-04-28) | 2025-04-30 | 4.11亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 4.21% (1.1703) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -15.82% | 2.45% | -10.37% | -26.57% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 14.05% | 1.24% | 1.55% | |
| 6 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接(025732) 025732.jj | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2025-07-21) | 2025-10-17 | 1.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 3.95% (0.9770) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -16.69% | 2.03% | -10.66% | -25.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.30% | 0.38% | -- |