国证航天 (CN5082.sz)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 106.75 | 市净率 3.95 | 股息率 0.51% [0.51%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-16样本数50调样频率半年市值1.49万亿元A股市值1.49万亿元流通市值1.32万亿元自由流通市值7,507.52亿元前十大权重53.14%发布以来年化涨跌幅0.33%有数据以来全收益年化涨跌幅0.69%融资融券余额占市值比例3.33% (融资余额507.20亿元融券余额2.19亿元2026-05-26) | |
| 国证航天由沪深北交易所航空航天行业的证券组成,以反映该行业证券的整体走势。航空航天行业证券按照自由流通市值排名，依次入选，直至达到该行业确定的样本股数量。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国证航天(CN5082) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证航天 | -- | 2015-02-16 | 92.87亿元 | -- | -- (--) | 2026-05-26 | -10.92% | -7.22% | -20.44% | 8.68% | 22.47% | 47.80% | 24.24% | 15.11% | 24.74% | 0.69% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏国证航天航空行业ETF(159227) 159227.sz | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2025-04-30) | 2025-04-30 | 52.72亿元 2026-05-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -2.51% (1.2102) 2026-05-26 | 2026-05-26 | -10.96% | -7.24% | -20.44% | 8.59% | 22.23% | -- | -- | -- | -- | 19.47% | -0.03% | -0.24% | |
| 2 | 华安国证航天航空行业ETF(159267) 159267.sz | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 23.43亿元 2026-05-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -2.07% (1.0108) 2026-05-27 | 2026-05-27 | -13.01% | -8.93% | -21.80% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | -- | |
| 3 | 天弘国证航天航空行业ETF(159241) 159241.sz | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-05-21) 祁世超 (2025-06-07) | 2025-05-23 | 12.78亿元 2026-05-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | -2.03% (1.2140) 2026-05-27 | 2026-05-27 | -12.37% | -8.89% | -21.50% | 7.46% | 21.57% | -- | -- | -- | -- | 21.31% | -- | -- | |
| 4 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 025733.jj | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2025-07-21) | 2025-10-17 | 4.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.96% (1.0226) 2026-05-27 | 2026-05-27 | -12.77% | -8.38% | -20.64% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | |
| 5 | 万家国证航天航空行业ETF(159208) 159208.sz | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2025-04-28) | 2025-04-30 | 3.95亿元 2026-05-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -1.90% (1.2258) 2026-05-27 | 2026-05-27 | -11.83% | -8.55% | -20.92% | 8.12% | 21.09% | -- | -- | -- | -- | 20.83% | -- | -- | |
| 6 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接(025732) 025732.jj | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2025-07-21) | 2025-10-17 | 1.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.95% (1.0240) 2026-05-27 | 2026-05-27 | -12.68% | -8.35% | -20.59% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -- | -- |