国证信创 (CN5075.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 134.47 | 市净率 7.69 | 股息率 0.29% )·市值加权 | 发布时间2015-02-16样本数50调样频率半年收盘点位9,708.75点位涨跌幅0.60%市值5.66万亿元A股市值4.88万亿元流通市值4.72万亿元自由流通市值3.06万亿元前十大权重48.20%发布以来年化涨跌幅0.88%有数据以来全收益年化涨跌幅1.35%陆股通持仓金额占市值比例2.74% (1,434.26亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.77% (融资余额1,559.55亿元融券余额4.91亿元2026-02-26) | |
| 国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。依次剔除发明专利数量靠后、成交金额排名靠后的证券，按总市值选取前50名证券作为指数样本。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国证信创(CN5075) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证信创 | -- | 2015-02-16 | 4.78亿元 | -- | 0.60% (9,708.75) | 2026-02-27 | 15.71% | -3.44% | 17.55% | 18.65% | 29.39% | 100.24% | 63.76% | 41.47% | 32.14% | 1.35% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达国证信息技术创新主题ETF 159540.sz | 易方达基金管理有限公司 李栩 (2023-09-20) | 2023-09-20 | 1.83亿元 2026-02-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-12 | 0.60% (1.8191) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 15.76% | -3.23% | 17.99% | 19.52% | 31.08% | 102.23% | -- | -- | -- | 27.85% | 0.05% | 1.69% | |
| 2 | 国泰国证信息技术创新主题ETF 159537.sz | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-09-20) | 2023-09-20 | 1.17亿元 2026-02-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 0.60% (1.7293) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 15.34% | -3.47% | 17.15% | 18.06% | 26.88% | 94.41% | -- | -- | -- | 25.22% | -0.37% | -2.51% | |
| 3 | 广发国证信创ETF 159539.sz | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-01-07) | 2023-09-20 | 9,017.03万元 2026-02-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.60% (1.7154) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 15.34% | -3.49% | 17.21% | 18.35% | 27.26% | 93.52% | -- | -- | -- | 24.80% | -0.36% | -2.14% | |
| 4 | 富国国证信息技术创新主题ETF 159538.sz | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2023-09-14) 苏华清 (2026-01-12) | 2023-09-14 | 8,753.99万元 2026-02-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 0.60% (1.7402) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 15.27% | -3.49% | 16.93% | 17.58% | 26.14% | 92.93% | -- | -- | -- | 25.30% | -0.44% | -3.25% | |
| 5 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 020403.jj | 肖宛远 (2026-02-07) | 2024-01-05 | 5,939.59万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-11 | 0.55% (2.0470) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.60% | -3.21% | 16.65% | 17.60% | 27.81% | 90.83% | -- | -- | -- | 39.71% | -1.11% | -1.58% | |
| 6 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 020404.jj | 肖宛远 (2026-02-07) | 2024-01-05 | 4,020.63万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-11 | 0.54% (2.0342) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.55% | -3.23% | 16.56% | 17.41% | 27.42% | 89.70% | -- | -- | -- | 39.30% | -1.16% | -1.97% | |
| 7 | 广发国证信创ETF发起式联接A 021420.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-01-07) | 2024-06-21 | 3,096.34万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.56% (1.8541) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.16% | -3.54% | 16.11% | 17.05% | 26.77% | -- | -- | -- | -- | 48.39% | -1.55% | -2.62% | |
| 8 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 曹璐迪 (2023-09-14) 苏华清 (2026-01-12) | 2023-12-15 | 2,277.46万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 0.56% (1.7483) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.40% | -3.37% | 15.98% | 15.10% | 23.99% | 84.34% | -- | -- | -- | 29.21% | -1.31% | -5.40% | |
| 9 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 020278.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-13) | 2023-12-14 | 1,799.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 0.55% (1.7662) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.14% | -3.38% | 15.98% | 16.86% | 25.24% | 87.47% | -- | -- | -- | 29.55% | -1.57% | -4.15% | |
| 10 | 广发国证信创ETF发起式联接C 021421.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-01-07) | 2024-06-21 | 1,104.29万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.56% (1.8448) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.11% | -3.57% | 16.02% | 16.88% | 26.38% | -- | -- | -- | -- | 47.94% | -1.60% | -3.01% | |
| 11 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 曹璐迪 (2023-09-14) 苏华清 (2026-01-12) | 2023-12-15 | 1,055.47万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 0.56% (1.7403) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.35% | -3.39% | 15.92% | 14.98% | 23.72% | 83.60% | -- | -- | -- | 28.94% | -1.36% | -5.67% | |
| 12 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 020279.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-13) | 2023-12-14 | 693.63万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 0.54% (1.7584) 2026-02-27 | 2026-02-27 | 14.10% | -3.40% | 15.91% | 16.74% | 24.99% | 86.73% | -- | -- | -- | 29.29% | -1.61% | -4.40% |