新能源电池 (980027.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 28.97 | 市净率 4.57 | 股息率 1.43% [1.43%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-16样本数50调样频率半年收盘点位3,538.09点位涨跌幅-3.36%成交金额676.70亿元市值3.49万亿元A股市值3.40万亿元流通市值3.11万亿元自由流通市值1.97万亿元A股场内基金资产规模76.57亿元前十大权重57.83%发布以来年化涨跌幅10.35%有数据以来全收益年化涨跌幅11.14%陆股通持仓金额占市值比例9.66% (3,130.51亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.25% (融资余额800.27亿元融券余额3.77亿元2026-06-04) | |
| 国证新能源电池指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。在业务范畴属于新能源储能电池主题的上市公司中，剔除近半年日均成交金额排名后10%的证券，选取近半年日均总市值排名前50名作为指数样本。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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新能源电池(980027) - 场内基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-05
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源电池 | -- | 2015-02-16 | 76.57亿元 | -- | -3.36% (3,538.09) | 2026-06-05 | 5.26% | -5.64% | -0.14% | 6.64% | 73.49% | 87.68% | 43.92% | 53.56% | 147.29% | 11.14% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达国证新能源电池ETF(159566) 159566.sz | 易方达基金管理有限公司 李栩 (2024-01-31) | 2024-02-02 | 63.61亿元 2026-06-05 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -3.35% (2.1953) 2026-06-05 | 2026-06-05 | 5.13% | -5.63% | -0.19% | 6.44% | 72.44% | 87.17% | -- | -- | -- | 40.48% | -0.13% | -1.05% | |
| 2 | 广发国证新能源电池ETF(159305) 159305.sz | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2024-09-18) | 2024-09-20 | 10.57亿元 2026-06-05 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-05 | -3.34% (0.9738) 2026-06-05 | 2026-06-05 | 5.28% | -5.56% | 0.02% | 6.48% | 71.49% | -- | -- | -- | -- | 47.76% | 0.03% | -2.00% | |
| 3 | 新能源电池ETF银华(159193) 159193.sz | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2026-04-23) | 2026-04-24 | 2.38亿元 2026-06-05 | -- | -3.33% (0.9513) 2026-06-05 | 2026-06-05 | -- | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.91% | -- | -- |