国证芯片 (980017.sz)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 193.80 | 市净率 8.79 | 股息率 0.11% [0.11%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-17样本数30调样频率半年收盘点位16,980.78点位涨跌幅6.32%成交金额2,086.64亿元市值5.51万亿元A股市值4.74万亿元流通市值4.68万亿元自由流通市值2.92万亿元A股场内基金资产规模356.27亿元前十大权重71.51%发布以来年化涨跌幅15.23%有数据以来全收益年化涨跌幅22.03%陆股通持仓金额占市值比例3.31% (1,431.95亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.43% (融资余额1,268.34亿元融券余额4.37亿元2026-05-08) | |
| 为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数在芯片产业上市公司中，剔除成交额后20%的证券，选取总市值排名前30名®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国证芯片(980017) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证芯片 | -- | 2015-02-17 | 356.27亿元 | -- | 6.32% (1.70万) | 2026-05-08 | 25.92% | 24.63% | 17.48% | 22.74% | 72.44% | 163.13% | 102.68% | 89.90% | -- | 22.03% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏国证半导体芯片ETF(159995) 159995.sz | 华夏基金管理有限公司 赵宗庭 (2020-01-20) | 2020-01-20 | 255.50亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 6.31% (2.3106) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 33.72% | 30.04% | 21.63% | 33.70% | 86.62% | 176.92% | 119.01% | 102.42% | -- | 14.20% | -- | -- | |
| 2 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888.jj | 华夏基金管理有限公司 赵宗庭 (2020-01-20) | 2020-06-02 | 89.19亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-30 | 5.94% (1.9648) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 31.30% | 28.38% | 20.42% | 31.47% | 80.34% | 159.45% | 107.17% | 90.83% | -- | 12.04% | -- | -- | |
| 3 | 芯片(159813) 159813.sz | 鹏华基金管理有限公司 罗英宇 (2020-12-22) | 2020-04-17 | 54.21亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-03 | 6.26% (1.4778) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 33.50% | 29.79% | 21.40% | 33.58% | 85.96% | 175.81% | 117.80% | 106.80% | -- | 14.02% | -- | -- | |
| 4 | 广发国证半导体芯片ETF(159801) 159801.sz | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2023-12-13) | 2020-01-20 | 42.63亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-06 | 6.31% (1.1447) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 33.68% | 29.96% | 21.52% | 33.29% | 85.77% | 175.76% | 118.29% | 101.80% | -- | 14.03% | -- | -- | |
| 5 | 华夏国证半导体芯片ETF联接(008887) 008887.jj | 华夏基金管理有限公司 赵宗庭 (2020-01-20) | 2020-06-02 | 34.56亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 5.94% (2.0000) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 31.45% | 28.41% | 20.51% | 31.67% | 80.88% | 160.99% | 109.03% | 93.70% | -- | 12.38% | -- | -- | |
| 6 | 广发国证半导体芯片ETF联接C 012630.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2023-12-13) | 2021-08-09 | 9.95亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | 5.92% (1.3347) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 31.10% | 28.20% | 20.24% | 30.84% | 78.22% | 159.67% | 108.19% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | |
| 7 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 012970.jj | 鹏华基金管理有限公司 罗英宇 (2020-12-22) | 2021-08-24 | 9.40亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-04 | 5.80% (1.3975) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 31.48% | 28.08% | 20.12% | 31.74% | 80.51% | 157.37% | 105.58% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | |
| 8 | 广发国证半导体芯片ETF联接(012629) 012629.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2023-12-13) | 2021-08-09 | 6.41亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 5.91% (1.3538) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 31.22% | 28.23% | 20.33% | 31.03% | 78.74% | 161.20% | 110.05% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | |
| 9 | 半导体龙头ETF工银(159665) 159665.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2022-12-22) | 2022-12-22 | 3.93亿元 2026-05-08 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-01-28 | 6.33% (2.4086) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 34.72% | 30.30% | 22.08% | 35.04% | 89.68% | 186.09% | 128.93% | -- | -- | 29.64% | -- | -- | |
| 10 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接(012969) 012969.jj | 鹏华基金管理有限公司 罗英宇 (2020-12-22) | 2021-08-24 | 2.13亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-04 | 5.80% (1.4107) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 31.57% | 28.11% | 20.18% | 31.88% | 80.88% | 158.37% | 106.79% | -- | -- | 7.57% | -- | -- |