一带一路 (399991.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 18.70 | 市净率 1.69 | 股息率 2.28% )·市值加权 | 发布时间2015-02-16样本数94调样频率季度类型主题热点收盘点位3,445.38点位涨跌幅-1.41%成交金额2,403.77亿元市值13.34万亿元A股市值11.90万亿元流通市值11.53万亿元自由流通市值5.35万亿元A股场内基金资产规模1,370.05万元前十大权重29.46%发布以来年化涨跌幅6.27%有数据以来全收益年化涨跌幅8.47%陆股通持仓金额占市值比例2.92% (3,474.19亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.57% (融资余额2,111.12亿元融券余额11.22亿元2026-03-12) | |
| 中证一带一路主题指数在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取较具主题代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映一带一路主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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一带一路(399991) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-13
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一带一路 | -- | 2015-02-16 | 3.66亿元 | -- | -1.41% (3,445.38) | 2026-03-13 | 16.29% | 4.61% | 19.79% | 31.56% | 75.48% | 89.48% | 82.41% | 107.09% | 198.05% | 8.47% | -- | -- | ||
| 1 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638.sz | 鹏华基金管理有限公司 王力 (2025-09-27) | 2015-05-18 | 2.58亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | -1.34% (3.1615) 2026-03-13 | 2026-03-13 | 15.11% | 4.15% | 18.28% | 28.88% | 69.59% | 83.81% | 78.01% | 107.72% | 225.98% | 3.65% | -1.19% | -5.89% | |
| 2 | 安信一带一路指数A 167503.jj | 安信基金管理有限责任公司 邱家庆 (2025-03-11) | 2015-05-14 | 8,373.65万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | -1.31% (2.7658) 2026-03-13 | 2026-03-13 | 14.97% | 4.17% | 18.00% | 28.34% | 67.68% | 78.07% | 69.58% | 99.55% | 178.34% | 2.07% | -1.32% | -7.80% | |
| 3 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677.jj | 鹏华基金管理有限公司 王力 (2025-09-27) | 2022-05-20 | 2,143.19万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | -1.35% (1.9344) 2026-03-13 | 2026-03-13 | 15.05% | 4.13% | 18.20% | 28.69% | 69.09% | 82.66% | 76.34% | -- | -- | 18.89% | -1.25% | -6.39% | |
| 4 | 安信一带一路指数C 023110.jj | 安信基金管理有限责任公司 邱家庆 (2025-03-11) | 2025-01-03 | 256.74万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-25 | -1.31% (2.7597) 2026-03-13 | 2026-03-13 | 14.93% | 4.16% | 17.95% | 28.23% | 67.37% | -- | -- | -- | -- | 53.93% | -1.36% | -8.11% |