大宗商品 (000979.sh)A股通融申等权编制方案单张 | ( 市盈率 16.22 | 市净率 1.73 | 股息率 2.92% [3.00%] )·市值加权 | 发布时间2011-08-22样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位6,905.59点位涨跌幅-0.85%成交金额1,710.78亿元市值11.88万亿元A股市值9.71万亿元流通市值9.06万亿元自由流通市值3.79万亿元A股场内基金资产规模5,762.68万元前十大权重15.43%发布以来年化涨跌幅1.93%有数据以来全收益年化涨跌幅7.18%陆股通持仓金额占市值比例2.04% (2,570.21亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.43% (融资余额1,716.22亿元融券余额10.43亿元2026-06-29) | |
| 中证大宗商品股票指数从中证800指数样本中选取总市值最大的100家大宗商品类上市公司证券作为指数样本，以反映大宗商品类证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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大宗商品(000979) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品 | -- | 2011-08-22 | 6.92亿元 | -- | -0.85% (6,905.59) | 2026-06-30 | 2.72% | -3.44% | -7.63% | 2.56% | 44.44% | 55.54% | 52.64% | 56.23% | 115.09% | 7.18% | -- | -- | ||
| 1 | 招商中证商品指数基金(161715) 161715.sz | 招商基金管理有限公司 邓童 (2021-12-02) 窦福成 (2025-11-13) | 2012-06-28 | 6.92亿元 2026-03-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-06-26 | 0.24% (2.2822) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 7.25% | -2.01% | -4.49% | 8.20% | 48.36% | 60.61% | 61.69% | 72.46% | 148.74% | 7.23% | -- | -- |