大宗商品 (000979.sh)A股通融申等权编制方案单张 | ( 市盈率 19.16 | 市净率 2.04 | 股息率 2.86% )·市值加权 | 发布时间2011-08-22样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位7,539.67点位涨跌幅0.53%成交金额1,522.34亿元市值13.66万亿元A股市值10.93万亿元流通市值10.62万亿元自由流通市值4.44万亿元A股场内基金资产规模1.61亿元前十大权重13.27%发布以来年化涨跌幅2.61%有数据以来全收益年化涨跌幅8.03%陆股通持仓金额占市值比例2.04% (2,570.21亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.23% (融资余额1,663.56亿元融券余额10.09亿元2026-02-05) | |
| 中证大宗商品股票指数从中证800指数样本中选取总市值最大的100家大宗商品类上市公司证券作为指数样本，以反映大宗商品类证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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大宗商品(000979) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品 | -- | 2011-08-22 | 3.09亿元 | -- | 0.53% (7,539.67) | 2026-02-06 | 11.13% | 6.17% | 16.29% | 39.48% | 63.12% | 79.98% | 48.07% | 90.44% | 165.68% | 8.03% | -- | -- | ||
| 1 | 招商中证商品指数基金 161715.sz | 招商基金管理有限公司 邓童 (2021-12-02) 窦福成 (2025-11-13) | 2012-06-28 | 3.09亿元 2025-12-31 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-11-18 | 0.50% (2.4096) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 13.24% | 8.38% | 18.00% | 40.44% | 63.38% | 81.08% | 52.72% | 110.81% | 202.53% | 7.87% | 2.11% | 0.27% |