中证农业 (000949.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 70.56 | 市净率 2.45 | 股息率 1.65% [2.10%] )·总市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数49调样频率半年类型主题热点收盘点位4,998.27点位涨跌幅1.52%成交金额174.46亿元总市值1.23万亿元A股市值1.21万亿元流通市值1.06万亿元自由流通市值6,604.48亿元A股场内基金资产规模33.13亿元前十大权重60.84%有数据以来全收益年化涨跌幅5.01%陆股通持仓金额占市值比例2.33% (267.40亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.42% (融资余额288.75亿元融券余额4.60亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅1.94% | |
| 中证农业主题指数中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证农业(000949) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证农业 | -- | 2009-10-28 | 33.25亿元 | -- | 1.52% (4,998.27) | 2026-10-09 | -12.42% | -7.61% | 7.63% | -13.61% | -10.82% | 9.36% | 2.33% | -24.10% | 29.51% | 5.01% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证农业主题ETF 159825.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2020-12-10) | 2020-12-10 | 16.03亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.51% (0.7262) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.79% | -7.63% | 7.54% | -13.79% | -11.32% | 8.26% | 0.61% | -25.62% | -- | -5.34% | -0.37% | -0.50% | |
| 2 | 农业ETF天弘 512620.sh | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 12.37亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.51% (0.8853) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.41% | -7.55% | 7.69% | -13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.48% | 0.01% | -- | |
| 3 | 天弘中证农业主题ETF联接C 010770.jj | 沙川 (2025-11-12) | 2021-01-22 | 6.65亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.44% (0.7317) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.28% | -7.19% | 7.30% | -13.30% | -10.64% | 9.14% | 2.26% | -21.52% | -- | -5.32% | 0.14% | 0.18% | |
| 4 | 华夏中证农业主题ETF 516810.sh | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2021-12-29 | 3.74亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.52% (0.7495) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -11.96% | -7.45% | 7.98% | -13.07% | -10.39% | 11.72% | 5.10% | -- | -- | -5.86% | 0.46% | 0.43% | |
| 5 | 天弘中证农业主题ETF联接A 010769.jj | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2021-01-22 | 2.71亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.44% (0.7401) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.14% | -7.17% | 7.35% | -13.21% | -10.46% | 9.58% | 2.88% | -20.73% | -- | -5.13% | 0.28% | 0.36% | |
| 6 | 富国中证农业主题ETF联接C 015879.jj | 张圣贤 (2020-12-10) | 2022-08-19 | 2.35亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.44% (0.7467) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.47% | -7.43% | 7.05% | -13.19% | -11.15% | 7.32% | 0.07% | -- | -- | -6.81% | -0.05% | -0.33% | |
| 7 | 富国中证农业主题ETF联接A 015878.jj | 张圣贤 (2020-12-10) | 2022-08-19 | 8,145.14万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.43% (0.7528) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.34% | -7.40% | 7.10% | -13.11% | -10.97% | 7.74% | 0.67% | -- | -- | -6.63% | 0.08% | -0.15% | |
| 8 | 农业50 159827.sz | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2022-06-20) | 2020-12-10 | 6,714.17万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.50% (0.7833) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -12.79% | -7.60% | 7.36% | -13.77% | -11.33% | 10.08% | 2.67% | -23.03% | -- | -4.10% | -0.37% | -0.51% | |
| 9 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 016078.jj | 张金志 (2025-07-29) | 2022-08-19 | 5,417.18万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.44% (0.7544) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -11.76% | -7.12% | 7.56% | -12.77% | -10.70% | 8.69% | 1.67% | -- | -- | -6.58% | 0.67% | 0.12% | |
| 10 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 016077.jj | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2022-08-19 | 4,607.18万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.45% (0.7638) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -11.56% | -7.09% | 7.64% | -12.64% | -10.44% | 9.33% | 2.58% | -- | -- | -6.30% | 0.87% | 0.38% | |
| 11 | 鹏华中证农业主题ETF 159041.sz | 鹏华基金管理有限公司 王力 (2026-05-27) | 2026-05-29 | 3,176.14万元 2026-10-09 | -- | 1.51% (1.0092) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -7.67% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | |
| 12 | 华安中证农业主题指数发起式A 027576.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-08-24) | 2026-10-09 | 1,046.04万元 2026-10-09 | -- | -- | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | |
| 13 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 024273.jj | 张金志 (2025-07-29) | 2025-06-27 | 963.02万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.44% (0.7544) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -11.76% | -7.12% | 7.56% | -12.77% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 0.67% | 0.11% | |
| 14 | 华安中证农业主题指数发起式C 027577.jj | 周泓灏 (2026-08-24) | 2026-10-09 | 159.92万元 2026-10-09 | -- | -- | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | |
| 15 | 平安中证农业主题指数发起式A 027967.jj | 平安基金管理有限公司 钱晶 (2026-09-22) | 2026-09-24 | -- | -- | 1.35% (1.0142) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -- | |
| 16 | 平安中证农业主题指数发起式C 027968.jj | 钱晶 (2026-09-22) | 2026-09-24 | -- | -- | 1.35% (1.0142) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -- |