中证农业 (000949.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 21.11 | 市净率 2.88 | 股息率 1.68% )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位6,003.86点位涨跌幅-0.30%成交金额445.90亿元市值1.46万亿元A股市值1.45万亿元流通市值1.29万亿元自由流通市值7,873.98亿元A股场内基金资产规模34.47亿元前十大权重59.98%发布以来年化涨跌幅3.18%有数据以来全收益年化涨跌幅6.61%陆股通持仓金额占市值比例2.23% (313.09亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.19% (融资余额320.25亿元融券余额1.94亿元2026-01-29) | |
| 中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证农业(000949) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证农业 | -- | 2009-10-28 | 34.47亿元 | -- | -0.30% (6,003.86) | 2026-01-30 | 3.70% | 3.05% | 6.89% | 13.26% | 33.78% | 34.20% | -1.07% | -18.63% | 77.06% | 6.61% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证农业主题ETF 159825.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2020-12-10) | 2020-12-10 | 26.03亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-28 | -0.30% (0.8629) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.63% | 2.98% | 6.69% | 12.86% | 33.33% | 32.53% | -2.86% | -19.04% | -- | -2.83% | -0.07% | -0.46% | |
| 2 | 天弘中证农业主题ETF联接C 010770.jj | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2021-01-22 | 5.69亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -0.31% (0.8616) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.30% | 2.71% | 6.53% | 12.48% | 32.17% | 32.57% | -0.20% | -12.70% | -- | -2.92% | -0.40% | -1.62% | |
| 3 | 农业ETF天弘 512620.sh | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 5.16亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | -0.30% (1.0475) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.64% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74% | -0.06% | -- | |
| 4 | 华夏中证农业主题ETF 516810.sh | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2021-12-29 | 2.45亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-12 | -0.29% (0.8823) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.64% | 3.04% | 6.80% | 13.23% | 34.25% | 36.52% | 1.75% | -- | -- | -3.02% | -0.06% | 0.47% | |
| 5 | 天弘中证农业主题ETF联接A 010769.jj | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2021-01-22 | 2.36亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -0.31% (0.8703) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.31% | 2.71% | 6.58% | 12.60% | 32.45% | 33.11% | 0.40% | -11.81% | -- | -2.73% | -0.39% | -1.34% | |
| 6 | 富国中证农业主题ETF联接C 015879.jj | 张圣贤 (2020-12-10) | 2022-08-19 | 1.46亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.28% (0.8811) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.28% | 2.70% | 6.09% | 11.90% | 30.98% | 30.24% | -3.08% | -- | -- | -3.61% | -0.42% | -2.80% | |
| 7 | 农业50 159827.sz | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2022-06-20) | 2020-12-10 | 8,345.43万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -0.30% (0.9302) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.56% | 2.93% | 6.59% | 13.04% | 34.03% | 35.09% | 0.16% | -13.15% | -- | -1.40% | -0.14% | 0.25% | |
| 8 | 富国中证农业主题ETF联接A 015878.jj | 张圣贤 (2020-12-10) | 2022-08-19 | 6,030.09万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.27% (0.8872) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.31% | 2.73% | 6.16% | 12.03% | 31.26% | 30.78% | -2.48% | -- | -- | -3.41% | -0.39% | -2.52% | |
| 9 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 016077.jj | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2022-08-19 | 4,108.36万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.31% (0.8929) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.39% | 2.81% | 6.02% | 10.69% | 29.86% | 31.62% | -0.35% | -- | -- | -3.23% | -0.31% | -3.93% | |
| 10 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 016078.jj | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2022-08-19 | 3,080.05万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.32% (0.8838) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.38% | 2.79% | 5.95% | 10.52% | 29.48% | 30.84% | -1.23% | -- | -- | -3.52% | -0.32% | -4.31% | |
| 11 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 024273.jj | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2025-06-27 | 1,536.45万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.32% (0.8838) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.38% | 2.78% | 5.95% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.89% | -0.32% | -- |