中证农业 (000949.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 44.85 | 市净率 2.46 | 股息率 1.69% [2.08%] )·市值加权 | 发布时间2009-10-28样本数49调样频率半年类型主题热点收盘点位4,965.97点位涨跌幅-1.71%成交金额175.73亿元市值1.24万亿元A股市值1.22万亿元流通市值1.08万亿元自由流通市值6,571.70亿元A股场内基金资产规模35.90亿元前十大权重61.77%发布以来年化涨跌幅1.91%有数据以来全收益年化涨跌幅5.00%陆股通持仓金额占市值比例2.23% (313.09亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.33% (融资余额289.96亿元融券余额2.98亿元2026-08-20) | |
| 中证农业主题指数中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (38) | 双击编辑备注 | ||||
中证农业(000949) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证农业 | -- | 2009-10-28 | 35.90亿元 | -- | -1.71% (4,965.97) | 2026-08-21 | -13.09% | 2.45% | -3.91% | -12.78% | -7.38% | 21.32% | -0.75% | -17.22% | 21.73% | 5.00% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证农业主题ETF 159825.sz | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2020-12-10) | 2020-12-10 | 17.98亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-24 | -1.70% (0.7211) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -13.40% | 2.44% | -4.06% | -13.02% | -7.94% | 20.04% | -2.38% | -18.80% | -- | -5.58% | -0.31% | -0.56% | |
| 2 | 农业ETF天弘 512620.sh | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2025-11-14 | 12.56亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -1.71% (0.8785) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -13.08% | 2.51% | -3.93% | -12.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.16% | 0.01% | -- | |
| 3 | 天弘中证农业主题ETF联接C 010770.jj | 沙川 (2025-11-12) | 2021-01-22 | 6.65亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -1.63% (0.7260) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.96% | 2.37% | -4.02% | -12.66% | -7.29% | 20.04% | -0.68% | -14.72% | -- | -5.58% | 0.13% | 0.09% | |
| 4 | 华夏中证农业主题ETF 516810.sh | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2021-12-29 | 3.98亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -1.72% (0.7429) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.73% | 2.62% | -3.69% | -12.38% | -6.95% | 23.90% | 1.82% | -- | -- | -6.20% | 0.36% | 0.43% | |
| 5 | 天弘中证农业主题ETF联接A 010769.jj | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2025-11-12) | 2021-01-22 | 2.71亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -1.63% (0.7341) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.86% | 2.38% | -3.98% | -12.58% | -7.11% | 20.52% | -0.10% | -13.87% | -- | -5.39% | 0.24% | 0.27% | |
| 6 | 富国中证农业主题ETF联接C 015879.jj | 张圣贤 (2020-12-10) | 2022-08-19 | 2.35亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -1.62% (0.7432) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.88% | 2.37% | -3.78% | -12.48% | -7.72% | 18.61% | -2.62% | -- | -- | -7.14% | 0.21% | -0.34% | |
| 7 | 富国中证农业主题ETF联接A 015878.jj | 张圣贤 (2020-12-10) | 2022-08-19 | 8,145.14万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -1.62% (0.7491) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.77% | 2.39% | -3.74% | -12.40% | -7.53% | 19.09% | -2.03% | -- | -- | -6.96% | 0.32% | -0.15% | |
| 8 | 农业50 159827.sz | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2022-06-20) | 2020-12-10 | 7,060.46万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -1.69% (0.7783) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -13.35% | 2.38% | -4.02% | -12.94% | -7.75% | 22.14% | -0.33% | -15.73% | -- | -4.30% | -0.25% | -0.37% | |
| 9 | 鹏华中证农业主题ETF 159041.sz | 鹏华基金管理有限公司 王力 (2026-05-27) | 2026-05-29 | 6,772.82万元 2026-08-21 | -- | -1.69% (1.0038) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | -- | |
| 10 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 016078.jj | 张金志 (2025-07-29) | 2022-08-19 | 5,417.18万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -1.63% (0.7483) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.47% | 2.49% | -3.59% | -12.16% | -8.04% | 19.10% | -1.36% | -- | -- | -6.98% | 0.62% | -0.66% | |
| 11 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 016077.jj | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-07-29) | 2022-08-19 | 4,607.18万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -1.64% (0.7573) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.31% | 2.52% | -3.53% | -12.02% | -7.76% | 19.81% | -0.47% | -- | -- | -6.71% | 0.79% | -0.38% | |
| 12 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 024273.jj | 张金志 (2025-07-29) | 2025-06-27 | 963.02万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -1.63% (0.7483) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -12.47% | 2.49% | -3.59% | -12.16% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.62% | -0.66% |