中证金融 (000934.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.32 | 市净率 0.83 | 股息率 3.63% )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数99调样频率半年类型主题热点收盘点位6,134.90点位涨跌幅0.93%成交金额662.01亿元市值22.99万亿元A股市值17.23万亿元流通市值16.33万亿元自由流通市值6.47万亿元A股场内基金资产规模1.07亿元前十大权重48.30%发布以来年化涨跌幅0.96%有数据以来全收益年化涨跌幅8.75%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,029.43亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.21% (融资余额2,758.86亿元融券余额6.40亿元2026-02-06) | |
| 中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证金融(000934) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证金融 | -- | 2009-07-03 | 1.07亿元 | -- | 0.93% (6,134.90) | 2026-02-09 | -1.61% | -2.07% | -1.29% | -1.70% | 11.48% | 43.57% | 36.45% | 11.57% | 75.30% | 8.75% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2014-06-20 | 5,736.32万元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 0.96% (2.4918) 2026-02-09 | 2026-02-09 | -1.68% | -2.11% | -1.46% | -2.04% | 10.82% | 40.80% | 33.42% | 10.78% | 71.42% | 8.20% | -0.07% | -0.66% | |
| 2 | 汇添富中证金融地产ETF 159931.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-04-13) | 2013-08-23 | 4,955.27万元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | -0.53% (1.9564) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.60% | -5.98% | -2.70% | -3.34% | 10.52% | 39.90% | 31.98% | 5.62% | 49.59% | 5.64% | -- | -- | |
| 3 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2015-08-06 | 2,758.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.91% (1.5850) 2026-02-09 | 2026-02-09 | -1.61% | -2.00% | -1.37% | -2.17% | 9.63% | 37.57% | 30.54% | 8.83% | 62.83% | 4.48% | -0.006% | -1.85% | |
| 4 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2018-06-20 | 811.22万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.91% (1.4350) 2026-02-09 | 2026-02-09 | -1.66% | -2.04% | -1.48% | -2.37% | 9.19% | 36.48% | 28.98% | 6.69% | -- | 4.87% | -0.05% | -2.28% |