中证金融 (000934.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 7.96 | 市净率 0.78 | 股息率 3.83% )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数98调样频率半年类型主题热点收盘点位5,668.36点位涨跌幅-0.02%成交金额516.30亿元市值21.77万亿元A股市值16.13万亿元流通市值15.34万亿元自由流通市值6.00万亿元A股场内基金资产规模9,467.62万元前十大权重48.16%发布以来年化涨跌幅0.47%有数据以来全收益年化涨跌幅8.03%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,029.43亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.23% (融资余额2,683.27亿元融券余额5.98亿元2026-03-26) | |
| 中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证金融(000934) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证金融 | -- | 2009-07-03 | 0.95亿元 | -- | -0.02% (5,668.36) | 2026-03-27 | -9.08% | -4.21% | -9.54% | -4.76% | 1.78% | 32.48% | 31.73% | 5.95% | 48.87% | 8.03% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2014-06-20 | 5,119.63万元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | -0.02% (2.3019) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -9.17% | -4.23% | -9.63% | -5.08% | 1.09% | 30.04% | 28.67% | 5.04% | 45.78% | 7.38% | -0.09% | -0.70% | |
| 2 | 汇添富中证金融地产ETF 159931.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-04-13) | 2013-08-23 | 4,347.99万元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | -0.02% (1.8247) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -9.16% | -4.23% | -9.61% | -5.04% | 0.93% | 29.39% | 27.28% | 0.63% | 28.27% | 4.99% | -0.08% | -0.86% | |
| 3 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2015-08-06 | 2,758.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.01% (1.4699) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -8.76% | -4.03% | -9.19% | -4.98% | 0.59% | 27.60% | 26.15% | 3.43% | 39.99% | 3.69% | 0.32% | -1.20% | |
| 4 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2018-06-20 | 811.22万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-25 | -0.02% (1.3301) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -8.85% | -4.06% | -9.28% | -5.17% | 0.19% | 26.58% | 24.65% | 1.40% | -- | 3.77% | 0.23% | -1.60% |