中证金融 (000934.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.01 | 市净率 0.78 | 股息率 3.70% [3.72%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数94调样频率半年类型主题热点收盘点位5,615.18点位涨跌幅0.07%成交金额510.45亿元市值22.11万亿元A股市值16.15万亿元流通市值15.36万亿元自由流通市值5.93万亿元A股场内基金资产规模8,039.16万元前十大权重49.05%发布以来年化涨跌幅0.41%有数据以来全收益年化涨跌幅7.89%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,029.43亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.16% (融资余额2,531.58亿元融券余额22.91亿元2026-08-20) | |
| 中证金融地产指数中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证金融(000934) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证金融 | -- | 2009-07-03 | 0.80亿元 | -- | 0.07% (5,615.18) | 2026-08-20 | -7.97% | -1.17% | 3.56% | -4.21% | -9.84% | 27.01% | 24.06% | 17.14% | 39.64% | 7.89% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2014-06-20 | 4,762.28万元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 0.22% (2.3528) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -7.16% | 0.11% | 4.68% | -3.32% | -9.26% | 26.61% | 22.59% | 16.04% | 38.97% | 7.32% | 0.81% | 0.58% | |
| 2 | 汇添富中证金融地产ETF 159931.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-04-13) | 2013-08-23 | 3,276.88万元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-14 | 0.21% (1.8380) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -8.49% | -1.23% | 3.17% | -4.72% | -10.61% | 24.04% | 19.86% | 11.02% | 21.62% | 4.89% | -0.53% | -0.77% | |
| 3 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2015-08-06 | 2,025.91万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 0.20% (1.5008) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -6.84% | 0.11% | 4.45% | -3.16% | -9.03% | 24.51% | 20.60% | 13.95% | 34.06% | 3.75% | 1.13% | 0.81% | |
| 4 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 张钟玉 (2022-01-27) | 2018-06-20 | 632.10万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 0.20% (1.3559) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -7.08% | 0.07% | 4.35% | -3.36% | -9.39% | 23.52% | 19.17% | 11.71% | -- | 3.82% | 0.89% | 0.45% |