中证金融 (000934.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.25 | 市净率 0.82 | 股息率 3.66% )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数99调样频率半年类型主题热点收盘点位6,078.66点位涨跌幅-0.69%成交金额678.64亿元市值22.80万亿元A股市值17.09万亿元流通市值16.19万亿元自由流通市值6.42万亿元A股场内基金资产规模1.07亿元前十大权重48.30%发布以来年化涨跌幅0.90%有数据以来全收益年化涨跌幅8.68%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,029.43亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.21% (融资余额2,770.71亿元融券余额6.60亿元2026-02-05) | |
| 中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证金融(000934) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证金融 | -- | 2009-07-03 | 1.07亿元 | -- | -0.69% (6,078.66) | 2026-02-06 | -2.55% | -5.98% | -2.58% | -2.98% | 11.42% | 43.36% | 36.70% | 11.28% | 73.62% | 8.68% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2014-06-20 | 5,736.32万元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | -0.54% (2.4682) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.61% | -5.99% | -2.74% | -3.28% | 10.70% | 40.61% | 33.70% | 10.55% | 69.80% | 8.12% | -0.05% | -0.72% | |
| 2 | 汇添富中证金融地产ETF 159931.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-04-13) | 2013-08-23 | 4,955.27万元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | -0.53% (1.9564) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.60% | -5.98% | -2.70% | -3.34% | 10.52% | 39.90% | 31.98% | 5.62% | 49.59% | 5.64% | -0.05% | -0.89% | |
| 3 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2015-08-06 | 2,758.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.51% (1.5707) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.50% | -5.71% | -2.59% | -3.35% | 9.51% | 37.40% | 30.77% | 8.60% | 61.36% | 4.39% | 0.05% | -1.91% | |
| 4 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2018-06-20 | 811.22万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.51% (1.4221) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -2.54% | -5.75% | -2.68% | -3.55% | 9.07% | 36.31% | 29.22% | 6.47% | -- | 4.75% | 0.01% | -2.34% |