中证金融 (000934.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 7.96 | 市净率 0.75 | 股息率 3.80% [3.80%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数98调样频率半年类型主题热点收盘点位5,576.75点位涨跌幅0.42%成交金额637.00亿元市值21.63万亿元A股市值15.94万亿元流通市值15.14万亿元自由流通市值5.92万亿元A股场内基金资产规模9,196.73万元前十大权重48.08%发布以来年化涨跌幅0.37%有数据以来全收益年化涨跌幅7.83%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,029.43亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.28% (融资余额2,754.31亿元融券余额6.19亿元2026-05-18) | |
| 中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (9) | 双击编辑备注 | ||||
中证金融(000934) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-18
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证金融 | -- | 2009-07-03 | 0.92亿元 | -- | 0.42% (5,576.75) | 2026-05-19 | -10.39% | -3.00% | -6.73% | -10.14% | -1.01% | 21.62% | 23.58% | 6.35% | 52.12% | 7.83% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证金融地产ETF(512640) 512640.sh | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2014-06-20 | 5,470.93万元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | -0.88% (2.2569) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -10.95% | -3.45% | -7.26% | -10.27% | -2.26% | 19.09% | 18.48% | 3.37% | 47.72% | 7.11% | -- | -- | |
| 2 | 汇添富中证金融地产ETF(159931) 159931.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-04-13) | 2013-08-23 | 3,725.80万元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-30 | -0.88% (1.7888) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -10.94% | -3.45% | -7.27% | -10.23% | -2.41% | 18.41% | 17.31% | -0.57% | 30.25% | 4.77% | -- | -- | |
| 3 | 嘉实中证金融地产ETF联接(001539) 001539.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2015-08-06 | 2,324.02万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.83% (1.4424) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -10.47% | -3.29% | -6.92% | -9.79% | -2.55% | 17.39% | 16.63% | 1.92% | 41.83% | 3.46% | -- | -- | |
| 4 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2018-06-20 | 705.91万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-25 | -0.84% (1.3045) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -10.60% | -3.32% | -7.02% | -9.97% | -2.94% | 16.46% | 15.25% | -0.08% | -- | 3.44% | -- | -- |