中证金融 (000934.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 7.82 | 市净率 0.79 | 股息率 3.76% [3.60%] )·总市值加权 | 发布时间2009-07-03样本数94调样频率半年类型主题热点收盘点位5,693.19点位涨跌幅0.05%成交金额660.52亿元总市值22.87万亿元A股市值16.67万亿元流通市值15.83万亿元自由流通市值6.04万亿元A股场内基金资产规模8,020.12万元前十大权重49.16%有数据以来全收益年化涨跌幅7.95%陆股通持仓金额占市值比例1.17% (2,432.14亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.07% (融资余额2,416.30亿元融券余额43.38亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅0.48% | |
| 中证金融地产指数中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证金融(000934) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证金融 | -- | 2009-07-03 | 0.80亿元 | -- | 0.05% (5,693.19) | 2026-10-09 | -6.22% | -1.10% | 4.66% | 3.38% | -2.35% | 6.78% | 30.51% | 17.20% | 45.46% | 7.95% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证金融地产ETF 512640.sh | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2014-06-20 | 4,966.20万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.05% (2.3944) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -5.52% | -1.15% | 5.81% | 4.29% | -1.82% | 6.61% | 28.81% | 15.92% | 44.74% | 7.39% | 0.70% | 0.53% | |
| 2 | 汇添富中证金融地产ETF 159931.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2023-04-13) | 2013-08-23 | 3,053.92万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-14 | 0.05% (1.8703) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -6.89% | -1.15% | 4.37% | 2.76% | -3.21% | 4.50% | 26.12% | 11.10% | 26.93% | 4.98% | -0.66% | -0.86% | |
| 3 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539.jj | 嘉实基金管理有限公司 张钟玉 (2022-01-27) | 2015-08-06 | 2,025.91万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.04% (1.5256) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -5.30% | -1.10% | 5.50% | 4.04% | -1.83% | 5.03% | 26.34% | 13.87% | 39.25% | 3.85% | 0.92% | 0.52% | |
| 4 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999.jj | 张钟玉 (2022-01-27) | 2018-06-20 | 632.10万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.04% (1.3776) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -5.59% | -1.13% | 5.39% | 3.84% | -2.21% | 4.21% | 24.84% | 11.63% | -- | 3.96% | 0.63% | 0.14% |