中证消费
(000932.sh)A股通分级靠档加权编制方案单张
(
市盈率
25.80
市净率
5.03
市销率
3.14
股息率
2.45%
)·市值加权
发布时间2009-07-03样本数43前十大权重69.81%调样频率半年类型行业市值5.27万亿收盘点位16,799.05(0.00%, 204.74亿)发布以来年化涨跌幅9.52%有数据以来全收益年化涨跌幅12.21%
为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。®基础数据源自于中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
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中证消费(000932) - 全部基金列表以及折溢价率

最后更新于:2024-02-20

基金名称 (9) 基金经理成立日期总资产规模管理和托管费用率涨跌幅 (最新价格) 成交金额净值涨跌幅净值估算值折价率 (1 - 最新价格 / 净值) 今年以来分红再投入收益率分红再投入收益率(1个月)分红再投入收益率(3个月)分红再投入收益率(6个月)分红再投入收益率(1年)分红再投入收益率(2年)分红再投入收益率(3年)分红再投入收益率(5年)分红再投入收益率(10年)成立以来分红再投入年化收益率今年以来跟踪误差过去一年跟踪误差
中证消费
-- 2009-07-03143.79亿 --
0.00% (16799.05)
2024-02-20
204.74亿 -- -- -- -3.60%3.53%-7.86%-12.03%-26.70%---18.73%7.63%11.85%9.52% -- --
汇添富中证主要消费ETF
159928.sz
2013-08-2389.01亿0.50% + 0.10% = 0.60%
3,258.73万2023-06-30
-0.73% (0.8210)
2024-02-20
5,621.00万
2024-02-20
0.01% (0.8237)
2024-02-20
0.00% (0.8236)
2024-02-20
0.33%
2024-02-20
-3.66%
5/9
3.47%
1/9
-7.85%
5/9
-11.91%
6/9
-25.47%
6/7
-28.22%
6/6
-44.59%
5/5
52.74%
3/3
238.28%
NaN/1
12.04%
2/9
-0.06%1.23%
汇添富中证主要消费ETF联接A
000248.jj
2015-03-2441.37亿0.50% + 0.10% = 0.60%
93.47万2023-06-30
----0.01% (2.2299)
2024-02-20
0.00% (2.2297)
--
---3.44%
1/9
3.31%
6/9
-7.41%
1/9
-11.27%
3/9
-24.22%
3/7
-26.78%
4/6
-42.34%
4/5
53.10%
2/3
--
9.42%
3/9
0.16%2.48%
汇添富中证主要消费ETF联接C
012857.jj
2021-07-094.76亿0.50% + 0.10% = 0.60%
93.47万2023-06-30
----0.01% (2.2156)
2024-02-20
0.00% (2.2154)
--
---3.47%
3/9
3.29%
7/9
-7.47%
3/9
-11.39%
4/9
-24.41%
5/7
-27.14%
5/6
--
--
--
-12.21%
7/9
0.13%2.29%
嘉实中证主要消费ETF
512600.sh
2014-06-133.84亿0.50% + 0.10% = 0.60%
160.86万2023-06-30
-0.14% (0.6990)
2024-02-20
940.00万
2024-02-20
0.00% (0.7013)
2024-02-20
0.00% (0.7013)
2024-02-20
0.33%
2024-02-20
-3.71%
7/9
3.41%
3/9
-7.92%
8/9
-11.69%
5/9
-24.27%
4/7
-26.08%
3/6
-41.28%
3/5
63.48%
1/3
--
13.83%
1/9
-0.11%2.43%
嘉实中证主要消费ETF联接C
009180.jj
2020-04-222.19亿0.50% + 0.10% = 0.60%
7.37万2023-06-30
----0.00% (1.0406)
2024-02-20
0.00% (1.0407)
--
---3.50%
4/9
3.23%
9/9
-7.50%
4/9
-11.14%
2/9
-23.31%
2/7
-25.16%
2/6
-40.01%
2/5
--
--
1.05%
5/9
0.11%3.39%
嘉实中证主要消费ETF联接A
009179.jj
2020-04-228,775.37万0.50% + 0.10% = 0.60%
7.37万2023-06-30
----0.00% (1.0486)
2024-02-20
0.00% (1.0487)
--
---3.47%
2/9
3.26%
8/9
-7.46%
2/9
-11.05%
1/9
-23.16%
1/7
-24.86%
1/6
-39.65%
1/5
--
--
1.25%
4/9
0.13%3.54%
博时主要消费ETF
159672.sz
2023-03-238,549.84万0.50% + 0.10% = 0.60%
25.98万2023-06-30
0.38% (0.7860)
2024-02-20
944.00万
2024-02-20
0.00% (0.7852)
2024-02-20
0.00% (0.7852)
2024-02-20
-0.10%
2024-02-20
-3.70%
6/9
3.40%
5/9
-7.91%
6/9
-12.01%
7/9
--
--
--
--
--
-21.48%
8/9
-0.10%
广发中证主要消费ETF
560680.sh
2022-10-194,790.30万0.50% + 0.10% = 0.60%
13.81万2023-06-30
-0.11% (0.9000)
2024-02-20
1,936.00万
2024-02-20
0.00% (0.9000)
2024-02-20
0.00% (0.9000)
2024-02-20
0.00%-3.74%
9/9
3.40%
4/9
-8.02%
9/9
-12.11%
9/9
-25.68%
7/7
--
--
--
--
-7.58%
6/9
-0.14%1.01%
南方中证主要消费ETF
159689.sz
2023-03-034,094.12万0.50% + 0.10% = 0.60%
20.54万2023-06-30
0.00% (0.7840)
2024-02-20
326.00万
2024-02-20
0.00% (0.7851)
2024-02-20
0.00% (0.7851)
2024-02-20
0.14%
2024-02-20
-3.74%
8/9
3.45%
2/9
-7.91%
7/9
-12.02%
8/9
--
--
--
--
--
-21.49%
9/9
-0.14%