基本面50 (000925.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.27 | 市净率 1.01 | 股息率 3.84% [3.66%] )·总市值加权 | 发布时间2009-02-26样本数50调样频率年度类型策略热点智能β收盘点位4,280.55点位涨跌幅-0.06%成交金额969.19亿元总市值29.27万亿元A股市值24.78万亿元流通市值23.86万亿元自由流通市值8.53万亿元A股场内基金资产规模9,300.45万元前十大权重41.80%有数据以来全收益年化涨跌幅10.59%陆股通持仓金额占市值比例3.04% (8,112.79亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.88% (融资余额2,515.05亿元融券余额64.29亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅4.11% | |
| 中证锐联基本面50指数中证锐联基本面50指数选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本，采用基本面价值加权，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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基本面50(000925) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面50 | -- | 2009-02-26 | 7.63亿元 | -- | -0.06% (4,280.55) | 2026-10-09 | -3.64% | -0.54% | 7.07% | 1.17% | -1.94% | 6.38% | 25.15% | 33.92% | 98.29% | 10.59% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2009-12-30 | 6.72亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-30 | -0.07% (2.1060) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -3.79% | -0.51% | 6.70% | 0.99% | -2.33% | 4.15% | 19.39% | 25.45% | 86.19% | 4.54% | -0.15% | -0.39% | |
| 2 | 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2019-05-23 | 6,626.81万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.06% (1.4515) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.97% | -0.59% | 7.92% | 1.98% | -1.30% | 6.31% | 23.83% | 31.80% | -- | 5.18% | 0.67% | 0.64% | |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 李直 (2021-09-24) | 2018-08-09 | 2,472.62万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-30 | -0.06% (1.4389) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -4.09% | -0.53% | 6.60% | 0.80% | -2.71% | 3.32% | 17.96% | 22.97% | -- | 4.34% | -0.45% | -0.77% |