基本面50 (000925.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.95 | 市净率 0.96 | 股息率 3.86% [3.86%] )·市值加权 | 发布时间2009-02-26样本数50调样频率年度类型策略热点智能β收盘点位4,229.48点位涨跌幅-0.55%成交金额1,053.19亿元市值27.77万亿元A股市值23.70万亿元流通市值22.81万亿元自由流通市值8.09万亿元A股场内基金资产规模9,807.10万元前十大权重41.67%发布以来年化涨跌幅4.13%有数据以来全收益年化涨跌幅10.54%陆股通持仓金额占市值比例2.57% (7,599.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.99% (融资余额2,739.26亿元融券余额13.14亿元2026-05-20) | |
| 中证锐联基本面50指数选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本，采用基本面价值加权，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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基本面50(000925) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面50 | -- | 2009-02-26 | 8.97亿元 | -- | -0.55% (4,229.48) | 2026-05-21 | -7.77% | -4.31% | -4.87% | -8.15% | -3.44% | 10.62% | 19.23% | 26.14% | 107.03% | 10.54% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实基本面50指数（LOF）(160716) 160716.sz | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2009-12-30 | 7.94亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-12-31 | -0.53% (2.0233) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -7.57% | -4.10% | -4.70% | -7.99% | -4.15% | 7.53% | 13.58% | 19.73% | 96.69% | 4.39% | 0.20% | -0.71% | |
| 2 | 嘉实基本面50ETF(512750) 512750.sh | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2019-05-23 | 7,035.37万元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.55% (1.3780) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -7.88% | -4.29% | -4.95% | -8.29% | -3.80% | 9.28% | 16.85% | 23.27% | -- | 4.69% | -0.11% | -0.36% | |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2018-08-09 | 3,204.57万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-10 | -0.52% (1.3845) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -7.71% | -4.13% | -4.80% | -8.17% | -4.54% | 6.67% | 12.22% | 17.37% | -- | 4.04% | 0.06% | -1.09% |