基本面50 (000925.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.28 | 市净率 0.96 | 股息率 3.96% [3.90%] )·市值加权 | 发布时间2009-02-26样本数50调样频率年度类型策略热点智能β收盘点位4,083.50点位涨跌幅0.69%成交金额1,097.95亿元市值27.47万亿元A股市值23.37万亿元流通市值22.49万亿元自由流通市值8.25万亿元A股场内基金资产规模8,990.59万元前十大权重41.64%发布以来年化涨跌幅3.89%有数据以来全收益年化涨跌幅10.26%陆股通持仓金额占市值比例2.57% (7,599.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.05% (融资余额2,851.92亿元融券余额15.40亿元2026-07-07) | |
| 中证锐联基本面50指数选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本，采用基本面价值加权，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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基本面50(000925) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面50 | -- | 2009-02-26 | 8.90亿元 | -- | 0.69% (4,083.50) | 2026-07-08 | -9.86% | -3.14% | -6.35% | -10.40% | -10.40% | 12.51% | 18.61% | 28.25% | 96.92% | 10.26% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实基本面50指数（LOF）(160716) 160716.sz | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2009-12-30 | 7.94亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 0.64% (1.9766) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -9.70% | -3.09% | -6.15% | -10.19% | -10.73% | 9.36% | 13.30% | 21.00% | 85.02% | 4.21% | 0.16% | -0.33% | |
| 2 | 嘉实基本面50ETF(512750) 512750.sh | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2019-05-23 | 6,393.12万元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 0.69% (1.3472) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -9.94% | -3.11% | -6.33% | -10.47% | -10.60% | 11.20% | 16.31% | 25.25% | -- | 4.27% | -0.08% | -0.20% | |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2018-08-09 | 3,204.57万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 0.64% (1.3518) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -9.89% | -3.12% | -6.25% | -10.37% | -11.09% | 8.48% | 11.95% | 18.61% | -- | 3.66% | -0.03% | -0.69% |