基本面50 (000925.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 10.18 | 市净率 1.02 | 股息率 3.70% )·市值加权 | 发布时间2009-02-26样本数50调样频率年度类型策略热点智能β收盘点位4,425.14点位涨跌幅-0.18%成交金额765.69亿元市值28.94万亿元A股市值24.65万亿元流通市值23.73万亿元自由流通市值8.39万亿元A股场内基金资产规模1.02亿元前十大权重42.07%发布以来年化涨跌幅4.44%有数据以来全收益年化涨跌幅11.01%陆股通持仓金额占市值比例2.57% (7,599.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.90% (融资余额2,577.83亿元融券余额11.04亿元2026-04-01) | |
| 中证锐联基本面50指数选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本，采用基本面价值加权，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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基本面50(000925) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面50 | -- | 2009-02-26 | 9.97亿元 | -- | -0.18% (4,425.14) | 2026-04-02 | -3.68% | -1.34% | -3.68% | -1.17% | 4.57% | 23.16% | 31.22% | 27.14% | 110.16% | 11.01% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2009-12-30 | 8.74亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-12-31 | -0.18% (2.1076) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -3.71% | -1.33% | -3.71% | -1.51% | 3.21% | 18.78% | 23.90% | 20.89% | 98.77% | 4.69% | -0.03% | -1.36% | |
| 2 | 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2019-05-23 | 7,216.79万元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.18% (1.4389) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -3.81% | -1.40% | -3.81% | -1.37% | 4.06% | 21.37% | 28.70% | 24.36% | -- | 5.45% | -0.13% | -0.50% | |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2018-08-09 | 4,987.68万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-10 | -0.18% (1.4429) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -3.82% | -1.37% | -3.82% | -1.71% | 2.79% | 17.83% | 22.41% | 18.50% | -- | 4.68% | -0.14% | -1.78% |