基本面50 (000925.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.87 | 市净率 1.03 | 股息率 3.94% )·市值加权 | 发布时间2009-02-26样本数50调样频率年度类型策略热点智能β收盘点位4,515.02点位涨跌幅-0.61%成交金额951.41亿元市值28.63万亿元A股市值24.33万亿元流通市值23.51万亿元自由流通市值8.42万亿元A股场内基金资产规模1.07亿元前十大权重42.35%发布以来年化涨跌幅4.60%有数据以来全收益年化涨跌幅11.30%陆股通持仓金额占市值比例2.57% (7,599.91亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.94% (融资余额2,677.84亿元融券余额10.52亿元2026-02-05) | |
| 中证锐联基本面50指数选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本，采用基本面价值加权，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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基本面50(000925) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面50 | -- | 2009-02-26 | 10.01亿元 | -- | -0.61% (4,515.02) | 2026-02-06 | -1.79% | -3.89% | -3.23% | -2.80% | 8.44% | 30.29% | 37.60% | 30.21% | 132.27% | 11.30% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2009-12-30 | 8.74亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | -0.46% (2.1498) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -1.79% | -3.77% | -3.23% | -3.07% | 6.76% | 25.08% | 29.62% | 23.94% | 119.10% | 4.87% | 0.0008% | -1.68% | |
| 2 | 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2019-05-23 | 7,631.14万元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.48% (1.4688) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -1.81% | -3.90% | -3.30% | -2.93% | 7.90% | 28.35% | 35.04% | 27.59% | -- | 5.90% | -0.02% | -0.55% | |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2018-08-09 | 4,987.68万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | -0.46% (1.4727) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -1.83% | -3.81% | -3.33% | -3.27% | 6.33% | 24.08% | 28.07% | 21.49% | -- | 5.07% | -0.05% | -2.11% |