基本面50 (000925.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 10.14 | 市净率 1.05 | 股息率 3.76% )·市值加权 | 发布时间2009-02-26样本数50调样频率年度类型策略热点智能β收盘点位4,633.15点位涨跌幅-0.15%成交金额670.55亿元市值29.42万亿元A股市值24.99万亿元流通市值24.11万亿元自由流通市值8.63万亿元A股场内基金资产规模1.13亿元前十大权重43.03%发布以来年化涨跌幅4.80%有数据以来全收益年化涨跌幅11.59%陆股通持仓金额占市值比例2.77% (7,800.06亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.82% (融资余额2,419.00亿元融券余额11.22亿元2025-12-18) | |
| 中证锐联基本面50指数选取基本面价值最大的50只上市公司证券作为指数样本，采用基本面价值加权，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估证券的现象。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (30) | 双击编辑备注 | ||||
基本面50(000925) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面50 | -- | 2009-02-26 | 10.17亿元 | -- | -0.15% (4,633.15) | 2025-12-19 | 6.27% | -1.32% | 1.87% | 5.03% | 8.03% | 43.82% | 42.86% | 36.04% | 101.33% | 11.59% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2009-12-30 | 8.91亿元 2025-09-30 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | -0.09% (2.1934) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.69% | -1.32% | 1.57% | 4.12% | 6.28% | 37.18% | 34.23% | 29.61% | 88.34% | 5.04% | -1.57% | -1.74% | |
| 2 | 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2019-05-23 | 0.81亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | -0.09% (1.4990) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5.68% | -1.36% | 1.79% | 4.83% | 7.40% | 41.42% | 40.22% | 33.20% | -- | 6.35% | -0.59% | -0.63% | |
| 3 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 嘉实基金管理有限公司 李直 (2021-09-24) | 2018-08-09 | 0.45亿元 2025-09-30 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | -0.09% (1.5034) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.29% | -1.36% | 1.47% | 3.90% | 5.86% | 36.09% | 32.62% | 27.04% | -- | 5.45% | -1.98% | -2.17% |