300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 8.81 | 市净率 0.92 | 股息率 4.01% [3.86%] )·总市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,062.73点位涨跌幅-0.006%成交金额981.44亿元总市值35.33万亿元A股市值24.42万亿元流通市值23.39万亿元自由流通市值8.34万亿元A股场内基金资产规模8,999.22万元前十大权重36.74%有数据以来全收益年化涨跌幅10.03%陆股通持仓金额占市值比例1.51% (4,728.12亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.77% (融资余额2,660.92亿元融券余额75.92亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅-0.40% | |
| 沪深300价值指数沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300价值 | -- | 2008-01-21 | 23.26亿元 | -- | -0.006% (5,062.73) | 2026-10-09 | -1.36% | -1.18% | 5.70% | 1.93% | 4.72% | 13.27% | 32.74% | 27.68% | 101.86% | 10.03% | -- | -- | ||
| 1 | 银河沪深300价值指数A 519671.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2009-12-28 | 15.01亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | -0.15% (2.0310) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.46% | -0.88% | 6.11% | 2.32% | 4.69% | 10.92% | 28.95% | 24.30% | 105.17% | 5.23% | -0.09% | -0.03% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数A 310398.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2010-02-11 | 5.36亿元 2026-06-30 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2026-06-30 | -0.009% (1.1606) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.38% | -1.05% | 5.42% | 1.96% | 4.06% | 10.68% | 27.38% | 21.66% | 103.09% | 5.29% | -0.02% | -0.66% | |
| 3 | 银河沪深300价值指数C 013074.jj | 罗博 (2009-12-28) | 2021-07-26 | 1.09亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | -0.15% (1.3260) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.56% | -0.90% | 6.08% | 2.24% | 4.57% | 10.68% | 28.61% | 23.81% | -- | 5.57% | -0.20% | -0.15% | |
| 4 | 申万菱信沪深300价值指数C 007800.jj | 王赟杰 (2023-05-11) | 2019-08-08 | 9,075.30万元 2026-06-30 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2026-06-30 | -0.02% (1.1281) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.62% | -1.07% | 5.34% | 1.80% | 3.74% | 10.00% | 26.22% | 19.78% | -- | 4.82% | -0.26% | -0.98% | |
| 5 | 300价值A 562320.sh | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 7,001.84万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.007% (1.3389) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.07% | -1.25% | 5.41% | 1.42% | 3.58% | 10.64% | 27.39% | -- | -- | 8.03% | -0.71% | -1.14% | |
| 6 | 申万菱信沪深300价值ETF 560330.sh | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2023-05-11 | 1,997.38万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (1.2383) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.23% | -1.22% | 5.41% | 1.52% | 2.77% | 9.91% | 26.15% | -- | -- | 6.47% | -0.87% | -1.95% | |
| 7 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 1,563.38万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.009% (1.0875) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.58% | -1.20% | 5.08% | 1.29% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -0.22% | -0.98% | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065.jj | 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 956.10万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (1.0749) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.42% | -1.16% | 4.95% | 1.17% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 4.41% | -1.06% | -2.51% | |
| 9 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039.jj | 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 412.50万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (1.0826) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.77% | -1.21% | 5.02% | 1.17% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 4.56% | -0.41% | -1.24% | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 215.88万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0% (1.0804) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.19% | -1.13% | 5.04% | 1.32% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 4.73% | -0.83% | -2.20% |