300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.04 | 市净率 0.94 | 股息率 4.10% )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,272.74点位涨跌幅-1.04%成交金额1,807.92亿元市值34.50万亿元A股市值24.19万亿元流通市值23.29万亿元自由流通市值8.57万亿元A股场内基金资产规模1.61亿元前十大权重36.30%发布以来年化涨跌幅-0.19%有数据以来全收益年化涨跌幅10.65%陆股通持仓金额占市值比例1.47% (5,159.00亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.87% (融资余额2,994.79亿元融券余额9.99亿元2026-01-29) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300价值 | -- | 2008-01-21 | 29.35亿元 | -- | -1.04% (5,272.74) | 2026-01-30 | -0.56% | -0.55% | 1.72% | 1.88% | 12.97% | 38.82% | 37.02% | 25.90% | 133.71% | 10.65% | -- | -- | ||
| 1 | 银河沪深300价值指数A 519671.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2009-12-28 | 18.95亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-06-30 | -0.87% (2.0400) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -1.02% | -1.07% | 1.24% | 0.64% | 10.75% | 34.21% | 31.44% | 23.26% | 136.88% | 5.49% | -0.46% | -2.22% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数A 310398.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2010-02-11 | 6.41亿元 2025-12-31 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | -0.92% (1.1710) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.50% | -0.49% | 1.53% | 1.29% | 11.06% | 33.30% | 30.43% | 23.39% | 134.79% | 5.59% | 0.06% | -1.91% | |
| 3 | 申万菱信沪深300价值指数C 007800.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2019-08-08 | 1.74亿元 2025-12-31 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | -0.93% (1.1406) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.53% | -0.52% | 1.45% | 1.13% | 10.71% | 32.49% | 29.23% | 21.49% | -- | 5.53% | 0.02% | -2.26% | |
| 4 | 300价值A 562320.sh | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 1.32亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -1.03% (1.3583) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.65% | -0.64% | 1.35% | 1.29% | 11.68% | 34.49% | 31.01% | -- | -- | 10.43% | -0.09% | -1.29% | |
| 5 | 银河沪深300价值指数C 013074.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2021-07-26 | 6,452.76万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-06-30 | -0.89% (1.3330) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -1.04% | -1.04% | 1.21% | 0.60% | 10.62% | 33.97% | 31.07% | -- | -- | 6.58% | -0.48% | -2.35% | |
| 6 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 4,418.13万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.96% (1.1001) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.18% | -0.24% | 1.67% | 1.07% | 10.04% | -- | -- | -- | -- | 9.14% | 0.38% | -2.93% | |
| 7 | 申万菱信沪深300价值ETF 560330.sh | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2023-05-11 | 2,906.52万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -1.02% (1.2566) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.79% | -0.80% | 0.90% | 0.34% | 10.72% | 33.45% | -- | -- | -- | 8.76% | -0.23% | -2.25% | |
| 8 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 2,040.69万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.96% (1.1032) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.16% | -0.22% | 1.74% | 1.21% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 0.39% | -2.64% | |
| 9 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 1,191.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -0.96% (1.0938) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.71% | -0.72% | 0.76% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.38% | -0.15% | -- | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 501.28万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -0.96% (1.0971) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.68% | -0.69% | 0.84% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -0.12% | -- |