300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.13 | 市净率 0.94 | 股息率 4.06% )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,109.71点位涨跌幅-0.009%成交金额966.93亿元市值34.38万亿元A股市值23.89万亿元流通市值22.95万亿元自由流通市值8.33万亿元A股场内基金资产规模1.28亿元前十大权重35.28%发布以来年化涨跌幅-0.36%有数据以来全收益年化涨跌幅10.27%陆股通持仓金额占市值比例1.47% (5,159.00亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.84% (融资余额2,869.59亿元融券余额10.91亿元2026-03-26) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300价值 | -- | 2008-01-21 | 29.02亿元 | -- | -0.009% (5,109.71) | 2026-03-27 | -3.47% | -2.78% | -3.49% | 3.67% | 8.57% | 28.84% | 36.05% | 19.33% | 112.17% | 10.27% | -- | -- | ||
| 1 | 银河沪深300价值指数A 519671.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2009-12-28 | 18.95亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-10 | -0.10% (1.9830) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.78% | -2.46% | -3.97% | 2.96% | 6.61% | 25.43% | 31.06% | 16.99% | 115.15% | 5.25% | -0.31% | -1.95% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数A 310398.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2010-02-11 | 6.41亿元 2025-12-31 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | -0.009% (1.1357) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.50% | -2.82% | -3.50% | 2.91% | 6.85% | 24.19% | 29.10% | 16.42% | 113.10% | 5.33% | -0.03% | -1.72% | |
| 3 | 申万菱信沪深300价值指数C 007800.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2019-08-08 | 1.74亿元 2025-12-31 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | -0.009% (1.1057) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.58% | -2.85% | -3.58% | 2.75% | 6.52% | 23.43% | 27.91% | 14.62% | -- | 4.90% | -0.10% | -2.04% | |
| 4 | 300价值A 562320.sh | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 1.04亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -0.02% (1.3172) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.66% | -2.82% | -3.68% | 3.04% | 7.23% | 25.03% | 30.22% | -- | -- | 8.86% | -0.19% | -1.34% | |
| 5 | 银河沪深300价值指数C 013074.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2021-07-26 | 6,452.76万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-10 | -0.15% (1.2950) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.86% | -2.48% | -4.00% | 2.86% | 6.50% | 25.12% | 30.68% | -- | -- | 5.69% | -0.39% | -2.07% | |
| 6 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 4,418.13万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.02% (1.0678) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.11% | -2.69% | -3.17% | 3.13% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | 0.36% | -2.37% | |
| 7 | 申万菱信沪深300价值ETF 560330.sh | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2023-05-11 | 2,328.89万元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-11 | -0.02% (1.2174) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.88% | -2.84% | -3.95% | 2.14% | 6.28% | 23.88% | -- | -- | -- | 7.07% | -0.41% | -2.29% | |
| 8 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 2,040.69万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.009% (1.0713) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.05% | -2.66% | -3.10% | 3.27% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 5.67% | 0.42% | -2.10% | |
| 9 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 1,191.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -0.009% (1.0607) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.71% | -2.73% | -3.77% | 1.84% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -0.24% | -3.28% | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 501.28万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -0.02% (1.0643) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -3.65% | -2.72% | -3.71% | 1.98% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 5.63% | -0.18% | -2.97% |