300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.01 | 市净率 0.91 | 股息率 3.96% [3.99%] )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,035.81点位涨跌幅0.02%成交金额876.40亿元市值34.39万亿元A股市值23.77万亿元流通市值22.77万亿元自由流通市值8.27万亿元A股场内基金资产规模9,834.82万元前十大权重36.75%发布以来年化涨跌幅-0.43%有数据以来全收益年化涨跌幅10.05%陆股通持仓金额占市值比例1.47% (5,159.00亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.83% (融资余额2,808.74亿元融券余额45.99亿元2026-08-20) | |
| 沪深300价值指数沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300价值 | -- | 2008-01-21 | 23.35亿元 | -- | 0.02% (5,035.81) | 2026-08-21 | -2.40% | 1.12% | 3.60% | -1.07% | -0.63% | 24.44% | 32.70% | 30.20% | 95.17% | 10.05% | -- | -- | ||
| 1 | 银河沪深300价值指数A 519671.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2009-12-28 | 15.01亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-10 | 0.10% (2.0050) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.72% | 1.26% | 3.72% | -1.04% | -1.47% | 20.57% | 28.53% | 25.63% | 97.21% | 5.19% | -0.32% | -0.84% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数A 310398.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2010-02-11 | 5.36亿元 2026-06-30 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | 0.09% (1.1483) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.43% | 1.04% | 3.27% | -1.18% | -1.20% | 20.87% | 26.84% | 24.12% | 95.90% | 5.27% | -0.03% | -0.56% | |
| 3 | 银河沪深300价值指数C 013074.jj | 罗博 (2009-12-28) | 2021-07-26 | 1.09亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-10 | 0.15% (1.3100) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.75% | 1.31% | 3.72% | -1.06% | -1.58% | 20.29% | 28.18% | 25.12% | -- | 5.47% | -0.35% | -0.94% | |
| 4 | 申万菱信沪深300价值指数C 007800.jj | 王赟杰 (2023-05-11) | 2019-08-08 | 9,075.30万元 2026-06-30 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | 0.08% (1.1166) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.62% | 1.01% | 3.20% | -1.34% | -1.50% | 20.12% | 25.66% | 22.21% | -- | 4.76% | -0.23% | -0.87% | |
| 5 | 300价值A 562320.sh | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 7,733.48万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 0.09% (1.3266) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.97% | 1.04% | 3.30% | -1.53% | -1.62% | 21.15% | 27.29% | -- | -- | 8.06% | -0.57% | -0.99% | |
| 6 | 申万菱信沪深300价值ETF 560330.sh | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2023-05-11 | 2,101.34万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-11 | 0.09% (1.2267) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.15% | 1.05% | 3.32% | -1.53% | -2.53% | 20.17% | 25.94% | -- | -- | 6.43% | -0.75% | -1.90% | |
| 7 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 1,563.38万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.09% (1.0784) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.41% | 0.99% | 3.11% | -1.46% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -0.008% | -0.94% | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065.jj | 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 956.10万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.08% (1.0659) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.24% | 0.95% | 2.99% | -1.74% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 4.24% | -0.84% | -2.31% | |
| 9 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039.jj | 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 412.50万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.08% (1.0738) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -2.57% | 0.97% | 3.04% | -1.59% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 4.41% | -0.17% | -1.19% | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 215.88万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.07% (1.0709) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.05% | 0.97% | 3.06% | -1.59% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 4.56% | -0.65% | -2.02% |