300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.01 | 市净率 0.94 | 股息率 3.93% [3.77%] )·总市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,095.05点位涨跌幅0.06%成交金额903.65亿元总市值36.10万亿元A股市值24.88万亿元流通市值23.83万亿元自由流通市值8.40万亿元A股场内基金资产规模9,050.26万元前十大权重36.85%有数据以来全收益年化涨跌幅10.07%陆股通持仓金额占市值比例1.57% (5,513.22亿元2026-09-30) 融资融券余额占市值比例0.76% (融资余额2,651.02亿元融券余额77.73亿元2026-10-13) 发布以来年化涨跌幅-0.36% | |
| 沪深300价值指数沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-13
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300价值 | -- | 2008-01-21 | 23.27亿元 | -- | 0.06% (5,095.05) | 2026-10-14 | -0.72% | -0.03% | 5.14% | 1.64% | 3.83% | 9.45% | 34.23% | 30.61% | 100.93% | 10.07% | -- | -- | ||
| 1 | 银河沪深300价值指数A 519671.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2009-12-28 | 15.01亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | -0.54% (2.0420) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -0.92% | -0.05% | 6.24% | 2.92% | 4.99% | 9.90% | 30.31% | 25.58% | 104.67% | 5.26% | -0.13% | -0.10% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数A 310398.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2010-02-11 | 5.36亿元 2026-06-30 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2026-06-30 | -0.38% (1.1676) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -0.79% | 0.10% | 5.94% | 2.36% | 4.47% | 9.84% | 28.73% | 23.24% | 102.80% | 5.33% | -0.002% | -0.61% | |
| 3 | 银河沪深300价值指数C 013074.jj | 罗博 (2009-12-28) | 2021-07-26 | 1.09亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | -0.52% (1.3340) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -0.97% | 0% | 6.29% | 2.93% | 4.96% | 9.70% | 29.89% | 25.14% | -- | 5.68% | -0.18% | -0.13% | |
| 4 | 申万菱信沪深300价值指数C 007800.jj | 王赟杰 (2023-05-11) | 2019-08-08 | 9,075.30万元 2026-06-30 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2026-06-30 | -0.39% (1.1349) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.03% | 0.07% | 5.87% | 2.21% | 4.16% | 9.18% | 27.56% | 21.33% | -- | 4.90% | -0.24% | -0.93% | |
| 5 | 300价值A 562320.sh | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 7,041.59万元 2026-10-13 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.48% (1.3465) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.51% | -0.09% | 5.93% | 1.76% | 3.94% | 9.52% | 28.74% | -- | -- | 8.17% | -0.73% | -1.15% | |
| 6 | 申万菱信沪深300价值ETF 560330.sh | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2023-05-11 | 2,008.67万元 2026-10-13 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.47% (1.2453) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.68% | -0.07% | 5.93% | 1.86% | 3.16% | 8.74% | 27.50% | -- | -- | 6.62% | -0.89% | -1.92% | |
| 7 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 1,563.38万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.45% (1.0934) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.05% | -0.10% | 5.58% | 1.63% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 5.11% | -0.26% | -1.01% | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065.jj | 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 956.10万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.44% (1.0805) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.92% | -0.09% | 5.44% | 1.52% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 4.71% | -1.13% | -2.57% | |
| 9 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039.jj | 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 412.50万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.45% (1.0884) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.24% | -0.12% | 5.52% | 1.49% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 4.84% | -0.46% | -1.27% | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 215.88万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.44% (1.0860) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -1.68% | -0.07% | 5.52% | 1.68% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 5.02% | -0.90% | -2.26% |