300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.11 | 市净率 0.89 | 股息率 3.99% [4.02%] )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,047.81点位涨跌幅0.35%成交金额1,106.33亿元市值34.09万亿元A股市值23.57万亿元流通市值22.59万亿元自由流通市值8.22万亿元A股场内基金资产规模9,235.46万元前十大权重35.59%发布以来年化涨跌幅-0.42%有数据以来全收益年化涨跌幅10.07%陆股通持仓金额占市值比例1.47% (5,159.00亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.88% (融资余额2,964.14亿元融券余额13.72亿元2026-05-18) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300价值 | -- | 2008-01-21 | 26.65亿元 | -- | 0.35% (5,047.81) | 2026-05-19 | -4.49% | -1.94% | -3.19% | -3.71% | 5.75% | 19.12% | 28.46% | 19.86% | 114.76% | 10.07% | -- | -- | ||
| 1 | 银河沪深300价值指数(519671) 519671.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2009-12-28 | 17.11亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-10 | 0.31% (1.9590) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.95% | -1.80% | -3.31% | -4.35% | 3.71% | 16.33% | 24.07% | 17.10% | 118.28% | 5.12% | -0.46% | -2.04% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数(310398) 310398.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2010-02-11 | 5.94亿元 2026-03-31 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | 0.34% (1.1264) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.29% | -1.71% | -3.06% | -3.63% | 4.62% | 15.77% | 22.72% | 16.52% | 116.97% | 5.23% | 0.20% | -1.13% | |
| 3 | 银河沪深300价值指数C 013074.jj | 银河基金管理有限公司 罗博 (2009-12-28) | 2021-07-26 | 1.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-10 | 0.31% (1.2800) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.97% | -1.84% | -3.32% | -4.33% | 3.64% | 16.15% | 23.67% | -- | -- | 5.26% | -0.49% | -2.10% | |
| 4 | 申万菱信沪深300价值指数C 007800.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2019-08-08 | 1.23亿元 2026-03-31 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 2025-12-19 | 0.34% (1.0962) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.40% | -1.73% | -3.15% | -3.77% | 4.29% | 15.05% | 21.59% | 14.73% | -- | 4.66% | 0.08% | -1.46% | |
| 5 | 300价值A(562320) 562320.sh | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2022-12-29 | 7,174.04万元 2026-05-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -0.72% (1.2974) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -5.11% | -2.35% | -3.70% | -3.79% | 3.98% | 15.50% | 21.34% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | |
| 6 | 申万菱信沪深300价值ETF(560330) 560330.sh | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2023-05-11 | 2,061.42万元 2026-05-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-11 | 0.35% (1.2034) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.99% | -1.96% | -3.40% | -4.65% | 3.46% | 14.76% | 21.57% | -- | -- | 6.32% | -0.50% | -2.29% | |
| 7 | 银华沪深300价值ETF发起式联接(021038) 021038.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 1,810.07万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.69% (1.0559) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -4.44% | -2.24% | -3.52% | -3.18% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 749.30万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | 0.33% (1.0481) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.86% | -1.88% | -3.38% | -4.63% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -0.37% | -3.25% | |
| 9 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039.jj | 银华基金管理股份有限公司 谭跃峰 (2022-12-29) | 2024-12-27 | 549.90万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.68% (1.0522) 2026-05-18 | 2026-05-18 | -4.53% | -2.25% | -3.57% | -3.30% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -- | -- | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064) 023064.jj | 申万菱信基金管理有限公司 王赟杰 (2023-05-11) | 2025-02-07 | 322.14万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.32% (1.0522) 2026-05-19 | 2026-05-19 | -4.74% | -1.86% | -3.31% | -4.48% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 4.05% | -0.26% | -2.94% |