300价值 (000919.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.00 | 市净率 0.94 | 股息率 4.12% )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,277.12点位涨跌幅-0.49%成交金额1,079.20亿元市值34.33万亿元A股市值24.10万亿元流通市值23.19万亿元自由流通市值8.58万亿元A股场内基金资产规模1.47亿元前十大权重36.73%发布以来年化涨跌幅-0.18%有数据以来全收益年化涨跌幅10.68%陆股通持仓金额占市值比例1.47% (5,159.00亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.85% (融资余额2,916.58亿元融券余额9.56亿元2026-02-05) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300价值(000919) - 场内基金份额
最后更新于：2024-02-07
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| # | 基金名称(2) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300价值A 562320.sh | 2026-02-05 | 1.3662元 | 0.15% | 8,829.55万 | 1.21亿元 | 0元 | -1,220.34万元 | -820.86万元 | -858.66万元 | -2,082.48万元 | -1.37亿元 | 0% | -9.25% | -6.36% | -6.36% | -14.52% | -55.02% | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值ETF 560330.sh | 2026-02-05 | 1.2634元 | 0.13% | 2,113.00万 | 2,669.56万元 | 0元 | -252.34万元 | -248.84万元 | -223.01万元 | -2,442.09万元 | -1.30亿元 | 0% | -8.65% | -8.65% | -8.65% | -48.63% | -83.64% |