300成长 (000918.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 17.62 | 市净率 2.53 | 股息率 2.01% [2.02%] )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,715.51点位涨跌幅1.93%成交金额3,868.31亿元市值25.63万亿元A股市值21.46万亿元流通市值20.45万亿元自由流通市值11.71万亿元A股场内基金资产规模9.34亿元前十大权重46.39%发布以来年化涨跌幅0.36%有数据以来全收益年化涨跌幅8.44%陆股通持仓金额占市值比例4.37% (1.05万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.76% (融资余额4,428.13亿元融券余额20.38亿元2026-05-21) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300成长(000918) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300成长 | -- | 2008-01-21 | 9.34亿元 | -- | 1.93% (5,715.51) | 2026-05-22 | 12.71% | 3.49% | 11.05% | 20.24% | 47.08% | 56.66% | 30.87% | -14.83% | 108.37% | 8.44% | -- | -- | ||
| 1 | 300成长(562310) 562310.sh | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2022-09-01) 谭跃峰 (2022-09-01) | 2022-09-01 | 6.03亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -1.37% (1.1198) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 10.54% | 2.69% | 8.79% | 17.77% | 43.31% | 54.31% | 27.66% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | |
| 2 | 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) 159656.sz | 万家基金管理有限公司 吴宜蓉 (2025-09-30) | 2022-12-28 | 3.31亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 1.97% (1.2861) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 13.76% | 3.99% | 11.87% | 21.94% | 49.81% | 64.11% | 38.23% | -- | -- | 7.68% | 1.06% | 2.73% | |
| 3 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 6,199.46万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | 1.85% (1.3186) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 15.00% | 3.89% | 13.13% | 22.88% | 48.37% | 61.32% | 37.28% | -- | -- | 8.94% | 2.29% | 1.30% | |
| 4 | 万家沪深300成长ETF发起式联接(017996) 017996.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 4,050.58万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 1.85% (1.3272) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 15.10% | 3.91% | 13.20% | 23.01% | 48.67% | 61.97% | 38.12% | -- | -- | 9.16% | 2.39% | 1.59% |