300成长 (000918.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 18.26 | 市净率 2.73 | 股息率 1.77% [2.03%] )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,533.92点位涨跌幅-2.66%成交金额4,290.99亿元市值25.53万亿元A股市值21.44万亿元流通市值20.22万亿元自由流通市值11.87万亿元A股场内基金资产规模8.49亿元前十大权重46.11%发布以来年化涨跌幅0.18%有数据以来全收益年化涨跌幅8.13%陆股通持仓金额占市值比例4.37% (1.05万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.95% (融资余额5,052.79亿元融券余额21.48亿元2026-07-15) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300成长(000918) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300成长 | -- | 2008-01-21 | 8.49亿元 | -- | -2.66% (5,533.92) | 2026-07-16 | 9.66% | -4.52% | 2.38% | 5.92% | 39.74% | 62.90% | 28.27% | -18.55% | 86.74% | 8.13% | -- | -- | ||
| 1 | 300成长(562310) 562310.sh | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2022-09-01) 谭跃峰 (2022-09-01) | 2022-09-01 | 5.49亿元 2026-07-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -0.67% (1.1430) 2026-07-15 | 2026-07-15 | 12.83% | -1.63% | 7.26% | 8.87% | 43.16% | 68.56% | 30.99% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | |
| 2 | 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF）(159656) 159656.sz | 万家基金管理有限公司 吴宜蓉 (2025-09-30) | 2022-12-28 | 2.99亿元 2026-07-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -2.61% (1.2548) 2026-07-16 | 2026-07-16 | 11.00% | -4.19% | 3.31% | 7.26% | 42.51% | 71.16% | 35.89% | -- | -- | 6.60% | 1.34% | 2.77% | |
| 3 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 6,199.46万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | -2.46% (1.2909) 2026-07-16 | 2026-07-16 | 12.59% | -3.66% | 3.45% | 8.85% | 41.94% | 68.26% | 35.37% | -- | -- | 7.85% | 2.93% | 2.20% | |
| 4 | 万家沪深300成长ETF发起式联接(017996) 017996.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 4,050.58万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.46% (1.2997) 2026-07-16 | 2026-07-16 | 12.71% | -3.63% | 3.50% | 8.97% | 42.23% | 68.95% | 36.19% | -- | -- | 8.07% | 3.06% | 2.49% |