300成长 (000918.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 15.47 | 市净率 2.53 | 股息率 1.98% [2.11%] )·总市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,121.32点位涨跌幅-0.73%成交金额2,856.06亿元总市值24.53万亿元A股市值20.11万亿元流通市值19.01万亿元自由流通市值11.19万亿元A股场内基金资产规模7.03亿元前十大权重44.90%发布以来年化涨跌幅-0.23%有数据以来全收益年化涨跌幅7.46%陆股通持仓金额占市值比例5.22% (1.42万亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.77% (融资余额4,351.41亿元融券余额26.67亿元2026-09-10) | |
| 沪深 300 成长指数沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (18) | 双击编辑备注 | ||||
300成长(000918) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-09-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300成长 | -- | 2008-01-21 | 7.03亿元 | -- | -0.73% (5,121.32) | 2026-09-11 | 1.76% | -4.95% | -6.55% | -0.48% | 5.73% | 65.97% | 26.36% | -17.45% | 70.92% | 7.46% | -- | -- | ||
| 1 | 300成长 562310.sh | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2022-09-01) 谭跃峰 (2022-09-01) | 2022-09-01 | 4.34亿元 2026-09-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-14 | -0.71% (1.0363) 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2.30% | -4.72% | -6.28% | -0.010% | 6.20% | 65.65% | 25.93% | -- | -- | 0.89% | 0.54% | 0.47% | |
| 2 | 万家沪深300成长ETF（场内简称：300成长ETF） 159656.sz | 万家基金管理有限公司 吴宜蓉 (2025-09-30) | 2022-12-28 | 2.69亿元 2026-09-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.67% (1.1795) 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4.33% | -4.46% | -5.25% | 1.86% | 9.25% | 76.15% | 34.75% | -- | -- | 4.56% | 2.57% | 3.52% | |
| 3 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 7,939.71万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-26 | -0.63% (1.2167) 2026-09-11 | 2026-09-11 | 6.11% | -4.23% | -4.75% | 2.37% | 10.44% | 72.61% | 34.06% | -- | -- | 5.71% | 4.35% | 4.71% | |
| 4 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 6,755.63万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-26 | -0.63% (1.2253) 2026-09-11 | 2026-09-11 | 6.26% | -4.22% | -4.71% | 2.48% | 10.67% | 73.31% | 34.87% | -- | -- | 5.93% | 4.50% | 4.93% |