300成长 (000918.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 16.58 | 市净率 2.59 | 股息率 2.01% )·市值加权 | 发布时间2008-01-21样本数100调样频率半年类型风格热点收盘点位5,255.58点位涨跌幅-0.65%成交金额3,629.35亿元市值24.68万亿元A股市值20.64万亿元流通市值19.73万亿元自由流通市值10.73万亿元A股场内基金资产规模10.54亿元前十大权重42.45%发布以来年化涨跌幅-0.10%有数据以来全收益年化涨跌幅7.94%陆股通持仓金额占市值比例4.37% (1.05万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.60% (融资余额3,976.51亿元融券余额16.61亿元2026-01-29) | |
| 沪深300风格指数从沪深300指数样本中，根据成长因子和价值因子计算风格评分，分别选取成长得分与价值得分最高的100只证券作为沪深300成长指数样本与沪深300价值指数样本。另外，沪深300成长指数与沪深300价值指数分别与样本空间剩余证券组成沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数。沪深300成长指数、沪深300价值指数、沪深300相对成长指数与沪深300相对价值指数构成沪深300风格指数系列，从风格特征的角度进一步刻画沪深300指数，为投资者提供更多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300成长(000918) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300成长 | -- | 2008-01-21 | 10.54亿元 | -- | -0.65% (5,255.58) | 2026-01-30 | 3.35% | 2.46% | 2.27% | 25.54% | 40.06% | 67.91% | 4.44% | -24.48% | 103.18% | 7.94% | -- | -- | ||
| 1 | 300成长 562310.sh | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2022-09-01) 谭跃峰 (2022-09-01) | 2022-09-01 | 7.71亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -0.64% (1.0469) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.35% | 2.48% | 2.28% | 25.20% | 39.87% | 66.36% | 3.54% | -- | -- | 1.35% | -0.005% | -0.20% | |
| 2 | 万家沪深300成长ETF 159656.sz | 万家基金管理有限公司 吴宜蓉 (2025-09-30) | 2022-12-28 | 2.83亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.64% (1.1685) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.36% | 2.51% | 2.88% | 26.46% | 42.27% | 73.73% | 10.34% | -- | -- | 5.17% | 0.010% | 2.21% | |
| 3 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 4,992.86万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | -0.65% (1.1837) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.24% | 2.43% | 2.79% | 24.38% | 38.90% | 67.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -0.12% | -1.17% | |
| 4 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996.jj | 李自龙 (2025-07-23) | 2023-03-01 | 2,508.64万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | -0.65% (1.1906) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.25% | 2.45% | 2.84% | 24.50% | 39.17% | 67.67% | -- | -- | -- | 6.17% | -0.10% | -0.89% |