300金融 (000914.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 7.49 | 市净率 0.73 | 股息率 4.00% [4.01%] )·市值加权 | 发布时间2007-07-02样本数54调样频率半年类型主题热点收盘点位5,854.54点位涨跌幅2.47%成交金额1,116.48亿元市值19.89万亿元A股市值14.33万亿元流通市值13.61万亿元自由流通市值5.16万亿元A股场内基金资产规模9,909.74万元前十大权重54.94%发布以来年化涨跌幅0.54%有数据以来全收益年化涨跌幅8.11%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (2,841.89亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.15% (融资余额2,239.79亿元融券余额6.29亿元2026-06-30) | |
| 沪深300金融地产指数选取沪深300指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深300指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300金融(000914) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-01
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300金融 | -- | 2007-07-02 | 0.99亿元 | -- | 2.47% (5,854.54) | 2026-07-01 | -11.26% | -0.11% | -3.09% | -11.26% | -8.92% | 27.79% | 31.12% | 8.98% | 55.85% | 8.11% | -- | -- | ||
| 1 | 国投金融地产ETF联接(161211) 161211.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2015-02-10) | 2010-04-09 | 1.04亿元 2026-03-31 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-06-12 | 2.25% (2.1676) 2026-07-01 | 2026-07-01 | -10.85% | -0.23% | -3.11% | -10.85% | -8.79% | 23.43% | 25.75% | 7.62% | 78.99% | 4.88% | 0.41% | 0.13% | |
| 2 | 国投瑞银金融地产ETF(159933) 159933.sz | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2015-02-10) | 2013-09-17 | 9,909.74万元 2026-06-30 | 0.60% + 0.13% = 0.73% 2026-06-12 | 2.39% (2.7514) 2026-07-01 | 2026-07-01 | -11.45% | -0.25% | -3.26% | -11.45% | -9.19% | 25.00% | 27.53% | 8.44% | 84.05% | 8.24% | -0.19% | -0.28% |