800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 32.03 | 市净率 3.11 | 股息率 1.73% [1.85%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数48调样频率半年类型行业热点收盘点位7,502.51点位涨跌幅-2.40%成交金额320.83亿元市值2.52万亿元A股市值2.07万亿元流通市值1.99万亿元自由流通市值1.24万亿元A股场内基金资产规模961.02万元前十大权重56.12%发布以来年化涨跌幅3.34%有数据以来全收益年化涨跌幅4.46%陆股通持仓金额占市值比例2.82% (847.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.03% (融资余额524.83亿元融券余额3.41亿元2026-06-25) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (8) | 双击编辑备注 | ||||
800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.82亿元 | -- | -2.40% (7,502.51) | 2026-06-26 | -9.21% | -2.21% | -4.43% | -11.13% | -2.83% | 11.99% | -9.40% | -47.08% | 1.72% | 4.46% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.66亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -2.24% (0.9328) 2026-06-26 | 2026-06-26 | -7.33% | -1.62% | -2.89% | -9.07% | -0.04% | 16.86% | -3.46% | -38.10% | 48.63% | 4.33% | 1.88% | 2.79% | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,472.08万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | -2.25% (0.9151) 2026-06-26 | 2026-06-26 | -7.52% | -1.66% | -2.99% | -9.26% | -0.45% | 15.92% | -4.61% | -- | -- | -7.58% | 1.69% | 2.39% | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 137.98万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | -2.25% (0.9320) 2026-06-26 | 2026-06-26 | -7.38% | -1.64% | -2.93% | -9.13% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.17% | 1.82% | 2.67% |