800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 33.35 | 市净率 3.40 | 股息率 1.59% [1.67%] )·总市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数48调样频率半年类型行业热点收盘点位8,436.69点位涨跌幅-0.13%成交金额367.81亿元总市值2.80万亿元A股市值2.29万亿元流通市值2.21万亿元自由流通市值1.42万亿元A股场内基金资产规模973.87万元前十大权重57.36%有数据以来全收益年化涨跌幅5.30%陆股通持仓金额占市值比例2.95% (790.48亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.78% (融资余额490.60亿元融券余额7.83亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅4.15% | |
| 中证800制药与生物科技指数为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.80亿元 | -- | -0.13% (8,436.69) | 2026-10-09 | 2.62% | 1.55% | 3.64% | 0.66% | -10.42% | 6.27% | -1.45% | -31.99% | 1.27% | 5.30% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.63亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | -0.11% (1.0588) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.19% | 1.53% | 4.68% | 3.14% | -6.75% | 12.21% | 5.00% | -23.80% | 49.50% | 5.24% | 2.56% | 3.67% | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,596.89万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | -0.12% (1.0375) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 4.85% | 1.50% | 4.58% | 2.93% | -7.13% | 11.31% | 3.74% | -25.31% | -- | -4.87% | 2.23% | 3.29% | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 161.12万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | -0.12% (1.0576) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.10% | 1.52% | 4.64% | 3.08% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 11.97% | 2.47% | 3.57% |