800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 36.76 | 市净率 3.16 | 股息率 1.56% [1.62%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数53调样频率半年类型行业热点收盘点位8,271.37点位涨跌幅-1.49%成交金额283.25亿元市值2.88万亿元A股市值2.43万亿元流通市值2.34万亿元自由流通市值1.40万亿元A股场内基金资产规模1,050.39万元前十大权重52.76%发布以来年化涨跌幅4.13%有数据以来全收益年化涨跌幅5.20%陆股通持仓金额占市值比例2.82% (847.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.98% (融资余额575.19亿元融券余额3.52亿元2026-05-07) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (8) | 双击编辑备注 | ||||
800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.82亿元 | -- | -1.49% (8,271.37) | 2026-05-08 | -0.87% | -3.44% | -2.34% | -6.33% | 10.31% | 9.19% | -8.78% | -39.04% | 11.14% | 5.20% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.66亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -1.39% (1.0056) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -0.10% | -2.69% | -1.54% | -4.71% | 11.99% | 13.23% | -3.52% | -28.48% | 59.34% | 4.99% | 0.77% | 1.68% | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,472.08万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | -1.39% (0.9871) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -0.24% | -2.72% | -1.63% | -4.89% | 11.55% | 12.34% | -4.66% | -- | -- | -6.29% | 0.63% | 1.24% | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 137.98万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | -1.39% (1.0050) 2026-05-08 | 2026-05-08 | -0.13% | -2.70% | -1.56% | -4.75% | 11.88% | -- | -- | -- | -- | 11.64% | 0.74% | 1.57% |