800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 37.21 | 市净率 3.62 | 股息率 1.50% [1.58%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数48调样频率半年类型行业热点收盘点位8,795.25点位涨跌幅-3.75%成交金额635.21亿元市值2.95万亿元A股市值2.39万亿元流通市值2.31万亿元自由流通市值1.48万亿元A股场内基金资产规模1,042.04万元前十大权重57.07%发布以来年化涨跌幅4.51%有数据以来全收益年化涨跌幅5.66%陆股通持仓金额占市值比例2.82% (847.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.74% (融资余额522.83亿元融券余额9.97亿元2026-08-20) | |
| 中证800制药与生物科技指数为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.80亿元 | -- | -3.75% (8,795.25) | 2026-08-21 | 6.72% | 1.66% | 12.60% | 5.08% | -2.30% | 36.11% | 9.64% | -26.57% | 5.38% | 5.66% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.63亿元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -3.51% (1.0969) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 8.97% | 2.71% | 13.52% | 7.21% | 1.27% | 41.70% | 16.00% | -17.59% | 55.26% | 5.58% | 2.25% | 3.57% | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,596.89万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -3.51% (1.0755) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 8.69% | 2.67% | 13.40% | 6.99% | 0.87% | 40.57% | 14.62% | -- | -- | -4.31% | 1.97% | 3.17% | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 161.12万元 2026-06-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -3.51% (1.0959) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 8.90% | 2.69% | 13.49% | 7.16% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 15.91% | 2.18% | 3.47% |