800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 35.77 | 市净率 3.36 | 股息率 1.37% )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数53调样频率半年类型行业热点收盘点位8,405.26点位涨跌幅-1.38%成交金额291.93亿元市值2.98万亿元A股市值2.49万亿元流通市值2.31万亿元自由流通市值1.41万亿元A股场内基金资产规模1,065.35万元前十大权重52.14%发布以来年化涨跌幅4.34%有数据以来全收益年化涨跌幅5.42%陆股通持仓金额占市值比例2.82% (847.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.97% (融资余额593.75亿元融券余额2.97亿元2026-01-29) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.61亿元 | -- | -1.38% (8,405.26) | 2026-01-30 | 0.56% | -0.03% | -5.66% | -8.31% | 17.58% | 19.42% | -16.02% | -38.90% | 20.16% | 5.42% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.47亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | 0.96% (1.0256) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1.89% | 1.04% | -5.73% | -5.53% | 20.11% | 21.00% | -10.56% | -26.32% | 71.57% | 5.27% | -- | -- | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,349.15万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | 0.95% (1.0077) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1.84% | 1.00% | -5.83% | -5.73% | 19.61% | 20.02% | -11.64% | -- | -- | -6.23% | -- | -- | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 104.70万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | 0.96% (1.0252) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1.88% | 1.03% | -5.75% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.03% | -- | -- |