800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 34.84 | 市净率 3.29 | 股息率 1.39% )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数53调样频率半年类型行业热点收盘点位8,293.86点位涨跌幅0.43%成交金额187.53亿元市值2.91万亿元A股市值2.47万亿元流通市值2.38万亿元自由流通市值1.39万亿元A股场内基金资产规模1,076.85万元前十大权重52.97%发布以来年化涨跌幅4.19%有数据以来全收益年化涨跌幅5.27%陆股通持仓金额占市值比例2.82% (847.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.95% (融资余额561.95亿元融券余额3.46亿元2026-03-17) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-18
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.61亿元 | -- | 0.43% (8,293.86) | 2026-03-18 | -0.72% | -2.24% | -1.56% | -13.54% | 8.61% | 7.07% | -8.29% | -35.72% | 10.27% | 5.27% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.47亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | 0.41% (1.0012) 2026-03-18 | 2026-03-18 | -0.54% | -2.14% | -1.03% | -11.79% | 9.99% | 10.54% | -3.13% | -24.09% | 57.12% | 5.01% | 0.18% | 1.37% | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,349.15万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | 0.42% (0.9833) 2026-03-18 | 2026-03-18 | -0.63% | -2.18% | -1.13% | -11.96% | 9.55% | 9.66% | -4.28% | -- | -- | -6.56% | 0.09% | 0.94% | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 104.70万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | 0.41% (1.0007) 2026-03-18 | 2026-03-18 | -0.56% | -2.15% | -1.06% | -11.83% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 12.81% | 0.16% | 1.28% |