800医药 (000841.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 35.37 | 市净率 3.44 | 股息率 1.57% [1.68%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数48调样频率半年类型行业热点收盘点位8,213.66点位涨跌幅3.74%成交金额601.24亿元市值2.79万亿元A股市值2.28万亿元流通市值2.21万亿元自由流通市值1.35万亿元A股场内基金资产规模1,012.69万元前十大权重56.04%发布以来年化涨跌幅4.03%有数据以来全收益年化涨跌幅4.88%陆股通持仓金额占市值比例2.82% (847.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.98% (融资余额526.81亿元融券余额3.88亿元2026-06-30) | |
| 为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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800医药(000841) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800医药 | -- | 2012-12-21 | 1.82亿元 | -- | 3.74% (8,213.66) | 2026-06-30 | -4.14% | 3.40% | -3.37% | -4.71% | 1.47% | 21.45% | -5.74% | -44.58% | 2.98% | 4.88% | -- | -- | ||
| 1 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 165519.sz | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2013-08-16 | 1.66亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -1.52% (0.9816) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -2.48% | 3.44% | -1.87% | -2.98% | 4.12% | 26.15% | 0.15% | -35.55% | 50.52% | 4.74% | 1.66% | 2.64% | |
| 2 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）C 013080.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2021-08-26 | 1,472.08万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | -1.53% (0.9629) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -2.69% | 3.39% | -1.97% | -3.19% | 3.69% | 25.13% | -1.04% | -- | -- | -6.59% | 1.45% | 2.22% | |
| 3 | 中信保诚中证800医药指数（LOF）E 023592.jj | 中信保诚基金管理有限公司 黄稚 (2019-09-04) | 2025-03-07 | 137.98万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-28 | -1.54% (0.9808) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -2.53% | 3.43% | -1.90% | -3.04% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 8.27% | 1.61% | 2.54% |