中证环保 (000827.sh)A股通融申自由流通市值加权编制方案单张 | ( 市盈率 37.62 | 市净率 2.75 | 股息率 1.54% )·市值加权 | 发布时间2012-09-25样本数100调样频率半年类型主题热点绿色收盘点位1,924.91点位涨跌幅-1.05%成交金额1,556.71亿元市值7.17万亿元A股市值6.99万亿元流通市值6.28万亿元自由流通市值3.65万亿元A股场内基金资产规模13.20亿元前十大权重44.38%发布以来年化涨跌幅6.17%有数据以来全收益年化涨跌幅7.33%陆股通持仓金额占市值比例5.60% (3,964.22亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.30% (融资余额1,642.04亿元融券余额5.77亿元2026-01-29) | |
| 中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映环保产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证环保(000827) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证环保 | -- | 2012-09-25 | 17.54亿元 | -- | -1.05% (1,924.91) | 2026-01-29 | 3.32% | 1.98% | -1.66% | 30.62% | 40.74% | 49.08% | -10.82% | 0.67% | 43.33% | 7.33% | -- | -- | ||
| 1 | 广发中证环保ETF 512580.sh | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2023-05-15) | 2017-01-25 | 12.85亿元 2026-01-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | -1.04% (1.3150) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.30% | 2.00% | -1.56% | 30.51% | 40.79% | 49.19% | -10.61% | 0.94% | -- | 3.09% | -0.02% | 0.05% | |
| 2 | 广发中证环保ETF联接A 001064.jj | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2023-05-15) | 2015-03-25 | 7.60亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.99% (0.9632) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.12% | 1.89% | -1.44% | 28.87% | 38.51% | 46.56% | -9.27% | 1.40% | 50.43% | -0.35% | -0.20% | -2.23% | |
| 3 | 广发中证环保ETF联接C 002984.jj | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2023-05-15) | 2016-07-06 | 2.06亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.98% (0.9433) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.10% | 1.88% | -1.49% | 28.76% | 38.23% | 45.98% | -9.81% | 0.39% | -- | 2.41% | -0.21% | -2.51% | |
| 4 | 申万菱信中证环保产业指数（LOF）A 163114.sz | 申万菱信基金管理有限公司 周润 (2025-11-10) | 2014-05-30 | 1.98亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-12 | -0.97% (1.3481) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.13% | 1.99% | -1.11% | 28.83% | 38.91% | 47.04% | -9.63% | 6.89% | 69.66% | 5.97% | -0.19% | -1.83% | |
| 5 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 160634.jj | 鹏华基金管理有限公司 陈龙 (2025-08-27) | 2015-06-16 | 1.61亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-01 | -0.99% (1.3476) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.07% | 1.80% | -1.74% | 28.29% | 38.57% | 48.09% | -7.89% | 9.74% | 68.28% | 0.25% | -0.24% | -2.17% | |
| 6 | 新华中证环保产业指数 164304.jj | 新华基金管理股份有限公司 邓岳 (2017-08-07) | 2014-09-11 | 8,072.28万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-25 | -0.99% (1.2341) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.05% | 1.80% | -1.80% | 28.14% | 36.77% | 42.11% | -11.85% | 3.34% | 37.07% | 3.11% | -0.27% | -3.97% | |
| 7 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419.jj | 申万菱信基金管理有限公司 周润 (2025-11-10) | 2020-10-23 | 2,114.96万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-12 | -0.97% (1.2940) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.11% | 1.96% | -1.18% | 28.64% | 38.48% | 46.15% | -10.45% | 5.29% | -- | 5.02% | -0.21% | -2.25% | |
| 8 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 015685.jj | 鹏华基金管理有限公司 陈龙 (2025-08-27) | 2022-05-10 | 769.12万元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-01 | -1.00% (0.9995) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 3.04% | 1.77% | -1.81% | 28.09% | 38.15% | 47.20% | -8.72% | -- | -- | -0.01% | -0.28% | -2.59% |