中证环保 (000827.sh)A股通融申自由流通市值加权编制方案单张 | ( 市盈率 38.15 | 市净率 3.05 | 股息率 1.44% [1.46%] )·市值加权 | 发布时间2012-09-25样本数100调样频率半年类型主题热点绿色收盘点位2,111.00点位涨跌幅-1.28%成交金额1,746.80亿元市值8.13万亿元A股市值7.89万亿元流通市值7.14万亿元自由流通市值4.18万亿元A股场内基金资产规模9.56亿元前十大权重43.42%发布以来年化涨跌幅6.76%有数据以来全收益年化涨跌幅7.93%陆股通持仓金额占市值比例5.60% (3,964.22亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.02% (融资余额1,664.35亿元融券余额7.35亿元2026-05-07) | |
| 中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映环保产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证环保(000827) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证环保 | -- | 2012-09-25 | 13.50亿元 | -- | -1.28% (2,111.00) | 2026-05-08 | 13.61% | 10.13% | 8.52% | 3.86% | 58.41% | 53.93% | 14.37% | 18.95% | 43.83% | 7.93% | -- | -- | ||
| 1 | 广发中证环保ETF(512580) 512580.sh | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2023-05-15) | 2017-01-25 | 9.20亿元 2026-05-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | -1.26% (1.4504) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 13.94% | 10.39% | 8.85% | 4.29% | 58.67% | 54.74% | 15.09% | 19.26% | -- | 4.09% | 0.33% | 0.26% | |
| 2 | 广发中证环保ETF联接(001064) 001064.jj | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2023-05-15) | 2015-03-25 | 4.67亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.20% (1.0515) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.57% | 9.75% | 7.81% | 3.55% | 54.29% | 50.90% | 14.64% | 18.47% | 49.13% | 0.45% | -1.04% | -4.11% | |
| 3 | 申万菱信中证环保产业指数（LOF）(163114) 163114.sz | 申万菱信基金管理有限公司 周润 (2025-11-10) | 2014-05-30 | 1.83亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-12 | -1.18% (1.4792) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 13.16% | 9.98% | 8.41% | 4.48% | 55.04% | 52.53% | 14.52% | 23.50% | 68.69% | 6.65% | -0.45% | -3.37% | |
| 4 | 广发中证环保ETF联接C 002984.jj | 广发基金管理有限公司 夏浩洋 (2023-05-15) | 2016-07-06 | 1.81亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-24 | -1.20% (1.0292) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.49% | 9.73% | 7.76% | 3.44% | 53.98% | 50.29% | 13.96% | 17.29% | -- | 3.25% | -1.11% | -4.43% | |
| 5 | 鹏华中证环保产业指数（LOF）(160634) 160634.jj | 鹏华基金管理有限公司 陈龙 (2025-08-27) | 2015-06-16 | 1.44亿元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -1.22% (1.4705) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.48% | 9.46% | 7.79% | 3.23% | 53.83% | 52.59% | 15.97% | 28.32% | 66.46% | 1.05% | -1.13% | -4.57% | |
| 6 | 新华中证环保产业指数(164304) 164304.jj | 新华基金管理股份有限公司 邓岳 (2017-08-07) | 2014-09-11 | 7,486.93万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -1.21% (1.3460) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.39% | 9.48% | 7.74% | 3.12% | 52.83% | 46.62% | 10.92% | 19.66% | 35.56% | 3.80% | -1.22% | -5.57% | |
| 7 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419.jj | 申万菱信基金管理有限公司 周润 (2025-11-10) | 2020-10-23 | 2,033.90万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-11-12 | -1.18% (1.4187) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 13.04% | 9.94% | 8.33% | 4.32% | 54.58% | 51.60% | 13.49% | 21.65% | -- | 6.51% | -0.56% | -3.83% | |
| 8 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 015685.jj | 鹏华基金管理有限公司 陈龙 (2025-08-27) | 2022-05-10 | 750.78万元 2026-03-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-01 | -1.22% (1.0898) 2026-05-08 | 2026-05-08 | 12.35% | 9.43% | 7.72% | 3.07% | 53.36% | 51.68% | 14.96% | -- | -- | 2.18% | -1.26% | -5.04% |