300红利 (000821.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.80 | 市净率 0.88 | 股息率 4.42% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,817.09点位涨跌幅-0.15%成交金额434.15亿元市值26.30万亿元A股市值16.94万亿元流通市值16.21万亿元自由流通市值5.36万亿元A股场内基金资产规模1.55亿元前十大权重30.78%发布以来年化涨跌幅6.07%有数据以来全收益年化涨跌幅11.53%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,346.70亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.53% (融资余额1,400.26亿元融券余额7.67亿元2026-03-26) | |
| 沪深300红利指数从沪深300指数样本中选取股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利(000821) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利 | -- | 2012-07-20 | 1.55亿元 | -- | -0.15% (6,817.09) | 2026-03-27 | 2.64% | 1.68% | 3.25% | 6.96% | 11.99% | 29.22% | 42.95% | 37.54% | 153.67% | 11.53% | -- | -- | ||
| 1 | 建信沪深300红利ETF 512530.sh | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2019-08-23 | 1.55亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | -0.16% (1.6280) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.42% | 1.60% | 3.02% | 6.26% | 10.76% | 25.58% | 37.30% | 32.87% | -- | 7.67% | -0.22% | -1.23% | |
| 2 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C 012713.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,414.42万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | -0.15% (1.2808) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.20% | 1.47% | 2.76% | 5.59% | 9.38% | 24.51% | 34.68% | -- | -- | 5.59% | -0.44% | -2.62% | |
| 3 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A 012712.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,157.44万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.15% (1.2983) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.28% | 1.49% | 2.84% | 5.75% | 9.70% | 25.25% | 35.89% | -- | -- | 5.90% | -0.36% | -2.29% |