300红利 (000821.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.47 | 市净率 0.86 | 股息率 4.66% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,627.52点位涨跌幅-0.29%成交金额522.53亿元市值25.50万亿元A股市值16.58万亿元流通市值15.90万亿元自由流通市值5.40万亿元A股场内基金资产规模1.59亿元前十大权重28.67%发布以来年化涨跌幅5.92%有数据以来全收益年化涨跌幅11.43%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,346.70亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.57% (融资余额1,446.90亿元融券余额6.34亿元2026-02-05) | |
| 沪深300红利指数从沪深300指数样本中选取股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利(000821) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利 | -- | 2012-07-20 | 1.59亿元 | -- | -0.29% (6,627.52) | 2026-02-06 | -0.22% | -1.00% | -3.08% | -1.55% | 11.59% | 28.14% | 40.47% | 35.15% | 163.94% | 11.43% | -- | -- | ||
| 1 | 建信沪深300红利ETF 512530.sh | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2019-08-23 | 1.59亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | -0.23% (1.5849) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -0.29% | -1.05% | -3.47% | -2.12% | 10.35% | 24.53% | 34.90% | 30.76% | -- | 7.39% | -0.07% | -1.25% | |
| 2 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C 012713.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,414.42万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.23% (1.2495) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -0.30% | -1.01% | -3.44% | -2.25% | 9.00% | 23.69% | 32.40% | -- | -- | 5.18% | -0.08% | -2.59% | |
| 3 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A 012712.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,157.44万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.23% (1.2661) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -0.26% | -0.99% | -3.37% | -2.10% | 9.34% | 24.43% | 33.60% | -- | -- | 5.49% | -0.04% | -2.26% |