300红利 (000821.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.79 | 市净率 0.85 | 股息率 4.27% [4.31%] )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,702.29点位涨跌幅0.96%成交金额729.55亿元市值26.28万亿元A股市值16.90万亿元流通市值16.11万亿元自由流通市值5.33万亿元A股场内基金资产规模1.71亿元前十大权重31.23%发布以来年化涨跌幅5.85%有数据以来全收益年化涨跌幅11.25%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,346.70亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.55% (融资余额1,427.58亿元融券余额12.16亿元2026-06-11) | |
| 沪深300红利指数从沪深300指数样本中选取股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利(000821) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-12
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利 | -- | 2012-07-20 | 1.71亿元 | -- | 0.96% (6,702.29) | 2026-06-12 | 1.42% | 1.05% | -3.49% | 2.92% | 6.57% | 21.95% | 34.17% | 36.84% | 149.00% | 11.25% | -- | -- | ||
| 1 | 建信沪深300红利ETF(512530) 512530.sh | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2019-08-23 | 1.71亿元 2026-06-12 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | 0.90% (1.6052) 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.99% | 0.86% | -3.74% | 2.25% | 5.45% | 18.76% | 28.89% | 30.28% | -- | 7.20% | -0.43% | -1.13% | |
| 2 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C 012713.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,720.16万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | 0.85% (1.2635) 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.82% | 0.80% | -3.57% | 1.87% | 4.68% | 18.19% | 27.01% | -- | -- | 5.04% | -0.60% | -1.89% | |
| 3 | 建信沪深300红利ETF发起式联接(012712) 012712.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 4,781.88万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.85% (1.2816) 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.96% | 0.83% | -3.49% | 2.03% | 5.00% | 18.91% | 28.16% | -- | -- | 5.35% | -0.46% | -1.58% |