300红利 (000821.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.82 | 市净率 0.87 | 股息率 4.25% [4.21%] )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,670.79点位涨跌幅-0.14%成交金额452.80亿元市值26.95万亿元A股市值17.52万亿元流通市值16.70万亿元自由流通市值5.57万亿元A股场内基金资产规模1.59亿元前十大权重27.61%发布以来年化涨跌幅5.73%有数据以来全收益年化涨跌幅11.24%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,346.70亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.52% (融资余额1,353.75亿元融券余额41.54亿元2026-08-20) | |
| 沪深300红利指数沪深300红利指数从沪深300指数样本中选取股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利(000821) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利 | -- | 2012-07-20 | 1.59亿元 | -- | -0.14% (6,670.79) | 2026-08-20 | 3.37% | 1.76% | 4.19% | 3.76% | 3.03% | 24.67% | 34.28% | 48.77% | 128.33% | 11.24% | -- | -- | ||
| 1 | 建信沪深300红利ETF 512530.sh | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2019-08-23 | 1.59亿元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | 0.40% (1.6316) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.65% | 1.70% | 3.73% | 3.14% | 1.82% | 21.33% | 29.07% | 39.00% | -- | 7.25% | -0.72% | -1.21% | |
| 2 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C 012713.jj | 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,388.27万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.37% (1.2816) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.27% | 1.63% | 3.39% | 2.75% | 1.26% | 20.49% | 27.16% | -- | -- | 5.14% | -1.10% | -1.77% | |
| 3 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A 012712.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 3,734.24万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.38% (1.3007) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.47% | 1.66% | 3.47% | 2.90% | 1.58% | 21.21% | 28.31% | -- | -- | 5.46% | -0.90% | -1.45% |