300红利 (000821.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.29 | 市净率 0.85 | 股息率 4.76% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,466.79点位涨跌幅0.10%成交金额598.20亿元市值24.98万亿元A股市值16.26万亿元流通市值15.59万亿元自由流通市值5.29万亿元A股场内基金资产规模1.55亿元前十大权重28.33%发布以来年化涨跌幅5.73%有数据以来全收益年化涨跌幅11.22%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,346.70亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.59% (融资余额1,481.37亿元融券余额6.07亿元2026-02-02) | |
| 沪深300红利指数从沪深300指数样本中选取股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (10) | 双击编辑备注 | ||||
300红利(000821) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利 | -- | 2012-07-20 | 1.55亿元 | -- | 0.10% (6,466.79) | 2026-02-03 | -2.75% | -2.75% | -4.42% | -2.10% | 6.60% | 27.19% | 35.72% | 33.02% | 159.23% | 11.22% | -- | -- | ||
| 1 | 建信沪深300红利ETF 512530.sh | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2019-08-23 | 1.55亿元 2026-02-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | 0.10% (1.5449) 2026-02-03 | 2026-02-03 | -2.81% | -2.81% | -4.79% | -2.68% | 5.54% | 23.60% | 30.34% | 28.51% | -- | 6.98% | -0.06% | -1.06% | |
| 2 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C 012713.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,414.42万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.09% (1.2199) 2026-02-03 | 2026-02-03 | -2.66% | -2.66% | -4.67% | -2.76% | 4.53% | 22.75% | 28.22% | -- | -- | 4.62% | 0.09% | -2.07% | |
| 3 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A 012712.jj | 建信基金管理有限责任公司 郭志腾 (2023-12-07) | 2021-09-08 | 5,157.44万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.09% (1.2360) 2026-02-03 | 2026-02-03 | -2.63% | -2.63% | -4.60% | -2.62% | 4.85% | 23.48% | 29.37% | -- | -- | 4.93% | 0.12% | -1.75% |