消费服务 (000806.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.99 | 市净率 1.07 | 股息率 3.56% [3.29%] )·市值加权 | 发布时间2012-02-10样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位7,756.52点位涨跌幅-1.36%成交金额1,233.31亿元市值28.53万亿元A股市值20.70万亿元流通市值19.70万亿元自由流通市值8.18万亿元A股场内基金资产规模6,903.06万元前十大权重37.43%发布以来年化涨跌幅4.31%有数据以来全收益年化涨跌幅6.82%陆股通持仓金额占市值比例1.86% (5,242.40亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.05% (融资余额2,964.41亿元融券余额33.26亿元2026-08-20) | |
| 中证消费服务领先指数中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本，以反映消费服务相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费服务(000806) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费服务 | -- | 2012-02-10 | 0.69亿元 | -- | -1.36% (7,756.52) | 2026-08-21 | -6.18% | -1.51% | -0.35% | -7.10% | -9.52% | 25.32% | 3.10% | -19.69% | 44.22% | 6.82% | -- | -- | ||
| 1 | 消费服务ETF工银 516600.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 李锐敏 (2023-09-27) | 2021-02-09 | 6,903.06万元 2026-08-21 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-11 | -1.34% (0.6091) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -5.84% | -0.62% | 0.31% | -6.65% | -9.40% | 24.23% | 1.50% | -21.68% | -- | -8.57% | 0.34% | 0.12% |