消费服务 (000806.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 10.67 | 市净率 1.20 | 股息率 3.49% )·市值加权 | 发布时间2012-02-10样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位8,568.72点位涨跌幅-0.09%成交金额1,139.94亿元市值27.44万亿元A股市值22.01万亿元流通市值21.07万亿元自由流通市值8.72万亿元A股场内基金资产规模8,656.10万元前十大权重34.86%发布以来年化涨跌幅5.23%有数据以来全收益年化涨跌幅7.77%陆股通持仓金额占市值比例1.86% (5,242.40亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.11% (融资余额3,025.86亿元融券余额12.31亿元2026-02-10) | |
| 中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本，以反映消费服务相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费服务(000806) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费服务 | -- | 2012-02-10 | 0.87亿元 | -- | -0.09% (8,568.72) | 2026-02-10 | 2.02% | -2.36% | -2.18% | 3.20% | 10.99% | 28.13% | -0.73% | -35.83% | 81.15% | 7.77% | -- | -- | ||
| 1 | 消费服务ETF工银 516600.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 李锐敏 (2023-09-27) | 2021-02-09 | 8,656.10万元 2026-02-10 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-01-28 | 0.49% (0.6591) 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1.89% | -2.41% | -2.37% | 2.76% | 10.14% | 25.66% | -3.02% | -34.27% | -- | -8.00% | -0.13% | -0.85% |