消费服务 (000806.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.74 | 市净率 1.08 | 股息率 3.60% [3.20%] )·总市值加权 | 发布时间2012-02-10样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位7,577.13点位涨跌幅0.48%成交金额1,180.19亿元总市值29.08万亿元A股市值20.95万亿元流通市值19.90万亿元自由流通市值8.15万亿元A股场内基金资产规模6,587.93万元前十大权重38.17%有数据以来全收益年化涨跌幅6.61%陆股通持仓金额占市值比例1.69% (4,552.06亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.99% (融资余额2,821.90亿元融券余额53.34亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅4.11% | |
| 中证消费服务领先指数中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本，以反映消费服务相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费服务(000806) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费服务 | -- | 2012-02-10 | 0.66亿元 | -- | 0.48% (7,577.13) | 2026-10-09 | -7.94% | -1.33% | -0.64% | -4.03% | -12.65% | 0.02% | 1.02% | -25.89% | 46.76% | 6.61% | -- | -- | ||
| 1 | 消费服务ETF工银 516600.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 李锐敏 (2023-09-27) | 2021-02-09 | 6,587.93万元 2026-10-09 | 0.45% + 0.07% = 0.52% 2026-06-30 | 0.49% (0.5971) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.70% | -1.39% | 0.12% | -3.60% | -12.50% | -0.67% | -0.53% | -27.65% | -- | -8.70% | 0.24% | 0.15% |