科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 149.77 | 市净率 4.40 | 股息率 0.46% [0.41%] )·市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,541.65点位涨跌幅-0.02%成交金额627.80亿元市值2.08万亿元A股市值2.02万亿元流通市值1.89万亿元自由流通市值1.14万亿元A股场内基金资产规模34.95亿元前十大权重16.45%发布以来年化涨跌幅62.50%有数据以来全收益年化涨跌幅63.21%陆股通持仓金额占市值比例0.93% (179.94亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.76% (融资余额781.03亿元融券余额2.27亿元2026-08-21) | |
| 上证科创板200指数上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 45.84亿元 | -- | -0.02% (1,541.65) | 2026-08-21 | 17.14% | 5.33% | -12.60% | 0.66% | 25.98% | 167.41% | -- | -- | -- | 63.21% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 13.59亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | -0.02% (1.8049) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 18.60% | 6.00% | -11.87% | 1.90% | 28.16% | -- | -- | -- | -- | 41.64% | 1.45% | 2.19% | |
| 2 | 鹏华上证科创板200指数增强C 026159.jj | 时赟超 (2026-04-28) | 2026-04-30 | 5.89亿元 2026-06-30 | -- | 0.30% (0.9343) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 10.53% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.56% | -- | -- | |
| 3 | 易方达上证科创板200ETF 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 4.96亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.02% (1.6953) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 20.14% | 6.27% | -11.11% | 3.10% | 29.54% | -- | -- | -- | -- | 54.86% | 3.00% | 3.56% | |
| 4 | 国泰上证科创板200ETF 589220.sh | 国泰基金管理有限公司 张浩然 (2026-01-16) | 2026-01-16 | 3.26亿元 2026-08-21 | -- | -0.02% (1.0191) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 6.07% | -11.41% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | -- | |
| 5 | 华夏上证科创板200ETF 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 2.99亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.02% (1.9388) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.87% | 6.40% | -11.17% | 2.78% | 29.10% | -- | -- | -- | -- | 49.34% | 2.73% | 3.12% | |
| 6 | 广发上证科创板200ETF 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 2.94亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-05 | -0.008% (1.2172) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.23% | 6.33% | -11.39% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.71% | 2.09% | -- | |
| 7 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 2.33亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | -0.02% (1.2404) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 18.39% | 5.97% | -10.87% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.05% | 1.25% | -- | |
| 8 | 易方达上证科创板200ETF联接A 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 2.32亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | -0.02% (1.2439) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 18.61% | 6.00% | -10.80% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.40% | 1.47% | -- | |
| 9 | 鹏华科创板200ETF 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 2.09亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | -0.01% (1.6653) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.01% | 6.02% | -11.13% | 2.57% | 27.20% | -- | -- | -- | -- | 39.90% | 1.87% | 1.22% | |
| 10 | 鹏华上证科创板200指数增强A 026158.jj | 鹏华基金管理有限公司 时赟超 (2026-04-28) | 2026-04-30 | 1.74亿元 2026-06-30 | -- | 0.30% (0.9349) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 10.55% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.50% | -- | -- | |
| 11 | 建信上证科创板200ETF 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 1.62亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | -0.008% (1.2484) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 16.49% | 5.33% | -12.56% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.62% | -0.66% | -- | |
| 12 | 广发上证科创板200ETF联接A 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.52亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-05 | -0.008% (1.2387) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 18.13% | 5.94% | -11.02% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.92% | 0.99% | -- | |
| 13 | 华夏上证科创板200ETF联接A 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.47亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.02% (1.2207) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 18.15% | 6.02% | -10.79% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.06% | 1.00% | -- | |
| 14 | 科创200ETF东财 589330.sh | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-05-22 | 1.46亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -0.02% (0.8792) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.20% | -- | -- | |
| 15 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843.jj | 国泰基金管理有限公司 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | 1.39亿元 2026-06-30 | -- | -0.02% (0.9815) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 5.69% | -10.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.85% | -- | -- | |
| 16 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.26亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-05 | -0.008% (1.2353) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.89% | 5.92% | -11.08% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.58% | 0.75% | -- | |
| 17 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.23亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.02% (1.2170) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.93% | 5.99% | -10.86% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.70% | 0.78% | -- | |
| 18 | 建信上证科创板200ETF联接A 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 1.10亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.008% (1.2065) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 16.02% | 5.13% | -11.62% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.73% | -1.12% | -- | |
| 19 | 嘉实上证科创板200ETF 589320.sh | 嘉实基金管理有限公司 尚可 (2026-05-20) | 2026-05-22 | 9,859.88万元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-28 | -0.01% (0.8645) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.69% | -- | -- | |
| 20 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844.jj | 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | 8,604.98万元 2026-06-30 | -- | -0.02% (0.9807) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 5.67% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.93% | -- | -- | |
| 21 | 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2025-09-19 | 7,411.26万元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.02% (1.2308) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.65% | 6.05% | -11.36% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.07% | 2.50% | -- | |
| 22 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 6,720.20万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 0% (1.6170) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.25% | 6.44% | -9.83% | 3.24% | 27.19% | -- | -- | -- | -- | 42.61% | 2.10% | 1.22% | |
| 23 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 6,041.27万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.008% (1.2044) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15.87% | 5.11% | -11.66% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.52% | -1.27% | -- | |
| 24 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 5,799.31万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-08 | -0.02% (1.6038) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 16.34% | 5.83% | -10.69% | 1.03% | 23.50% | -- | -- | -- | -- | 46.41% | -0.80% | -2.47% | |
| 25 | 东财上证科创200ETF联接A 026117.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-01-30 | 5,715.73万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -0.02% (1.0387) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 6.21% | -10.43% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04% | -- | -- | |
| 26 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 5,644.48万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 0% (1.6228) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.44% | 6.46% | -9.77% | 3.37% | 27.51% | -- | -- | -- | -- | 42.97% | 2.29% | 1.53% | |
| 27 | 景顺长城上证科创200指数A 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 4,866.50万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-23 | -0.02% (1.2134) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.23% | 5.26% | -11.21% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.34% | 2.09% | -- | |
| 28 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 4,260.92万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-22 | -0.05% (1.1629) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 16.09% | 4.94% | -12.04% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30% | -1.05% | -- | |
| 29 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 4,207.68万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -0.007% (1.5130) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.02% | 5.49% | -11.37% | 1.48% | 23.70% | -- | -- | -- | -- | 31.34% | -0.12% | -2.27% | |
| 30 | 东财上证科创200ETF联接C 026118.jj | 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-01-30 | 3,151.32万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -0.02% (1.0378) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 6.19% | -10.46% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95% | -- | -- | |
| 31 | 科创200ETF工银 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2026-02-04) | 2025-07-25 | 3,093.59万元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | -0.007% (1.3745) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.57% | 5.30% | -12.21% | 1.24% | 25.86% | -- | -- | -- | -- | 34.39% | 0.43% | -0.12% | |
| 32 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 3,087.97万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -0.007% (1.5175) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.17% | 5.50% | -11.33% | 1.58% | 23.95% | -- | -- | -- | -- | 31.60% | 0.03% | -2.03% | |
| 33 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 2,823.88万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-23 | -0.02% (1.2110) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19.08% | 5.24% | -11.26% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.11% | 1.93% | -- | |
| 34 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 2,389.50万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-08 | -0.02% (1.6078) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 16.48% | 5.85% | -10.64% | 1.13% | 23.74% | -- | -- | -- | -- | 46.70% | -0.66% | -2.23% | |
| 35 | 永赢上证科创板200指数C 026429.jj | 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | 2,263.09万元 2026-06-30 | -- | 0% (1.0161) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 5.03% | -12.16% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | -- | |
| 36 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 024993.jj | 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 2,208.49万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-22 | -0.05% (1.1613) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15.93% | 4.91% | -12.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.14% | -1.21% | -- | |
| 37 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2026-01-09 | 2,113.31万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.05% (1.0561) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 5.45% | -11.20% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | |
| 38 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 曹璐迪 (2025-09-17) | 2026-01-09 | 1,634.44万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.06% (1.0548) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 5.43% | -11.24% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.47% | -- | -- | |
| 39 | 永赢上证科创板200指数A 026428.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | 621.14万元 2026-06-30 | -- | 0% (1.0161) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 5.04% | -12.13% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | -- | |
| 40 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 405.45万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -0.007% (1.5152) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.09% | 5.49% | -11.35% | 1.53% | 23.83% | -- | -- | -- | -- | 31.47% | -0.05% | -2.14% |