科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 166.01 | 市净率 3.92 | 股息率 0.46% [0.45%] )·总市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,414.08点位涨跌幅-1.25%成交金额567.99亿元总市值1.87万亿元A股市值1.81万亿元流通市值1.71万亿元自由流通市值1.04万亿元A股场内基金资产规模34.83亿元前十大权重13.82%有数据以来全收益年化涨跌幅52.03%陆股通持仓金额占市值比例1.18% (312.06亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例4.02% (融资余额751.76亿元融券余额2.10亿元2026-10-09) 发布以来年化涨跌幅51.40% | |
| 上证科创板200指数上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 45.72亿元 | -- | -1.25% (1,414.08) | 2026-10-09 | 7.47% | -6.27% | -24.78% | -5.85% | 6.94% | 81.36% | -- | -- | -- | 52.03% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 13.84亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.23% (1.6600) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.07% | -6.04% | -23.96% | -4.56% | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 31.78% | 1.60% | 2.17% | |
| 2 | 鹏华上证科创板200指数增强C 026159.jj | 时赟超 (2026-04-28) | 2026-04-30 | 5.89亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | -0.98% (0.8887) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -3.60% | -14.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.12% | -- | -- | |
| 3 | 易方达上证科创板200ETF 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 4.89亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -1.23% (1.5604) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 10.58% | -5.94% | -23.69% | -3.50% | 10.42% | -- | -- | -- | -- | 39.33% | 3.11% | 3.48% | |
| 4 | 国泰上证科创板200ETF 589220.sh | 国泰基金管理有限公司 张浩然 (2026-01-16) | 2026-01-16 | 3.05亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-21 | -1.22% (0.9366) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -6.13% | -23.98% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.35% | -- | -- | |
| 5 | 华夏上证科创板200ETF 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 2.75亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.23% (1.7831) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 10.24% | -6.13% | -23.69% | -3.82% | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 38.30% | 2.77% | 3.04% | |
| 6 | 广发上证科创板200ETF 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 2.47亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.23% (1.1191) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.62% | -6.18% | -23.78% | -4.12% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 11.46% | 2.15% | 4.59% | |
| 7 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 2.33亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | -1.15% (1.1466) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.44% | -5.65% | -22.63% | -3.69% | 14.29% | -- | -- | -- | -- | 13.85% | 1.97% | 7.36% | |
| 8 | 易方达上证科创板200ETF联接A 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 2.32亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | -1.15% (1.1503) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.69% | -5.62% | -22.58% | -3.54% | 14.64% | -- | -- | -- | -- | 14.20% | 2.22% | 7.70% | |
| 9 | 鹏华科创板200ETF 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 2.06亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-04 | -1.23% (1.5323) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.50% | -6.04% | -24.09% | -3.92% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 29.46% | 2.03% | 1.61% | |
| 10 | 鹏华上证科创板200指数增强A 026158.jj | 鹏华基金管理有限公司 时赟超 (2026-04-28) | 2026-04-30 | 1.74亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | -0.98% (0.8895) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -3.59% | -14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.04% | -- | -- | |
| 11 | 广发上证科创板200ETF联接A 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.52亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.13% (1.1448) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.17% | -5.79% | -22.67% | -3.95% | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 13.99% | 1.70% | 7.50% | |
| 12 | 华夏上证科创板200ETF联接A 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.47亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.17% (1.1281) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.19% | -5.78% | -22.57% | -3.98% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 11.24% | 1.71% | 4.92% | |
| 13 | 建信上证科创板200ETF 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 1.45亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.25% (1.1471) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.04% | -6.15% | -24.56% | -5.67% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 12.96% | -0.44% | -0.27% | |
| 14 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843.jj | 国泰基金管理有限公司 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | 1.39亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-21 | -1.13% (0.9064) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.80% | -22.81% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.36% | -- | -- | |
| 15 | 科创200ETF东财 589330.sh | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-05-22 | 1.34亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -1.23% (0.8100) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.91% | -23.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19.11% | -- | -- | |
| 16 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.26亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.13% (1.1412) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.91% | -5.81% | -22.73% | -4.10% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | 13.64% | 1.44% | 7.14% | |
| 17 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.23亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.17% (1.1242) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.93% | -5.81% | -22.63% | -4.12% | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 10.91% | 1.46% | 4.58% | |
| 18 | 建信上证科创板200ETF联接A 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 1.10亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-24 | -1.16% (1.1145) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.17% | -5.78% | -23.04% | -5.22% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | 11.10% | -0.30% | 4.24% | |
| 19 | 科创200ETF华宝 589460.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2026-08-13) 武夏青 (2026-08-18) | 2026-08-14 | 1.04亿元 2026-10-09 | -- | -1.24% (0.9007) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.04% | -- | -- | |
| 20 | 嘉实上证科创板200ETF 589320.sh | 嘉实基金管理有限公司 尚可 (2026-05-20) | 2026-05-22 | 8,829.82万元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-28 | -1.23% (0.7951) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -6.03% | -23.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.62% | -- | -- | |
| 21 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844.jj | 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | 8,604.98万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-21 | -1.12% (0.9054) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.82% | -22.85% | -9.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.46% | -- | -- | |
| 22 | 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2025-09-19 | 7,143.93万元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-30 | -1.23% (1.1301) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.86% | -6.15% | -24.04% | -4.06% | 9.78% | -- | -- | -- | -- | 12.27% | 2.39% | 2.85% | |
| 23 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 6,720.20万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.13% (1.4926) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 10.07% | -5.99% | -22.26% | -2.76% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 31.36% | 2.60% | 2.42% | |
| 24 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 6,041.27万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-24 | -1.16% (1.1122) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.00% | -5.80% | -23.08% | -5.32% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 10.88% | -0.47% | 4.02% | |
| 25 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 5,799.31万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.16% (1.4824) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.54% | -5.72% | -22.98% | -4.53% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 33.28% | 0.07% | -0.58% | |
| 26 | 东财上证科创200ETF联接A 026117.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-01-30 | 5,715.73万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.14% (0.9609) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.64% | -22.55% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.76% | -- | -- | |
| 27 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 5,644.48万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.13% (1.4985) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 10.29% | -5.97% | -22.20% | -2.63% | 9.64% | -- | -- | -- | -- | 31.69% | 2.82% | 2.70% | |
| 28 | 景顺长城上证科创200指数A 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 何音 (2026-08-28) | 2025-08-29 | 4,866.50万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-01 | -1.15% (1.1211) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 10.16% | -5.78% | -22.94% | -3.95% | 10.34% | -- | -- | -- | -- | 10.84% | 2.69% | 3.41% | |
| 29 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 4,260.92万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.17% (1.0742) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.24% | -5.72% | -23.41% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43% | -0.23% | -- | |
| 30 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 4,207.68万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.12% (1.3992) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.22% | -5.63% | -22.73% | -4.54% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 22.54% | 0.75% | -0.20% | |
| 31 | 科创200ETF工银 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2026-02-04) | 2025-07-25 | 3,214.65万元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.23% (1.2603) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.80% | -6.32% | -24.60% | -5.57% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 21.04% | 0.33% | 0.08% | |
| 32 | 东财上证科创200ETF联接C 026118.jj | 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-01-30 | 3,151.32万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.14% (0.9599) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.65% | -22.58% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.86% | -- | -- | |
| 33 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 3,087.97万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.13% (1.4037) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.39% | -5.61% | -22.70% | -4.45% | 6.95% | -- | -- | -- | -- | 22.77% | 0.91% | 0.01% | |
| 34 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 何音 (2026-08-28) | 2025-08-29 | 2,823.88万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-01 | -1.16% (1.1185) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.98% | -5.80% | -22.98% | -4.05% | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 10.61% | 2.51% | 3.17% | |
| 35 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 2,389.50万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.16% (1.4865) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.69% | -5.71% | -22.95% | -4.44% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 33.54% | 0.22% | -0.37% | |
| 36 | 永赢上证科创板200指数C 026429.jj | 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | 2,263.09万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | -1.21% (0.9393) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.72% | -23.52% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.07% | -- | -- | |
| 37 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 024993.jj | 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 2,208.49万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.17% (1.0724) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.06% | -5.74% | -23.45% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25% | -0.41% | -- | |
| 38 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2026-01-09 | 2,113.31万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.16% (0.9716) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.86% | -23.39% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.85% | -- | -- | |
| 39 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 曹璐迪 (2025-09-17) | 2026-01-09 | 1,634.44万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.16% (0.9702) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.88% | -23.42% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.99% | -- | -- | |
| 40 | 永赢上证科创板200指数A 026428.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | 621.14万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | -1.21% (0.9394) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -5.72% | -23.50% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.06% | -- | -- | |
| 41 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 405.45万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.13% (1.4014) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.30% | -5.62% | -22.72% | -4.49% | 6.85% | -- | -- | -- | -- | 22.65% | 0.83% | -0.09% |