科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 344.26 | 市净率 4.95 | 股息率 0.38% )·市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,489.89点位涨跌幅-0.66%成交金额567.20亿元市值2.16万亿元A股市值2.11万亿元流通市值1.94万亿元自由流通市值1.17万亿元A股场内基金资产规模42.23亿元前十大权重16.47%发布以来年化涨跌幅89.94%有数据以来全收益年化涨跌幅90.73%陆股通持仓金额占市值比例0.93% (179.94亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.46% (融资余额745.93亿元融券余额1.08亿元2026-02-06) | |
| 上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 45.42亿元 | -- | -0.66% (1,489.89) | 2026-02-06 | 12.90% | 7.20% | 18.59% | 28.80% | 67.80% | -- | -- | -- | -- | 90.73% | -- | -- | ||
| 1 | 科创200 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 12.57亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | -0.65% (1.7176) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.86% | 7.21% | 18.88% | 29.22% | 67.85% | -- | -- | -- | -- | 60.13% | -0.04% | 0.04% | |
| 2 | 易方达上证科创板200ETF 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 7.86亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | -0.66% (1.5932) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.90% | 7.21% | 18.99% | 29.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 59.32% | 0.001% | -- | |
| 3 | 国泰上证科创板200ETF 589220.sh | 国泰基金管理有限公司 张浩然 (2026-01-16) | 2026-01-16 | 6.25亿元 2026-02-06 | -- | -0.66% (0.9662) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.39% | -- | -- | |
| 4 | 易方达上证科创板200ETF联接A 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 5.93亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-22 | -0.62% (1.1776) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.29% | 6.84% | 18.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.77% | -0.61% | -- | |
| 5 | 华夏上证科创板200ETF联接A 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 5.80亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | -0.63% (1.1587) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.15% | 6.76% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.86% | -0.76% | -- | |
| 6 | 华夏上证科创板200ETF 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 5.01亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.66% (1.8268) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.95% | 7.27% | 18.88% | 29.01% | 67.43% | -- | -- | -- | -- | 72.06% | 0.04% | -0.38% | |
| 7 | 广发上证科创板200ETF 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 4.17亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-15 | -0.66% (1.1530) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.94% | 7.30% | 18.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.29% | 0.04% | -- | |
| 8 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 3.60亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-22 | -0.63% (1.1762) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.26% | 6.81% | 17.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.63% | -0.64% | -- | |
| 9 | 广发上证科创板200ETF联接A 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 3.10亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.63% (1.1801) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.54% | 7.15% | 18.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.06% | -0.36% | -- | |
| 10 | 建信上证科创板200ETF联接A 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 3.00亿元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.1698) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.49% | 7.05% | 17.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.06% | -0.41% | -- | |
| 11 | 建信上证科创板200ETF 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 2.69亿元 2026-02-06 | -- | -0.65% (1.2071) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.63% | 7.00% | 18.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.49% | -0.27% | -- | |
| 12 | 鹏华科创板200ETF 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 2.17亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | -0.66% (1.5757) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.61% | 7.03% | 17.67% | 27.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 57.57% | -0.30% | -- | |
| 13 | 景顺长城上证科创200指数A 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 1.74亿元 2025-12-31 | -- | -0.62% (1.1532) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 13.31% | 7.80% | 18.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.32% | 0.41% | -- | |
| 14 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.43亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.63% (1.1788) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.50% | 7.11% | 17.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.93% | -0.40% | -- | |
| 15 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 1.40亿元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.1690) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.47% | 7.03% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.98% | -0.43% | -- | |
| 16 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.21亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | -0.62% (1.1571) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.12% | 6.73% | 17.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.71% | -0.78% | -- | |
| 17 | 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2025-09-19 | 9,769.78万元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | -0.66% (1.1601) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.77% | 7.08% | 18.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00% | -0.13% | -- | |
| 18 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 6,029.42万元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.1522) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 13.29% | 7.78% | 18.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.23% | 0.39% | -- | |
| 19 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 5,543.85万元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.5442) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.02% | 6.75% | 16.59% | 25.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 54.74% | -0.88% | -- | |
| 20 | 科创200ETF工银 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 何顺 (2025-07-23) | 2025-07-25 | 5,337.61万元 2026-02-06 | -- | -0.66% (1.3177) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.71% | 7.03% | 18.12% | 31.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.63% | -0.19% | -- | |
| 21 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 4,987.26万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.57% (1.4534) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.41% | 7.10% | 17.94% | 23.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.34% | -0.49% | -- | |
| 22 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 4,888.42万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.62% (1.5199) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.09% | 6.73% | 17.01% | 26.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.41% | -0.82% | -- | |
| 23 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 3,642.49万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.63% (1.5233) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.11% | 6.75% | 17.08% | 26.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.76% | -0.79% | -- | |
| 24 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 2,196.02万元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.5464) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.03% | 6.76% | 16.64% | 25.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 54.97% | -0.87% | -- | |
| 25 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 1,839.49万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.57% (1.4562) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.44% | 7.12% | 18.01% | 23.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.62% | -0.46% | -- | |
| 26 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 283.71万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.57% (1.4548) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.43% | 7.12% | 17.98% | 23.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.48% | -0.48% | -- | |
| 27 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | -0.62% (1.1253) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.34% | 6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.54% | -0.56% | -- | |
| 28 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 024993.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | -0.62% (1.1250) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.31% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.51% | -0.59% | -- | |
| 29 | 东财上证科创200指数 026117.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-01-27) | 2026-01-30 | -- | -- | -0.63% (0.9822) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.62% | -- | -- | |
| 30 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2026-01-09 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.62% (0.9981) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -- | -- | |
| 31 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2026-01-09 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.62% (0.9979) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | |
| 32 | 永赢上证科创板200指数 026428.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | -- | -- | -0.42% (0.9941) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | -- |