科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 304.24 | 市净率 4.38 | 股息率 0.44% )·市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,311.30点位涨跌幅1.82%成交金额559.77亿元市值1.91万亿元A股市值1.86万亿元流通市值1.69万亿元自由流通市值1.03万亿元A股场内基金资产规模41.61亿元前十大权重14.71%发布以来年化涨跌幅82.76%有数据以来全收益年化涨跌幅83.57%陆股通持仓金额占市值比例1.00% (190.85亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例3.67% (融资余额697.47亿元融券余额9,335.41万元2025-12-24) | |
| 上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-24
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 42.78亿元 | -- | 1.82% (1,311.30) | 2025-12-24 | 59.13% | 10.70% | -0.36% | 37.23% | 50.82% | -- | -- | -- | -- | 83.57% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达上证科创板200ETF 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 11.54亿元 2025-12-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 1.81% (1.4015) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 11.03% | -0.06% | 37.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.15% | -- | -- | |
| 2 | 华夏上证科创板200ETF 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 9.27亿元 2025-12-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.82% (1.6060) 2025-12-24 | 2025-12-24 | 61.33% | 10.81% | -0.19% | 37.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 60.58% | 2.19% | -- | |
| 3 | 广发上证科创板200ETF 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 6.59亿元 2025-12-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-15 | 1.81% (1.0136) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | -- | |
| 4 | 建信上证科创板200ETF 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 5.57亿元 2025-12-24 | -- | 1.80% (1.0647) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.45% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28% | -- | -- | |
| 5 | 科创200 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 4.90亿元 2025-12-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.81% (1.5119) 2025-12-24 | 2025-12-24 | 59.16% | 10.92% | 0.13% | 37.30% | 50.99% | -- | -- | -- | -- | 49.12% | 0.03% | 0.17% | |
| 6 | 鹏华科创板200ETF 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 1.83亿元 2025-12-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.79% (1.3907) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.97% | -0.74% | 35.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.07% | -- | -- | |
| 7 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 1.68亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.71% (1.2851) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.28% | -1.28% | 29.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.51% | -- | -- | |
| 8 | 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2025-09-19 | 1.41亿元 2025-12-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | 1.79% (1.0212) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.98% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | -- | |
| 9 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 0.76亿元 2025-09-30 | -- | 1.69% (1.3709) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.32% | -0.98% | 31.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.38% | -- | -- | |
| 10 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 0.72亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.72% (1.3482) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.68% | -0.55% | 34.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.85% | -- | -- | |
| 11 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 0.61亿元 2025-09-30 | -- | 1.70% (1.3726) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.34% | -0.94% | 31.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.55% | -- | -- | |
| 12 | 科创200ETF工银 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 何顺 (2025-07-23) | 2025-07-25 | 0.51亿元 2025-12-24 | -- | 1.86% (1.1614) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.35% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01% | -- | -- | |
| 13 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 0.45亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.72% (1.3508) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.70% | -0.49% | 34.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.12% | -- | -- | |
| 14 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 0.19亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.71% (1.2872) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.30% | -1.23% | 29.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.72% | -- | -- | |
| 15 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 0.05亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.71% (1.2861) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.29% | -1.25% | 29.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.61% | -- | -- | |
| 16 | 景顺长城上证科创板200指数 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | -- | -- | 1.72% (1.0111) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.93% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- | |
| 17 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | -- | -- | 1.73% (1.0105) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.91% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | -- | |
| 18 | 华夏上证科创板200ETF联接A 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | 1.72% (1.0270) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.18% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | |
| 19 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | 1.73% (1.0259) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.15% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -- | |
| 20 | 建信上证科创板 200ETF 联接 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | -- | -- | 1.71% (1.0334) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -- | |
| 21 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | -- | -- | 1.70% (1.0328) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35% | -- | -- | |
| 22 | 广发上证科创板200ETF联接A 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | 1.74% (1.0416) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | -- | |
| 23 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | 1.74% (1.0408) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | -- | |
| 24 | 易方达上证科创板200ETF联接A 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-22 | 1.74% (1.0418) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.35% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | |
| 25 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-22 | 1.73% (1.0409) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | 10.31% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | -- | |
| 26 | 汇添富上证科创板200指数发起式 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | -- | -- | -- | 0.29% (1.0038) 2025-12-24 | 2025-12-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- |