科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 217.33 | 市净率 4.48 | 股息率 0.44% )·市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,459.35点位涨跌幅4.49%成交金额647.84亿元市值2.08万亿元A股市值2.02万亿元流通市值1.85万亿元自由流通市值1.10万亿元A股场内基金资产规模37.78亿元前十大权重17.40%发布以来年化涨跌幅76.45%有数据以来全收益年化涨跌幅77.11%陆股通持仓金额占市值比例0.93% (179.94亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.57% (融资余额741.58亿元融券余额1.59亿元2026-04-01) | |
| 上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-01
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 40.97亿元 | -- | 4.49% (1,459.35) | 2026-04-01 | 10.59% | -8.59% | 10.59% | 10.68% | 57.35% | -- | -- | -- | -- | 77.11% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 11.28亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | 4.45% (1.6859) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.78% | -8.41% | 10.78% | 11.43% | 58.02% | -- | -- | -- | -- | 49.19% | 0.18% | 0.67% | |
| 2 | 易方达上证科创板200ETF 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 6.79亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | 4.47% (1.5668) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 11.03% | -8.33% | 11.03% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.68% | 0.44% | -- | |
| 3 | 易方达上证科创板200ETF联接A 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 5.93亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 4.26% (1.1573) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.36% | -8.05% | 10.36% | 15.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.74% | -0.24% | -- | |
| 4 | 华夏上证科创板200ETF联接A 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 5.80亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.22% (1.1402) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.36% | -7.95% | 10.36% | 13.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.01% | -0.24% | -- | |
| 5 | 国泰上证科创板200ETF 589220.sh | 国泰基金管理有限公司 张浩然 (2026-01-16) | 2026-01-16 | 4.73亿元 2026-04-01 | -- | 4.48% (0.9469) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.32% | -- | -- | |
| 6 | 国泰上证科创板200ETF发起联接 026843.jj | 国泰基金管理有限公司 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | 4.30亿元 2026-03-20 | -- | -0.02% (1.0040) 2026-03-30 | 2026-03-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | |
| 7 | 华夏上证科创板200ETF 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 4.12亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 4.47% (1.7968) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 11.09% | -8.35% | 11.09% | 11.45% | 57.95% | -- | -- | -- | -- | 59.00% | 0.50% | 0.59% | |
| 8 | 广发上证科创板200ETF 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 3.79亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.47% (1.1312) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.80% | -8.52% | 10.80% | 12.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.11% | 0.21% | -- | |
| 9 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 3.60亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 4.26% (1.1554) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.28% | -8.08% | 10.28% | 15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.55% | -0.31% | -- | |
| 10 | 鹏华科创板200ETF 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 3.24亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | 4.43% (1.5457) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.46% | -8.38% | 10.46% | 10.10% | 55.53% | -- | -- | -- | -- | 46.93% | -0.13% | -1.82% | |
| 11 | 广发上证科创板200ETF联接A 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 3.10亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.24% (1.1572) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.36% | -8.22% | 10.36% | 15.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.77% | -0.23% | -- | |
| 12 | 建信上证科创板200ETF联接A 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 3.00亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.16% (1.1418) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.80% | -8.26% | 9.80% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26% | -0.79% | -- | |
| 13 | 建信上证科创板200ETF 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 2.38亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.44% (1.1787) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.98% | -8.62% | 9.98% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.66% | -0.61% | -- | |
| 14 | 景顺长城上证科创200指数A 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 1.74亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.19% (1.1322) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 11.25% | -8.14% | 11.25% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.22% | 0.66% | -- | |
| 15 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.43亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | 4.24% (1.1553) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.26% | -8.25% | 10.26% | 15.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.58% | -0.33% | -- | |
| 16 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 1.40亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.16% (1.1407) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.75% | -8.27% | 9.75% | 13.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.15% | -0.85% | -- | |
| 17 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.21亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | 4.22% (1.1381) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.28% | -7.97% | 10.28% | 12.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.81% | -0.31% | -- | |
| 18 | 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2025-09-19 | 9,269.88万元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.46% (1.1414) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.96% | -8.31% | 10.96% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.13% | 0.36% | -- | |
| 19 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 6,029.42万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.19% (1.1309) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 11.20% | -8.15% | 11.20% | 11.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.10% | 0.61% | -- | |
| 20 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 5,543.85万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.12% (1.5078) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.38% | -7.95% | 9.38% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.10% | -1.21% | -- | |
| 21 | 科创200ETF工银 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2026-02-04) | 2025-07-25 | 5,242.82万元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-20 | 4.43% (1.2943) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.71% | -8.29% | 10.71% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.29% | 0.12% | -- | |
| 22 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 4,987.26万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 4.06% (1.4239) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.13% | -7.87% | 10.13% | 9.22% | 46.48% | -- | -- | -- | -- | 36.65% | -0.46% | -10.88% | |
| 23 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 4,888.42万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | 4.23% (1.4906) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.93% | -8.23% | 9.93% | 9.81% | 52.76% | -- | -- | -- | -- | 50.58% | -0.67% | -4.60% | |
| 24 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 3,642.49万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 4.23% (1.4945) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.99% | -8.21% | 9.99% | 9.95% | 53.16% | -- | -- | -- | -- | 50.96% | -0.60% | -4.20% | |
| 25 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 2,196.02万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 4.12% (1.5104) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 9.43% | -7.94% | 9.43% | 8.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.36% | -1.17% | -- | |
| 26 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 1,839.49万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 4.06% (1.4270) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.18% | -7.86% | 10.18% | 9.32% | 46.78% | -- | -- | -- | -- | 36.91% | -0.41% | -10.57% | |
| 27 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 283.71万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 4.07% (1.4254) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.15% | -7.87% | 10.15% | 9.27% | 46.63% | -- | -- | -- | -- | 36.78% | -0.44% | -10.72% | |
| 28 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | 4.25% (1.1033) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.14% | -8.05% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34% | -0.45% | -- | |
| 29 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 024993.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | 4.25% (1.1027) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 10.08% | -8.06% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28% | -0.51% | -- | |
| 30 | 东财上证科创200指数A 026117.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-01-27) | 2026-01-30 | -- | -- | 4.26% (0.9634) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.51% | -- | -- | |
| 31 | 东财上证科创200指数C 026118.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-01-27) | 2026-01-30 | -- | -- | 4.26% (0.9632) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.53% | -- | -- | |
| 32 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2026-01-09 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 4.23% (0.9852) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.49% | -- | -- | |
| 33 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2026-01-09 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 4.22% (0.9847) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.54% | -- | -- | |
| 34 | 永赢上证科创板200指数A 026428.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | -- | -- | 4.27% (0.9647) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -8.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.53% | -- | -- | |
| 35 | 永赢上证科创板200指数C 026429.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | -- | -- | 4.27% (0.9651) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -- | -8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.49% | -- | -- |