科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 353.94 | 市净率 5.09 | 股息率 0.37% )·市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,537.34点位涨跌幅3.18%成交金额688.33亿元市值2.22万亿元A股市值2.17万亿元流通市值2.00万亿元自由流通市值1.21万亿元A股场内基金资产规模42.23亿元前十大权重16.47%发布以来年化涨跌幅93.35%有数据以来全收益年化涨跌幅94.15%陆股通持仓金额占市值比例0.93% (179.94亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.46% (融资余额745.93亿元融券余额1.08亿元2026-02-06) | |
| 上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 45.42亿元 | -- | 3.18% (1,537.34) | 2026-02-09 | 16.50% | 3.24% | 23.01% | 34.79% | 70.31% | -- | -- | -- | -- | 94.15% | -- | -- | ||
| 1 | 科创200 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 12.57亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 3.16% (1.7719) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 16.43% | 3.28% | 23.30% | 35.19% | 70.88% | -- | -- | -- | -- | 64.03% | -0.07% | 0.58% | |
| 2 | 易方达上证科创板200ETF 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 7.86亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | -0.66% (1.5932) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.90% | 7.21% | 18.99% | 29.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 59.32% | -- | -- | |
| 3 | 国泰上证科创板200ETF 589220.sh | 国泰基金管理有限公司 张浩然 (2026-01-16) | 2026-01-16 | 6.25亿元 2026-02-06 | -- | 3.18% (0.9969) 2026-02-09 | 2026-02-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | -- | |
| 4 | 易方达上证科创板200ETF联接A 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 5.93亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-22 | -0.62% (1.1776) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.29% | 6.84% | 18.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.77% | -- | -- | |
| 5 | 华夏上证科创板200ETF联接A 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 5.80亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | -0.63% (1.1587) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.15% | 6.76% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.86% | -- | -- | |
| 6 | 华夏上证科创板200ETF 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 5.01亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.66% (1.8268) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.95% | 7.27% | 18.88% | 29.01% | 67.43% | -- | -- | -- | -- | 72.06% | -- | -- | |
| 7 | 广发上证科创板200ETF 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 4.17亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-15 | -0.66% (1.1530) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.94% | 7.30% | 18.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.29% | -- | -- | |
| 8 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 3.60亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-22 | -0.63% (1.1762) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.26% | 6.81% | 17.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | |
| 9 | 广发上证科创板200ETF联接A 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 3.10亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.63% (1.1801) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.54% | 7.15% | 18.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.06% | -- | -- | |
| 10 | 建信上证科创板200ETF联接A 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 3.00亿元 2025-12-31 | -- | 2.95% (1.2043) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.81% | 3.02% | 21.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.51% | -0.69% | -- | |
| 11 | 建信上证科创板200ETF 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 2.69亿元 2026-02-06 | -- | 3.14% (1.2450) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 16.17% | 3.11% | 22.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.28% | -0.33% | -- | |
| 12 | 鹏华科创板200ETF 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 2.17亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | -0.66% (1.5757) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.61% | 7.03% | 17.67% | 27.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 57.57% | -- | -- | |
| 13 | 景顺长城上证科创200指数A 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 1.74亿元 2025-12-31 | -- | 2.99% (1.1877) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 16.70% | 3.56% | 22.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.77% | 0.21% | -- | |
| 14 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.43亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.63% (1.1788) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.50% | 7.11% | 17.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.93% | -- | -- | |
| 15 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 1.40亿元 2025-12-31 | -- | 2.94% (1.2034) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.78% | 3.00% | 21.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.42% | -0.72% | -- | |
| 16 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.21亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-21 | -0.62% (1.1571) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.12% | 6.73% | 17.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.71% | -- | -- | |
| 17 | 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2025-09-19 | 9,769.78万元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | -0.66% (1.1601) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.77% | 7.08% | 18.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00% | -- | -- | |
| 18 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 6,029.42万元 2025-12-31 | -- | 2.99% (1.1866) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 16.68% | 3.54% | 22.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.67% | 0.18% | -- | |
| 19 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 5,543.85万元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.5442) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.02% | 6.75% | 16.59% | 25.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 54.74% | -- | -- | |
| 20 | 科创200ETF工银 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 何顺 (2025-07-23) 史宝珖 (2026-02-04) | 2025-07-25 | 5,337.61万元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-09 | 3.13% (1.3590) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 16.24% | 3.16% | 22.50% | 33.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.75% | -0.26% | -- | |
| 21 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 4,987.26万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2.61% (1.4914) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.35% | 3.02% | 21.66% | 28.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.14% | -1.15% | -- | |
| 22 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 4,888.42万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 3.02% (1.5658) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.47% | 3.06% | 21.15% | 31.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 60.10% | -1.03% | -- | |
| 23 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-03-18) 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 3,642.49万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 3.02% (1.5693) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.50% | 3.07% | 21.22% | 31.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 60.46% | -1.00% | -- | |
| 24 | 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 2,196.02万元 2025-12-31 | -- | -0.61% (1.5464) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.03% | 6.76% | 16.64% | 25.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 54.97% | -- | -- | |
| 25 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 1,839.49万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2.62% (1.4943) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.38% | 3.03% | 21.73% | 28.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.43% | -1.12% | -- | |
| 26 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 283.71万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2.61% (1.4928) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 15.36% | 3.03% | 21.69% | 28.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.28% | -1.14% | -- | |
| 27 | 汇添富上证科创板200指数发起式A 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | -0.62% (1.1253) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.34% | 6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.54% | -- | -- | |
| 28 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 024993.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | -- | -- | -0.62% (1.1250) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 12.31% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.51% | -- | -- | |
| 29 | 东财上证科创200指数 026117.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-01-27) | 2026-01-30 | -- | -- | 3.04% (1.0121) 2026-02-09 | 2026-02-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | |
| 30 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2026-01-09 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.62% (0.9981) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -- | -- | |
| 31 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) 苏华清 (2026-01-12) | 2026-01-09 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.62% (0.9979) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | |
| 32 | 永赢上证科创板200指数 026428.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | -- | -- | -0.42% (0.9941) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | -- |