科创200 (000699.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 181.06 | 市净率 5.11 | 股息率 0.40% [0.35%] )·市值加权 | 发布时间2024-08-20样本数200调样频率季度类型规模热点收盘点位1,801.13点位涨跌幅-1.77%成交金额958.63亿元市值2.40万亿元A股市值2.35万亿元流通市值2.18万亿元自由流通市值1.32万亿元A股场内基金资产规模30.79亿元前十大权重18.04%发布以来年化涨跌幅82.01%有数据以来全收益年化涨跌幅82.84%陆股通持仓金额占市值比例0.93% (179.94亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.78% (融资余额920.28亿元融券余额1.90亿元2026-07-07) | |
| 上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创200(000699) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创200 | -- | 2024-08-20 | 35.53亿元 | -- | -1.77% (1,801.13) | 2026-07-08 | 36.83% | 10.77% | 18.76% | 25.17% | 82.56% | -- | -- | -- | -- | 82.84% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) 588230.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2024-12-20 | 8.87亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | -1.58% (2.1283) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 39.84% | 7.96% | 28.12% | 29.95% | 89.25% | -- | -- | -- | -- | 61.95% | -- | -- | |
| 2 | 易方达上证科创板200ETF(588270) 588270.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2025-06-05) | 2025-06-06 | 5.23亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -1.53% (1.9922) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 41.18% | 8.22% | 29.02% | 31.13% | 91.28% | -- | -- | -- | -- | 88.64% | -- | -- | |
| 3 | 国泰上证科创板200ETF发起联接(026843) 026843.jj | 国泰基金管理有限公司 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | 4.30亿元 2026-03-20 | -- | -1.67% (1.1271) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.29% | 12.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.71% | -- | -- | |
| 4 | 国泰上证科创板200ETF(589220) 589220.sh | 国泰基金管理有限公司 张浩然 (2026-01-16) | 2026-01-16 | 3.56亿元 2026-07-08 | -- | -1.76% (1.1801) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 11.08% | 19.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00% | -- | -- | |
| 5 | 华夏上证科创板200ETF(588820) 588820.sh | 华夏基金管理有限公司 华龙 (2024-12-23) | 2024-12-27 | 3.31亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -1.61% (2.2786) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 40.88% | 8.10% | 28.71% | 30.88% | 90.26% | -- | -- | -- | -- | 71.43% | -- | -- | |
| 6 | 易方达上证科创板200ETF联接(024978) 024978.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 3.01亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -1.45% (1.4496) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 38.23% | 7.58% | 27.02% | 28.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.97% | -- | -- | |
| 7 | 广发上证科创板200ETF(588140) 588140.sh | 广发基金管理有限公司 吕鑫 (2025-09-26) | 2025-09-26 | 2.99亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-05 | -1.61% (1.4318) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 40.25% | 7.95% | 28.47% | 30.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.17% | -- | -- | |
| 8 | 易方达上证科创板200ETF联接C 024979.jj | 李博扬 (2025-06-05) | 2025-09-19 | 2.71亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -1.45% (1.4461) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 38.03% | 7.56% | 26.93% | 28.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.62% | -- | -- | |
| 9 | 华夏上证科创板200ETF联接(023621) 023621.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 2.09亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.54% (1.4225) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 37.68% | 7.52% | 26.52% | 28.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.24% | -- | -- | |
| 10 | 鹏华科创板200ETF(588240) 588240.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-02-14 | 1.96亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | -1.78% (1.9329) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 38.13% | 11.64% | 20.09% | 26.59% | 82.59% | -- | -- | -- | -- | 60.12% | 1.30% | 0.03% | |
| 11 | 建信上证科创板200ETF(589820) 589820.sh | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-08-29 | 1.76亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | -1.75% (1.4574) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 35.99% | 10.84% | 18.74% | 24.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.48% | -0.84% | -- | |
| 12 | 广发上证科创板200ETF联接(023748) 023748.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.59亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-05 | -1.53% (1.4453) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 37.83% | 7.43% | 26.70% | 28.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.59% | -- | -- | |
| 13 | 广发上证科创板200ETF联接C 023749.jj | 广发基金管理有限公司 曹世宇 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.47亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-05 | -1.53% (1.4419) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 37.61% | 7.40% | 26.62% | 28.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.25% | -- | -- | |
| 14 | 华夏上证科创板200ETF联接C 023622.jj | 华龙 (2024-12-23) | 2025-08-22 | 1.33亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -1.54% (1.4187) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 37.47% | 7.49% | 26.42% | 28.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.87% | -- | -- | |
| 15 | 建信上证科创板200ETF联接(023686) 023686.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 1.33亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.65% (1.3913) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 33.79% | 10.07% | 17.27% | 22.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.23% | -3.04% | -- | |
| 16 | 嘉实上证科创板200ETF(589320) 589320.sh | 嘉实基金管理有限公司 尚可 (2026-05-20) | 2026-05-22 | 1.14亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-28 | -1.75% (0.9980) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36% | -- | -- | |
| 17 | 东财上证科创200指数(026117) 026117.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-01-30 | 1.12亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -1.71% (1.1904) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.67% | 18.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.23% | -- | -- | |
| 18 | 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 1.02亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-08 | -1.68% (1.8474) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 34.02% | 10.86% | 17.95% | 23.36% | 72.30% | -- | -- | -- | -- | 72.88% | -2.82% | -10.26% | |
| 19 | 科创200ETF东财(589330) 589330.sh | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-05-22 | 8,724.21万元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -1.75% (1.0156) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | -- | |
| 20 | 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2025-09-19 | 7,721.30万元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.75% (1.4242) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 38.45% | 11.05% | 19.79% | 26.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.41% | 1.61% | -- | |
| 21 | 建信上证科创板200ETF联接C 023687.jj | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2025-08-27) | 2025-09-26 | 7,040.92万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.64% (1.3892) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 33.65% | 10.05% | 17.21% | 22.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.02% | -3.18% | -- | |
| 22 | 东财上证科创200ETF联接C 026118.jj | 东财基金管理有限公司 赵肖萌 (2026-05-21) | 2026-01-30 | 6,818.18万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -1.71% (1.1896) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.66% | 18.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.15% | -- | -- | |
| 23 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 6,342.57万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -1.49% (1.7680) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36.75% | 7.40% | 25.90% | 27.60% | 75.48% | -- | -- | -- | -- | 50.36% | -- | -- | |
| 24 | 景顺长城上证科创板200指数(023111) 023111.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 6,306.57万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-23 | -1.73% (1.3971) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 37.28% | 10.14% | 18.66% | 25.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.71% | 0.45% | -- | |
| 25 | 鹏华上证科创板200ETF联接(023926) 023926.jj | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2025-02-13) | 2025-05-23 | 5,902.95万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-08 | -1.68% (1.8516) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 34.14% | 10.88% | 18.00% | 23.47% | 72.64% | -- | -- | -- | -- | 73.23% | -2.69% | -9.92% | |
| 26 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 5,180.47万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | -1.61% (1.8428) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 35.90% | 10.65% | 19.02% | 24.92% | 77.59% | -- | -- | -- | -- | 62.97% | -0.93% | -4.97% | |
| 27 | 汇添富上证科创板200指数发起式(024992) 024992.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 4,136.77万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-22 | -1.66% (1.3465) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 34.42% | 10.03% | 17.44% | 23.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.66% | -2.41% | -- | |
| 28 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式(023518) 023518.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 钱瀚 (2025-03-18) | 2025-03-21 | 3,884.81万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | -1.61% (1.8489) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 36.08% | 10.67% | 19.09% | 25.07% | 78.04% | -- | -- | -- | -- | 63.38% | -0.75% | -4.52% | |
| 29 | 景顺长城上证科创200指数C 023112.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2025-08-26) | 2025-08-29 | 3,701.45万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-23 | -1.73% (1.3946) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 37.13% | 10.11% | 18.60% | 25.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.47% | 0.30% | -- | |
| 30 | 科创200ETF工银(589200) 589200.sh | 工银瑞信基金管理有限公司 史宝珖 (2026-02-04) | 2025-07-25 | 3,179.45万元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | -1.61% (1.6299) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 39.41% | 8.11% | 27.77% | 29.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.81% | -- | -- | |
| 31 | 汇添富上证科创板200指数发起式C 024993.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-12-16) | 2025-12-19 | 2,668.02万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-22 | -1.66% (1.3450) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 34.27% | 10.01% | 17.39% | 23.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.51% | -2.56% | -- | |
| 32 | 永赢上证科创板200指数C 026429.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | 2,578.82万元 2026-03-31 | -- | -1.71% (1.1784) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.19% | 17.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.84% | -- | -- | |
| 33 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A/C/I(023382) 023382.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 2,153.38万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -1.49% (1.7728) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36.89% | 7.41% | 25.95% | 27.72% | 75.84% | -- | -- | -- | -- | 50.65% | -- | -- | |
| 34 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2026-01-09 | 2,032.31万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -1.67% (1.2154) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.27% | 18.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.53% | -- | -- | |
| 35 | 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-17) | 2026-01-09 | 1,688.96万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -1.67% (1.2166) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.29% | 18.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.65% | -- | -- | |
| 36 | 永赢上证科创板200指数(026428) 026428.jj | 永赢基金管理有限公司 孙铭婉 (2026-01-29) | 2026-01-30 | 945.75万元 2026-03-31 | -- | -1.70% (1.1783) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.21% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.83% | -- | -- | |
| 37 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-12-16) | 2025-02-14 | 447.37万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -1.49% (1.7703) 2026-07-07 | 2026-07-07 | 36.81% | 7.40% | 25.92% | 27.65% | 75.66% | -- | -- | -- | -- | 50.50% | -- | -- | |
| 38 | 鹏华上证科创板200指数增强(026158) 026158.jj | 鹏华基金管理有限公司 时赟超 (2026-04-28) | 2026-04-30 | -- | -- | -3.20% (1.0430) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 39 | 鹏华上证科创板200指数增强C 026159.jj | 鹏华基金管理有限公司 时赟超 (2026-04-28) | 2026-04-30 | -- | -- | -3.20% (1.0426) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844.jj | 国泰基金管理有限公司 彭悦 (2026-03-20) | 2026-03-20 | -- | -- | -1.68% (1.1264) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -- | 10.28% | 12.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64% | -- | -- |