科创价格
(000681.sh)A股通编制方案
(
市盈率
229.37
市净率
5.89
股息率
0.33%
)·市值加权
发布时间2025-01-20样本数580调样频率定期类型混合热点收盘点位1,767.44点位涨跌幅-2.63%成交金额3,099.58亿市值12.04万亿A股市值10.57万亿流通市值9.47万亿自由流通市值5.51万亿A股场内基金资产规模95.56亿前十大权重22.63%发布以来年化涨跌幅62.57%陆股通持仓金额占市值比例1.38% (1,488.54亿2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.34% (融资余额2,882.24亿融券余额10.27亿2026-01-28)
上证科创板综合价格指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本,反映上海证券交易所科创板上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
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科创价格(000681) - 全部基金列表以及折溢价率

最后更新于:2026-01-28

# 指数名称(0) 基金公司/基金经理合同生效日总资产规模管理与管托费用率净值涨跌幅数据时间今年以来分红再投入收益率分红再投入收益率(1个月)分红再投入收益率(3个月)分红再投入收益率(6个月)分红再投入收益率(1年)分红再投入收益率(2年)分红再投入收益率(3年)分红再投入收益率(5年)分红再投入收益率(10年)成立以来分红再投入年化收益率今年以来跟踪误差过去一年跟踪误差
科创价格 -- 2025-01-20173.39亿 -- -2.63% (1,767.44) 2026-01-2911.87%11.78%8.26%35.28%64.87%--------62.57% -- --
1易方达上证科创板综合ETF
589800.sh
易方达基金管理有限公司
李博扬 (2025-02-25)
2025-02-2717.98亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2026-01-27
-0.45% (1.4980)
2026-01-28
2026-01-2814.88%15.07%12.83%42.44%----------49.26%----
2华夏上证科创板综合ETF
589000.sh
华夏基金管理有限公司
单宽之 (2025-02-26)
2025-02-2815.54亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.44% (1.5003)
2026-01-28
2026-01-2814.95%15.15%12.50%41.87%----------51.76%----
3鹏华上证科创板综合指数增强A
024883.jj
鹏华基金管理有限公司
苏俊杰 (2025-02-26)
2025-10-2413.99亿
2025-12-31
-- -0.49% (1.1459)
2026-01-28
2026-01-2811.35%11.58%14.60%------------14.60%----
4鹏华科创板综合ETF
589680.sh
鹏华基金管理有限公司
苏俊杰 (2025-02-26)
2025-02-2812.54亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.46% (1.4750)
2026-01-28
2026-01-2814.46%14.61%11.84%39.82%----------49.64%----
5天弘上证科创板综合指数增强A
023895.jj
天弘基金管理有限公司
林心龙 (2025-04-22)
2025-04-258.36亿
2025-12-31
0.80% + 0.15% = 0.95%
2025-06-30
-0.43% (1.6069)
2026-01-28
2026-01-2814.50%14.55%11.78%39.68%----------60.64%----
6景顺长城上证科创板综合指数增强A
024249.jj
景顺长城基金管理有限公司
徐喻军 (2025-09-18)
2025-09-197.88亿
2025-12-31
-- -0.39% (1.1516)
2026-01-28
2026-01-2813.81%13.94%10.34%------------15.48%----
7华夏上证科创板综合指数增强A
024879.jj
华夏基金管理有限公司
孙然晔 (2025-08-28)
2025-08-297.59亿
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-09-01
-0.02% (1.1657)
2026-01-28
2026-01-2814.03%14.07%14.57%------------16.57%----
8建信上证科创板综合ETF
589880.sh
建信基金管理有限责任公司
葛鲁禹 (2025-02-20)
2025-02-216.06亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-09-25
-0.47% (1.4964)
2026-01-28
2026-01-2814.85%15.02%12.14%41.06%----------48.56%----
9中欧上证科创板综合指数A
023905.jj
中欧基金管理有限公司
宋巍巍 (2025-09-09)
2025-09-125.87亿
2025-12-31
-- -0.40% (1.1106)
2026-01-28
2026-01-2814.05%14.22%11.81%------------10.92%----
10南方上证科创板综合ETF
589660.sh
南方基金管理股份有限公司
潘水洋 (2025-02-26) 杨恺宁 (2025-02-26)
2025-02-285.09亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2026-01-20
-0.40% (1.5070)
2026-01-28
2026-01-2814.97%15.21%12.57%41.89%----------52.89%----
11景顺长城上证科创板综合价格ETF
589890.sh
景顺长城基金管理有限公司
龚丽丽 (2025-02-26) 金璜 (2025-02-26)
2025-02-284.76亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-11-29
-0.42% (1.4874)
2026-01-28
2026-01-2814.83%15.00%12.20%40.97%----------51.07%----
12富国上证科创板综合价格ETF
589600.sh
富国基金管理有限公司
金泽宇 (2025-02-28)
2025-02-284.47亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.42% (1.4838)
2026-01-28
2026-01-2814.86%15.07%12.93%42.73%----------48.37%----
13鹏华上证科创综合ETF联接A
023757.jj
鹏华基金管理有限公司
苏俊杰 (2025-02-26)
2025-04-114.07亿
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.44% (1.5449)
2026-01-28
2026-01-2813.85%13.78%10.85%36.58%----------53.72%----
14博时科创综指ETF
589900.sh
博时基金管理有限公司
刘玉强 (2025-02-26)
2025-02-284.03亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.42% (1.4995)
2026-01-28
2026-01-2814.76%14.97%12.63%41.80%----------52.48%----
15华夏上证科创板综合ETF联接A
023719.jj
华夏基金管理有限公司
单宽之 (2025-02-26)
2025-04-113.93亿
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.43% (1.5664)
2026-01-28
2026-01-2813.90%14.08%11.61%38.75%----------56.59%----
16路博迈上证科创板综合价格指数增强A
025364.jj
路博迈基金管理(中国)有限公司
韩羽辰 (2025-09-30)
2025-09-303.89亿
2025-12-31
-- -0.14% (1.1303)
2026-01-28
2026-01-2813.38%14.18%9.76%------------13.03%----
17国泰上证科创板综合ETF
589630.sh
国泰基金管理有限公司
麻绎文 (2025-03-04) 刘昉元 (2025-04-11)
2025-03-073.71亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-11-19
-0.42% (1.5215)
2026-01-28
2026-01-2814.53%14.72%12.49%40.65%----------51.21%----
18招商上证科创板综合ETF
589770.sh
招商基金管理有限公司
房俊一 (2025-02-26)
2025-02-283.22亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.39% (1.5060)
2026-01-28
2026-01-2814.81%15.02%12.51%41.78%----------52.49%----
19天弘上证科创板综合ETF
589860.sh
天弘基金管理有限公司
张戈 (2025-02-26)
2025-02-283.13亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.42% (1.4892)
2026-01-28
2026-01-2814.89%15.10%12.66%42.10%----------52.82%----
20汇添富上证科创板综合ETF
589080.sh
汇添富基金管理股份有限公司
罗昊 (2025-02-26)
2025-02-283.11亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-08-15
-0.49% (1.4953)
2026-01-28
2026-01-2814.80%14.96%12.13%41.12%----------51.13%----
21易方达上证科创板综合ETF联接A
023729.jj

庞亚平 (2025-04-08)
2025-04-112.54亿
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2026-01-27
-0.43% (1.5684)
2026-01-28
2026-01-2813.94%14.12%11.88%38.89%----------56.82%----
22中欧上证科创板综合指数量化增强A
024891.jj
中欧基金管理有限公司
钱亚婷 (2025-09-01)
2025-09-052.27亿
2025-12-31
-- -0.62% (1.1630)
2026-01-28
2026-01-2813.93%14.49%14.72%------------16.37%----
23路博迈上证科创板综合价格指数增强C
025365.jj
路博迈基金管理(中国)有限公司
韩羽辰 (2025-09-30)
2025-09-302.26亿
2025-12-31
-- -0.14% (1.1288)
2026-01-28
2026-01-2813.36%14.15%9.65%------------13.48%----
24科创板综
589990.sh
华泰柏瑞基金管理有限公司
谭弘翔 (2025-02-26)
2025-02-282.19亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.59% (1.5414)
2026-01-28
2026-01-2814.96%15.39%12.47%43.64%----------55.37%----
25国联上证科创板综合指数增强A
023911.jj
国联基金管理有限公司
王喆 (2025-06-04) 黄磊鑫 (2025-06-14)
2025-06-062.15亿
2025-12-31
0.80% + 0.15% = 0.95%
2025-06-30
-0.39% (1.4410)
2026-01-28
2026-01-2810.46%10.55%7.74%32.84%----------44.10%----
26长城上证科创板综合指数A
023934.jj
长城基金管理有限公司
陶曙斌 (2025-08-28)
2025-08-292.09亿
2025-12-31
-- -0.33% (1.1484)
2026-01-28
2026-01-2814.54%14.71%12.91%------------14.84%----
27富安达上证科创板综合指数增强A
025875.jj
富安达基金管理有限公司
纪青 (2025-11-21)
2025-11-212.04亿
2025-11-21
-- -0.16% (1.0390)
2026-01-28
2026-01-283.54%3.56%--------------3.90%----
28科创综指ETF工银
589500.sh
工银瑞信基金管理有限公司
史宝珖 (2025-02-24)
2025-02-281.96亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-11-28
-0.45% (1.5093)
2026-01-28
2026-01-2814.74%14.92%12.93%42.71%----------53.93%----
29科创综指ETF东财
589060.sh
东财基金管理有限公司
吴逸 (2025-03-19)
2025-03-211.91亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-09-18
-0.42% (1.5670)
2026-01-28
2026-01-2814.91%15.12%12.46%41.82%----------56.68%----
30建信上证科创板综合ETF联接A
023743.jj
建信基金管理有限责任公司
葛鲁禹 (2025-02-20)
2025-05-091.74亿
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-09-25
-0.44% (1.5369)
2026-01-28
2026-01-2813.77%13.92%11.16%37.76%----------53.80%----
31鑫元上证科创板综合价格指数增强A
025323.jj
鑫元基金管理有限公司
刘宇涛 (2025-10-28) 肖涵 (2025-12-10)
2025-10-311.73亿
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-12-15
-0.49% (1.1531)
2026-01-28
2026-01-2811.52%11.75%--------------15.33%----
32国泰君安上证科创板综合价格指数增强C
023890.jj
上海国泰海通证券资产管理有限公司
胡崇海 (2025-04-17)
2025-04-181.59亿
2025-12-31
0.80% + 0.15% = 0.95%
2025-09-29
-0.55% (1.6007)
2026-01-28
2026-01-2813.51%13.43%10.91%34.71%----------60.07%----
33国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
023904.jj
国投瑞银基金管理有限公司
殷瑞飞 (2025-04-23) 钱瀚 (2025-04-23)
2025-04-251.54亿
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-06-30
-0.26% (1.5151)
2026-01-28
2026-01-2811.20%11.63%8.38%33.20%----------51.54%----
34易方达上证科创板综合增强A
023998.jj
易方达基金管理有限公司
殷明 (2025-08-27)
2025-04-301.49亿
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-11-18
-0.39% (1.6039)
2026-01-28
2026-01-2813.98%14.61%13.29%42.77%----------60.39%----
35招商上证科创板综合ETF联接A
023739.jj
招商基金管理有限公司
房俊一 (2025-02-26) 侯昊 (2025-06-09)
2025-04-111.49亿
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.37% (1.5660)
2026-01-28
2026-01-2813.85%14.02%11.73%38.41%----------56.27%----
36国联安上证科创板综合指数增强A
024025.jj
国联安基金管理有限公司
章椹元 (2025-08-29) 冯浩 (2025-08-29) 何贤发 (2025-09-04)
2025-08-291.45亿
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-09-10
-0.27% (1.1526)
2026-01-28
2026-01-2812.48%12.96%12.68%------------15.26%----
37兴业科创价格ETF(证券简称:科创E;扩位证券简称:科创综指ETF兴业)
589050.sh
兴业基金管理有限公司
徐成城 (2025-07-30) 张诗悦 (2025-07-30)
2025-08-011.36亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-08-14
-0.48% (1.3189)
2026-01-28
2026-01-2814.77%14.87%12.02%------------31.86%----
38中欧上证科创板综合指数增强A
024359.jj
中欧基金管理有限公司
钱亚婷 (2025-09-01)
2025-07-251.31亿
2025-12-31
-- -0.41% (1.4045)
2026-01-28
2026-01-2814.13%14.71%12.75%40.07%----------40.07%----
39国泰海通上证科创板综合价格指数增强A
023889.jj
上海国泰海通证券资产管理有限公司
胡崇海 (2025-04-17)
2025-04-181.20亿
2025-12-31
0.80% + 0.15% = 0.95%
2025-09-29
-0.56% (1.6057)
2026-01-28
2026-01-2813.53%13.46%11.02%34.97%----------60.57%----
40易方达上证科创板综合增强策略ETF
588550.sh
易方达基金管理有限公司
殷明 (2025-08-27)
2025-08-291.14亿
2026-01-28
0.50% + 0.10% = 0.60%
2025-09-16
-0.19% (1.2455)
2026-01-28
2026-01-2816.07%16.55%14.98%------------23.43%----
41科综指增
588690.sh
银华基金管理股份有限公司
张凯 (2025-08-20)
2025-08-221.10亿
2026-01-28
0.50% + 0.10% = 0.60%
2025-11-24
-0.36% (1.1961)
2026-01-28
2026-01-2813.26%13.70%12.25%------------18.96%----
42嘉实上证科创板综合ETF
589300.sh
嘉实基金管理有限公司
尚可 (2025-04-09)
2025-04-111.07亿
2026-01-28
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-12-26
-0.41% (1.6329)
2026-01-28
2026-01-2814.78%14.97%12.76%41.94%----------62.67%----
43富国上证科创板综合价格ETF联接C
023738.jj

金泽宇 (2025-02-28)
2025-04-111.07亿
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.37% (1.5664)
2026-01-28
2026-01-2813.97%14.15%11.81%39.21%----------56.62%----
44鑫元上证科创板综合价格指数增强C
025324.jj
鑫元基金管理有限公司
刘宇涛 (2025-10-28) 肖涵 (2025-12-10)
2025-10-311.00亿
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-12-15
-0.49% (1.1519)
2026-01-28
2026-01-2811.49%11.69%--------------15.21%----
45富国上证科创板综合价格ETF联接A
023737.jj

金泽宇 (2025-02-28)
2025-04-119,593.37万
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.37% (1.5690)
2026-01-28
2026-01-2813.99%14.18%11.86%39.36%----------56.88%----
46嘉实上证科创板综合增强策略ETF
588670.sh
嘉实基金管理有限公司
龙昌伦 (2025-06-05) 尚可 (2025-04-09)
2025-06-068,599.54万
2026-01-28
0.50% + 0.10% = 0.60%
2026-01-23
-0.42% (1.6604)
2026-01-28
2026-01-2815.96%16.23%14.52%43.15%----------66.01%----
47苏新上证科创综指增强A
023937.jj
苏新基金管理有限公司
林茂政 (2025-05-20)
2025-05-238,116.69万
2025-12-31
0.80% + 0.15% = 0.95%
2025-11-12
-0.59% (1.5295)
2026-01-28
2026-01-2813.18%13.24%9.94%33.19%----------53.15%----
48南方上证科创板综合ETF联接A
023731.jj
南方基金管理股份有限公司
潘水洋 (2025-02-26) 杨恺宁 (2025-02-26)
2025-04-117,559.26万
2025-12-31
0.15% + 0.05% = 0.20%
2025-06-30
-0.37% (1.5777)
2026-01-28
2026-01-2814.08%14.30%11.70%38.52%----------57.77%----
49国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
023903.jj
国投瑞银基金管理有限公司
殷瑞飞 (2025-04-23) 钱瀚 (2025-04-23)
2025-04-257,217.92万
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-06-30
-0.26% (1.5198)
2026-01-28
2026-01-2811.23%11.68%8.49%33.47%----------52.01%----
50博道上证科创板综合指数增强A
023901.jj
博道基金管理有限公司
杨梦 (2025-04-29)
2025-04-306,917.53万
2025-12-31
0.80% + 0.10% = 0.90%
2025-06-30
-0.55% (1.6228)
2026-01-28
2026-01-2814.13%14.33%12.40%42.04%----------62.34%----