中证A500 (000510.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.64 | 市净率 1.68 | 股息率 2.57% )·市值加权 | 发布时间2024-09-23样本数500调样频率半年类型规模热点收盘点位5,516.17点位涨跌幅0.55%成交金额5,509.74亿元市值65.25万亿元A股市值55.20万亿元流通市值52.57万亿元自由流通市值26.74万亿元A股场内基金资产规模2,437.55亿元前十大权重20.66%发布以来年化涨跌幅37.26%有数据以来全收益年化涨跌幅40.33%陆股通持仓金额占市值比例3.07% (1.98万亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.69% (融资余额1.09万亿元融券余额56.08亿元2025-12-18) | |
| 中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证A500(000510) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证A500 | -- | 2024-09-23 | 2,594.61亿元 | -- | 0.55% (5,516.17) | 2025-12-19 | 22.62% | 0.21% | 1.92% | 24.51% | 21.55% | -- | -- | -- | -- | 40.33% | -- | -- | ||
| 1 | A500基金 563360.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 412.01亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-24 | 0.59% (1.2322) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.07% | 0.19% | 1.83% | 24.11% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 14.22% | -0.54% | -0.54% | |
| 2 | 南方中证A500ETF 159352.sz | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 356.84亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-29 | 0.60% (1.2130) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.27% | 0.20% | 1.83% | 24.29% | 21.19% | -- | -- | -- | -- | 13.75% | -0.35% | -0.36% | |
| 3 | 华夏中证A500ETF 512050.sh | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-08 | 287.15亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-24 | 0.60% (1.1601) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.22% | 0.22% | 1.86% | 24.25% | 21.15% | -- | -- | -- | -- | 14.27% | -0.40% | -0.41% | |
| 4 | 国泰中证A500ETF 159338.sz | 国泰基金管理有限公司 黄岳 (2024-09-26) | 2024-10-08 | 267.24亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.59% (1.1674) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.39% | 0.23% | 1.90% | 24.36% | 21.33% | -- | -- | -- | -- | 11.92% | -0.22% | -0.23% | |
| 5 | 易方达中证A500ETF 159361.sz | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-14 | 263.31亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.60% (1.1874) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.46% | 0.22% | 1.92% | 24.47% | 21.40% | -- | -- | -- | -- | 17.44% | -0.15% | -0.15% | |
| 6 | 广发中证A500ETF 563800.sh | 广发基金管理有限公司 罗国庆 (2024-11-11) 霍华明 (2025-01-07) | 2024-11-15 | 161.86亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | 0.60% (1.1629) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.28% | 0.17% | 1.82% | 24.27% | 21.21% | -- | -- | -- | -- | 18.40% | -0.33% | -0.34% | |
| 7 | 富国中证A500ETF 563220.sh | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 142.98亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-16 | 0.60% (1.2116) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.29% | 0.26% | 1.88% | 24.30% | 21.22% | -- | -- | -- | -- | 12.33% | -0.33% | -0.33% | |
| 8 | 嘉实中证A500ETF 159351.sz | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2024-09-20) 张超梁 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 100.69亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.60% (1.1765) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.25% | 0.26% | 1.90% | 24.25% | 21.17% | -- | -- | -- | -- | 15.29% | -0.37% | -0.38% | |
| 9 | 景顺长城中证A500ETF 159353.sz | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2024-09-24) 张晓南 (2024-09-24) | 2024-10-08 | 55.72亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.60% (1.1787) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.08% | 0.22% | 1.87% | 24.07% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 10.90% | -0.54% | -0.53% | |
| 10 | 招商中证A500ETF 560610.sh | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-10-08 | 55.53亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.60% (1.1457) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.27% | 0.26% | 1.94% | 24.26% | 21.20% | -- | -- | -- | -- | 11.44% | -0.35% | -0.36% | |
| 11 | 摩根中证A500ETF 560530.sh | 摩根基金管理（中国）有限公司 韩秀一 (2025-05-08) | 2024-10-08 | 46.98亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-10 | 0.59% (1.1806) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.11% | 0.16% | 1.82% | 24.18% | 21.06% | -- | -- | -- | -- | 11.07% | -0.50% | -0.50% | |
| 12 | 汇添富中证A500ETF 563880.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 34.86亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-20 | 0.59% (1.2020) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.02% | 0.15% | 1.79% | 24.08% | 20.95% | -- | -- | -- | -- | 21.40% | -0.60% | -0.60% | |
| 13 | 中证A500 560510.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-10-08 | 34.29亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 0.60% (1.1422) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.33% | 0.19% | 1.91% | 24.30% | 21.27% | -- | -- | -- | -- | 13.49% | -0.29% | -0.28% | |
| 14 | 广发中证A500ETF联接A 022424.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 33.21亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.56% (1.1513) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.82% | 0.16% | 1.70% | 22.71% | 19.78% | -- | -- | -- | -- | 13.23% | -1.80% | -1.78% | |
| 15 | A500ETF 159339.sz | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2024-09-26) 谭跃峰 (2024-09-26) | 2024-10-08 | 28.54亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 0.59% (1.1734) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.89% | 0.18% | 1.78% | 23.96% | 20.84% | -- | -- | -- | -- | 14.29% | -0.73% | -0.71% | |
| 16 | 鹏华中证A500ETF 512020.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2024-11-21) | 2024-11-22 | 27.33亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 0.58% (1.2284) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.87% | 0.16% | 1.79% | 23.89% | 20.87% | -- | -- | -- | -- | 21.39% | -0.75% | -0.68% | |
| 17 | 易方达中证A500ETF联接A 022459.jj | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-15 | 24.57亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.56% (1.2060) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.54% | 0.37% | 2.06% | 23.41% | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 18.92% | -1.08% | -1.03% | |
| 18 | 富国中证A500ETF发起式联接C 022464.jj | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 22.84亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.59% (1.1756) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.43% | 0.25% | 1.28% | 22.36% | 19.44% | -- | -- | -- | -- | 17.09% | -2.19% | -2.12% | |
| 19 | 大成中证A500ETF 159358.sz | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2024-11-22) | 2024-11-22 | 21.66亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.61% (1.2412) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.38% | 0.23% | 1.98% | 24.31% | 21.27% | -- | -- | -- | -- | 22.26% | -0.23% | -0.28% | |
| 20 | 博时中证A500ETF 159357.sz | 博时基金管理有限公司 杨振建 (2024-11-21) | 2024-11-22 | 20.78亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.59% (1.2204) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.50% | 0.39% | 2.12% | 24.44% | 21.45% | -- | -- | -- | -- | 22.11% | -0.12% | -0.10% | |
| 21 | 易方达中证A500ETF联接C 022460.jj | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-15 | 20.61亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 0.56% (1.2033) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.30% | 0.36% | 2.02% | 23.29% | 20.29% | -- | -- | -- | -- | 18.68% | -1.32% | -1.26% | |
| 22 | 招商中证A500ETF发起式联接C 022456.jj | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-11-08 | 19.28亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-04 | 0.56% (1.1447) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.16% | 0.38% | 1.82% | 23.04% | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 14.34% | -1.46% | -1.40% | |
| 23 | 万家中证A500ETF 159356.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2024-11-22) | 2024-11-22 | 19.03亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-14 | 0.58% (1.2182) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.51% | 0.53% | 2.15% | 24.45% | 21.47% | -- | -- | -- | -- | 20.15% | -0.11% | -0.09% | |
| 24 | 华夏中证A500ETF联接C 022431.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-01 | 18.57亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.55% (1.1685) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.21% | 0.40% | 2.00% | 23.26% | 20.17% | -- | -- | -- | -- | 14.77% | -1.40% | -1.39% | |
| 25 | 天弘中证A500ETF 159360.sz | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-22 | 17.11亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.61% (1.2405) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 22.71% | 0.32% | 2.14% | 24.64% | 21.65% | -- | -- | -- | -- | 22.22% | 0.10% | 0.10% | |
| 26 | 平安中证A500ETF 159215.sz | 平安基金管理有限公司 李严 (2025-03-26) | 2025-03-28 | 15.65亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-29 | 0.56% (1.2343) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | 0.65% | 2.31% | 24.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | |
| 27 | 南方中证A500ETF联接C 022435.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 15.47亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-14 | 0.55% (1.1784) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.05% | 0.14% | 1.88% | 22.99% | 20.04% | -- | -- | -- | -- | 17.84% | -1.57% | -1.52% | |
| 28 | 嘉实中证A500ETF联接C 022454.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2024-09-20) 张超梁 (2024-09-20) | 2024-11-15 | 15.25亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.57% (1.1621) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.70% | 0.22% | 1.70% | 22.68% | 19.67% | -- | -- | -- | -- | 17.17% | -1.91% | -1.88% | |
| 29 | A500ETF工银 159362.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 焦文龙 (2024-11-19) 刘伟琳 (2024-11-19) | 2024-11-22 | 14.89亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.58% (1.2324) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 23.44% | 0.68% | 2.61% | 25.42% | 22.36% | -- | -- | -- | -- | 22.20% | 0.82% | 0.81% | |
| 30 | 景顺长城中证A500ETF联接C 022445.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2024-09-24) | 2024-11-08 | 14.32亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.58% (1.1479) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.76% | 0.22% | 1.68% | 22.70% | 19.76% | -- | -- | -- | -- | 13.18% | -1.86% | -1.79% | |
| 31 | 华夏中证A500ETF联接A 022430.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-01 | 14.01亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.55% (1.1724) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.56% | 0.42% | 2.06% | 23.44% | 20.53% | -- | -- | -- | -- | 15.11% | -1.06% | -1.02% | |
| 32 | 招商中证A500ETF发起式联接A 022455.jj | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-11-08 | 12.62亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-04 | 0.56% (1.1473) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.39% | 0.40% | 1.87% | 23.17% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | 14.57% | -1.22% | -1.17% | |
| 33 | 国金中证A500指数增强C 022486.jj | 国金基金管理有限公司 姚加红 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 12.45亿元 2025-09-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2025-06-30 | 0.26% (1.2838) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 28.56% | -1.28% | 2.07% | 23.38% | 26.80% | -- | -- | -- | -- | 27.85% | 5.94% | 5.24% | |
| 34 | 广发中证A500ETF联接C 022425.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 11.58亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.56% (1.1487) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.59% | 0.14% | 1.65% | 22.59% | 19.53% | -- | -- | -- | -- | 13.00% | -2.03% | -2.02% | |
| 35 | 摩根中证A500ETF联接C 022437.jj | 摩根基金管理（中国）有限公司 韩秀一 (2025-05-08) | 2024-11-15 | 11.26亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | 0.56% (1.1409) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.80% | 0.15% | 1.62% | 22.81% | 19.80% | -- | -- | -- | -- | 17.22% | -1.82% | -1.75% | |
| 36 | 富国中证A500ETF发起式联接A 022463.jj | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 11.09亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.59% (1.1782) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.66% | 0.26% | 1.34% | 22.49% | 19.67% | -- | -- | -- | -- | 17.33% | -1.96% | -1.88% | |
| 37 | 泰康中证A500ETF联接C 022427.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-11-01 | 10.92亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 0.57% (1.1499) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.16% | 0.16% | 1.75% | 22.91% | 20.15% | -- | -- | -- | -- | 14.91% | -1.46% | -1.41% | |
| 38 | 国泰君安中证A500指数增强C 022468.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2024-12-17) | 2024-12-20 | 10.66亿元 2025-09-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-16 | 0.45% (1.2538) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 26.25% | 1.01% | 2.74% | 24.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.39% | 3.63% | -- | |
| 39 | 人保中证A500指数增强A 022811.jj | 中国人保资产管理有限公司 刘石开 (2025-03-28) | 2025-03-28 | 10.20亿元 2025-09-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 0.80% (1.2676) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | 1.23% | 3.11% | 22.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.76% | -- | -- | |
| 40 | 中金中证A500ETF 512080.sh | 中金基金管理有限公司 刘重晋 (2025-01-14) | 2025-01-17 | 9.91亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.59% (1.2476) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | 0.14% | 1.70% | 23.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.65% | -- | -- | |
| 41 | 大成中证A500ETF发起式联接A 022421.jj | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2024-11-22) | 2024-11-15 | 9.86亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.58% (1.1890) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.74% | 0.24% | 1.86% | 22.59% | 19.70% | -- | -- | -- | -- | 17.57% | -1.88% | -1.85% | |
| 42 | 国泰海通中证A500指数增强A 022467.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2024-12-17) | 2024-12-20 | 9.73亿元 2025-09-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-16 | 0.45% (1.2589) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 26.74% | 1.04% | 2.84% | 25.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.90% | 4.12% | -- | |
| 43 | 泰康中证A500ETF联接A 022426.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-11-01 | 9.68亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 0.57% (1.1525) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.38% | 0.17% | 1.80% | 23.03% | 20.38% | -- | -- | -- | -- | 15.14% | -1.24% | -1.17% | |
| 44 | 华安中证A500ETF 159359.sz | 华安基金管理有限公司 许之彦 (2024-11-19) 顾昕 (2025-06-30) | 2024-11-22 | 9.42亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-29 | 0.60% (1.2233) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.98% | 0.24% | 1.82% | 23.97% | 20.90% | -- | -- | -- | -- | 21.15% | -0.64% | -0.65% | |
| 45 | 景顺长城中证A500ETF联接A 022444.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2024-09-24) | 2024-11-08 | 9.29亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.58% (1.1504) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.98% | 0.23% | 1.73% | 22.83% | 20.00% | -- | -- | -- | -- | 13.41% | -1.64% | -1.56% | |
| 46 | 南方中证A500ETF联接A 022434.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 9.26亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-14 | 0.54% (1.1810) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.28% | 0.16% | 1.92% | 23.11% | 20.27% | -- | -- | -- | -- | 18.07% | -1.34% | -1.28% | |
| 47 | 天弘中证A500ETF联接C 022429.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-08 | 9.17亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.58% (1.1965) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 21.34% | 0.24% | 1.94% | 23.21% | 20.31% | -- | -- | -- | -- | 17.50% | -1.28% | -1.24% | |
| 48 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 8.75亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.37% (1.1841) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.43% | -0.02% | 1.47% | 22.35% | 19.45% | -- | -- | -- | -- | 17.45% | -2.18% | -2.10% | |
| 49 | 国泰中证A500ETF发起联接A 022448.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2024-11-14) | 2024-11-08 | 8.38亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.45% (1.1726) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.64% | 0.10% | 1.71% | 22.38% | 19.65% | -- | -- | -- | -- | 17.26% | -1.97% | -1.90% | |
| 50 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 7.35亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.37% (1.1821) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.25% | -0.03% | 1.43% | 22.26% | 19.27% | -- | -- | -- | -- | 17.27% | -2.36% | -2.28% |