中证A500 (000510.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.20 | 市净率 1.68 | 股息率 2.46% )·市值加权 | 发布时间2024-09-23样本数500调样频率半年类型规模热点收盘点位5,626.33点位涨跌幅1.80%成交金额7,147.38亿元市值66.11万亿元A股市值55.97万亿元流通市值53.41万亿元自由流通市值27.32万亿元A股场内基金资产规模2,206.97亿元前十大权重20.28%发布以来年化涨跌幅31.05%有数据以来全收益年化涨跌幅33.57%陆股通持仓金额占市值比例2.96% (1.97万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.78% (融资余额1.16万亿元融券余额56.78亿元2026-03-31) | |
| 中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (63) | 双击编辑备注 | ||||
中证A500(000510) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-01
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证A500 | -- | 2024-09-23 | 2,447.45亿元 | -- | 1.80% (5,626.33) | 2026-04-01 | -0.15% | -5.68% | -0.15% | 0.63% | 25.37% | -- | -- | -- | -- | 33.57% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证A500ETF 563360.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 388.15亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | 1.80% (1.2573) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.25% | -5.69% | -0.25% | 0.44% | 24.74% | -- | -- | -- | -- | 12.87% | -0.10% | -0.63% | |
| 2 | 南方中证A500ETF 159352.sz | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 365.43亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.21% (1.2158) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.04% | -7.37% | -2.04% | -1.34% | 22.84% | -- | -- | -- | -- | 11.17% | -- | -- | |
| 3 | 国泰中证A500ETF 159338.sz | 国泰基金管理有限公司 黄岳 (2024-09-26) | 2024-10-08 | 290.64亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-19 | 1.81% (1.1917) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.20% | -5.65% | -0.20% | 0.54% | 25.11% | -- | -- | -- | -- | 11.06% | -0.05% | -0.26% | |
| 4 | 华夏中证A500ETF 512050.sh | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-08 | 260.84亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | -1.21% (1.1626) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.03% | -7.37% | -2.03% | -1.32% | 22.78% | -- | -- | -- | -- | 11.40% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证A500ETF 159361.sz | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) 靳晨鑫 (2026-02-05) | 2024-11-14 | 247.72亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-10 | 1.80% (1.2123) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.21% | -5.70% | -0.21% | 0.56% | 25.20% | -- | -- | -- | -- | 15.33% | -0.05% | -0.18% | |
| 6 | 广发中证A500ETF 563800.sh | 广发基金管理有限公司 罗国庆 (2024-11-11) 霍华明 (2025-01-07) | 2024-11-15 | 118.54亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 1.80% (1.1864) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.29% | -5.69% | -0.29% | 0.41% | 24.91% | -- | -- | -- | -- | 16.01% | -0.13% | -0.46% | |
| 7 | 嘉实中证A500ETF 159351.sz | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2024-09-20) 张超梁 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 96.13亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.80% (1.1954) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.24% | -5.71% | -0.24% | 0.54% | 24.93% | -- | -- | -- | -- | 13.77% | -0.09% | -0.44% | |
| 8 | 富国中证A500ETF 563220.sh | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 94.96亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-26 | 1.80% (1.2366) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.23% | -5.70% | -0.23% | 0.50% | 24.97% | -- | -- | -- | -- | 11.38% | -0.08% | -0.40% | |
| 9 | 招商中证A500ETF 560610.sh | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-10-08 | 51.08亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-27 | -1.21% (1.1445) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -1.96% | -7.36% | -1.96% | -1.16% | 22.92% | -- | -- | -- | -- | 9.39% | -- | -- | |
| 10 | 华夏中证A500ETF联接C 022431.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-01 | 45.52亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.15% (1.1676) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.16% | -7.06% | -2.16% | -1.31% | 21.46% | -- | -- | -- | -- | 11.60% | -- | -- | |
| 11 | 景顺长城中证A500ETF 159353.sz | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2024-09-24) | 2024-10-08 | 39.97亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.79% (1.2037) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.18% | -5.66% | -0.18% | 0.58% | 24.84% | -- | -- | -- | -- | 10.27% | -0.03% | -0.54% | |
| 12 | 摩根中证A500ETF 560530.sh | 摩根基金管理（中国）有限公司 韩秀一 (2025-05-08) | 2024-10-08 | 33.06亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-10 | -1.21% (1.1804) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -1.95% | -7.35% | -1.95% | -1.27% | 22.84% | -- | -- | -- | -- | 9.10% | -- | -- | |
| 13 | 南方中证A500ETF联接C 022435.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 32.84亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-14 | -1.15% (1.1783) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.15% | -7.09% | -2.15% | -1.35% | 21.40% | -- | -- | -- | -- | 13.95% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证A500ETF联接A 022430.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-01 | 31.94亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.15% (1.1726) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.09% | -7.03% | -2.09% | -1.15% | 21.83% | -- | -- | -- | -- | 11.94% | -- | -- | |
| 15 | 中证A500 560510.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-10-08 | 31.66亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-16 | 1.80% (1.1651) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.04% | -5.65% | -0.04% | 0.73% | 25.29% | -- | -- | -- | -- | 12.47% | 0.11% | -0.09% | |
| 16 | 广发中证A500ETF联接A 022424.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 30.53亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.70% (1.1692) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.60% | -5.40% | -0.60% | 0.009% | 22.94% | -- | -- | -- | -- | 11.62% | -0.44% | -2.43% | |
| 17 | 易方达中证A500ETF联接A 022459.jj | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-15 | 28.48亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 1.71% (1.2273) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.30% | -5.41% | -0.30% | 0.53% | 23.86% | -- | -- | -- | -- | 16.21% | -0.15% | -1.52% | |
| 18 | A500ETF 159339.sz | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2024-09-26) 谭跃峰 (2024-09-26) | 2024-10-08 | 25.58亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-27 | 1.79% (1.1977) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.22% | -5.65% | -0.22% | 0.45% | 24.62% | -- | -- | -- | -- | 12.95% | -0.07% | -0.76% | |
| 19 | 南方中证A500ETF联接A 022434.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 22.79亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-14 | -1.15% (1.1816) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.10% | -7.07% | -2.10% | -1.25% | 21.65% | -- | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | |
| 20 | 易方达中证A500ETF联接C 022460.jj | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-15 | 20.88亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 1.70% (1.2239) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.34% | -5.42% | -0.34% | 0.43% | 23.61% | -- | -- | -- | -- | 15.97% | -0.19% | -1.76% | |
| 21 | 汇添富中证A500ETF 563880.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 19.83亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.79% (1.2268) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.22% | -5.68% | -0.22% | 0.43% | 24.74% | -- | -- | -- | -- | 18.33% | -0.07% | -0.64% | |
| 22 | 博时中证A500ETF 159357.sz | 博时基金管理有限公司 杨振建 (2024-11-21) | 2024-11-22 | 19.11亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.80% (1.2476) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.09% | -5.61% | -0.09% | 0.91% | 25.40% | -- | -- | -- | -- | 19.02% | 0.06% | 0.02% | |
| 23 | A500ETF工银 159362.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 焦文龙 (2024-11-19) 刘伟琳 (2024-11-19) | 2024-11-22 | 17.81亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.80% (1.2600) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.05% | -5.63% | -0.05% | 1.38% | 26.47% | -- | -- | -- | -- | 19.09% | 0.10% | 1.09% | |
| 24 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 17.16亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-09 | 1.70% (1.1994) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.62% | -5.45% | -0.62% | -0.32% | 22.28% | -- | -- | -- | -- | 14.68% | -0.47% | -3.10% | |
| 25 | 招商中证A500ETF发起式联接C 022456.jj | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-11-08 | 15.58亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-04 | -1.12% (1.1400) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -1.94% | -6.95% | -1.94% | -1.16% | 21.60% | -- | -- | -- | -- | 11.45% | -- | -- | |
| 26 | 天弘中证A500ETF 159360.sz | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-22 | 15.50亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-31 | 1.81% (1.2686) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.08% | -5.63% | -0.08% | 0.93% | 25.64% | -- | -- | -- | -- | 19.13% | 0.07% | 0.27% | |
| 27 | 鹏华中证A500ETF 512020.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2024-11-21) | 2024-11-22 | 14.83亿元 2026-04-01 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | 1.79% (1.2521) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.29% | -5.66% | -0.29% | 0.34% | 24.45% | -- | -- | -- | -- | 18.21% | -0.14% | -0.92% | |
| 28 | 国泰中证A500ETF发起联接C 022449.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2026-01-06) | 2024-11-08 | 14.27亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-08 | 1.71% (1.1808) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.40% | -5.43% | -0.40% | -0.02% | 22.40% | -- | -- | -- | -- | 14.57% | -0.25% | -2.98% | |
| 29 | 嘉实中证A500ETF联接C 022454.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2024-09-20) 张超梁 (2024-09-20) | 2024-11-15 | 13.82亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | 1.70% (1.1791) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.39% | -5.47% | -0.39% | 0.24% | 23.07% | -- | -- | -- | -- | 14.85% | -0.23% | -2.30% | |
| 30 | 招商中证A500ETF发起式联接A 022455.jj | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-11-08 | 13.71亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-04 | -1.12% (1.1433) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -1.88% | -6.93% | -1.88% | -1.07% | 21.85% | -- | -- | -- | -- | 11.68% | -- | -- | |
| 31 | 广发中证A500ETF联接C 022425.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 13.55亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | 1.71% (1.1659) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.64% | -5.43% | -0.64% | -0.09% | 22.70% | -- | -- | -- | -- | 11.40% | -0.49% | -2.67% | |
| 32 | 国泰中证A500ETF发起联接A 022448.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2026-01-06) | 2024-11-08 | 13.44亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-08 | 1.70% (1.1842) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.35% | -5.41% | -0.35% | 0.08% | 22.65% | -- | -- | -- | -- | 14.80% | -0.20% | -2.73% | |
| 33 | 国泰海通中证A500指数增强A 022467.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2024-12-17) | 2024-12-20 | 13.11亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 1.78% (1.3093) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.60% | -4.88% | 2.60% | 3.84% | 28.43% | -- | -- | -- | -- | 23.40% | 2.75% | 3.05% | |
| 34 | 国泰君安中证A500指数增强C 022468.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2024-12-17) | 2024-12-20 | 12.88亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-16 | 1.78% (1.3026) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.50% | -4.91% | 2.50% | 3.63% | 27.92% | -- | -- | -- | -- | 22.91% | 2.65% | 2.54% | |
| 35 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 12.57亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.70% (1.2019) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.59% | -5.43% | -0.59% | -0.23% | 22.47% | -- | -- | -- | -- | 14.85% | -0.44% | -2.91% | |
| 36 | 平安中证A500ETF 159215.sz | 平安基金管理有限公司 李严 (2025-03-26) | 2025-03-28 | 12.45亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-21 | -1.21% (1.2371) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.02% | -7.33% | -2.02% | -0.92% | 23.73% | -- | -- | -- | -- | 23.52% | -- | -- | |
| 37 | 国金中证A500指数增强C 022486.jj | 国金基金管理有限公司 姚加红 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 11.79亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 2.34% (1.3873) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 5.76% | -3.35% | 5.76% | 7.72% | 36.18% | -- | -- | -- | -- | 28.55% | 5.91% | 10.81% | |
| 38 | 富国中证A500ETF发起式联接A 022463.jj | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 11.61亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.75% (1.2006) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.34% | -5.66% | -0.34% | 0.07% | 23.10% | -- | -- | -- | -- | 15.08% | -0.19% | -2.27% | |
| 39 | 富国中证A500ETF发起式联接C 022464.jj | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 11.58亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-11-13 | 1.75% (1.1973) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.38% | -5.67% | -0.38% | -0.03% | 22.85% | -- | -- | -- | -- | 14.85% | -0.23% | -2.52% | |
| 40 | 景顺长城中证A500ETF联接C 022445.jj | 景顺长城基金管理有限公司 龚丽丽 (2024-09-24) | 2024-11-08 | 11.28亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-24 | 1.68% (1.1713) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.12% | -5.40% | -0.12% | 0.55% | 23.42% | -- | -- | -- | -- | 11.97% | 0.03% | -1.95% | |
| 41 | 大成中证A500ETF 159358.sz | 大成基金管理有限公司 刘淼 (2024-11-22) | 2024-11-22 | 10.94亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-05 | -1.19% (1.2458) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -1.91% | -7.28% | -1.91% | -1.06% | 23.11% | -- | -- | -- | -- | 17.60% | -- | -- | |
| 42 | 万家中证A500ETF 159356.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2024-11-22) | 2024-11-22 | 10.82亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-22 | 1.79% (1.2452) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.06% | -5.58% | -0.06% | 0.92% | 25.33% | -- | -- | -- | -- | 17.49% | 0.09% | -0.04% | |
| 43 | 人保中证A500指数增强A 022811.jj | 中国人保资产管理有限公司 刘石开 (2025-03-28) | 2025-03-28 | 10.61亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-14 | -1.26% (1.3048) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -0.40% | -5.52% | -0.40% | 3.61% | 30.48% | -- | -- | -- | -- | 30.20% | -- | -- | |
| 44 | 国金中证A500指数增强A 022485.jj | 国金基金管理有限公司 姚加红 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 9.93亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 2.34% (1.3949) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 5.86% | -3.31% | 5.86% | 7.94% | 36.73% | -- | -- | -- | -- | 29.07% | 6.01% | 11.35% | |
| 45 | 摩根中证A500ETF联接C 022437.jj | 摩根基金管理（中国）有限公司 韩秀一 (2025-05-08) | 2024-11-15 | 9.60亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | -1.14% (1.1379) 2026-03-31 | 2026-03-31 | -2.18% | -7.03% | -2.18% | -1.84% | 20.85% | -- | -- | -- | -- | 13.26% | -- | -- | |
| 46 | 泰康中证A500ETF联接C 022427.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-11-01 | 9.46亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 1.70% (1.1707) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.14% | -5.42% | -0.14% | 0.52% | 23.83% | -- | -- | -- | -- | 13.35% | 0.01% | -1.54% | |
| 47 | 中欧中证A500指数发起C 022433.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 8.83亿元 2025-12-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 1.72% (1.2211) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.18% | -5.41% | -0.18% | 0.80% | 23.92% | -- | -- | -- | -- | 15.36% | -0.03% | -1.46% | |
| 48 | 天弘中证A500ETF联接C 022429.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-08 | 8.76亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-11-25 | 1.69% (1.2194) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.16% | -5.41% | -0.16% | 0.57% | 23.86% | -- | -- | -- | -- | 15.25% | -0.004% | -1.51% | |
| 49 | 泰康中证A500ETF联接A 022426.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-11-01 | 8.67亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.71% (1.1741) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.09% | -5.41% | -0.09% | 0.63% | 24.09% | -- | -- | -- | -- | 13.58% | 0.06% | -1.29% | |
| 50 | 天弘中证A500ETF联接A 022428.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-08 | 8.54亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.69% (1.2228) 2026-04-01 | 2026-04-01 | -0.11% | -5.40% | -0.11% | 0.67% | 24.10% | -- | -- | -- | -- | 15.48% | 0.04% | -1.27% |