中证A500 (000510.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.56 | 市净率 1.72 | 股息率 2.36% [2.39%] )·市值加权 | 发布时间2024-09-23样本数500调样频率半年类型规模热点收盘点位6,005.87点位涨跌幅-1.88%成交金额1.52万亿元市值68.43万亿元A股市值58.24万亿元流通市值55.28万亿元自由流通市值29.92万亿元A股场内基金资产规模1,850.47亿元前十大权重19.98%发布以来年化涨跌幅30.43%有数据以来全收益年化涨跌幅33.22%陆股通持仓金额占市值比例2.96% (1.97万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.02% (融资余额1.39万亿元融券余额74.05亿元2026-07-09) | |
| 中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证A500(000510) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证A500 | -- | 2024-09-23 | 2,271.89亿元 | -- | -1.88% (6,005.87) | 2026-07-10 | 7.56% | 2.20% | 4.79% | 3.18% | 30.62% | -- | -- | -- | -- | 33.22% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) 563360.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 316.41亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | -1.79% (1.3517) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.24% | 2.07% | 4.60% | 2.90% | 29.92% | -- | -- | -- | -- | 15.42% | -0.32% | -0.70% | |
| 2 | 南方中证A500ETF(159352) 159352.sz | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 291.78亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.79% (1.3314) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.28% | 2.13% | 4.65% | 2.95% | 30.07% | -- | -- | -- | -- | 15.13% | -0.28% | -0.54% | |
| 3 | 易方达中证A500ETF(159361) 159361.sz | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) 靳晨鑫 (2026-02-05) | 2024-11-14 | 250.29亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -1.79% (1.3055) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.47% | 2.17% | 4.77% | 3.10% | 30.45% | -- | -- | -- | -- | 17.79% | -0.09% | -0.17% | |
| 4 | 国泰中证A500ETF(159338) 159338.sz | 国泰基金管理有限公司 黄岳 (2024-09-26) | 2024-10-08 | 241.68亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-19 | -1.80% (1.2800) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.19% | 2.08% | 4.52% | 2.85% | 30.04% | -- | -- | -- | -- | 13.79% | -0.36% | -0.58% | |
| 5 | 华夏中证A500ETF(512050) 512050.sh | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-08 | 174.99亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -1.77% (1.2742) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.37% | 2.16% | 4.74% | 3.03% | 30.13% | -- | -- | -- | -- | 15.59% | -0.18% | -0.49% | |
| 6 | 广发中证A500ETF(563800) 563800.sh | 广发基金管理有限公司 霍华明 (2025-01-07) | 2024-11-15 | 93.89亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-06 | -1.79% (1.2771) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.34% | 2.14% | 4.72% | 3.02% | 30.12% | -- | -- | -- | -- | 18.35% | -0.22% | -0.50% | |
| 7 | 嘉实中证A500ETF(159351) 159351.sz | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2024-09-20) 张超梁 (2024-09-20) | 2024-09-20 | 76.51亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -1.81% (1.2831) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.31% | 2.11% | 4.66% | 2.95% | 30.08% | -- | -- | -- | -- | 16.17% | -0.25% | -0.54% | |
| 8 | 富国中证A500ETF(563220) 563220.sh | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-10-08 | 72.57亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-26 | -1.81% (1.3316) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.43% | 2.17% | 4.77% | 3.06% | 30.27% | -- | -- | -- | -- | 14.23% | -0.13% | -0.35% | |
| 9 | 招商中证A500ETF(560610) 560610.sh | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-10-08 | 57.99亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-27 | -1.79% (1.2539) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.58% | 2.18% | 4.85% | 3.22% | 30.45% | -- | -- | -- | -- | 13.72% | 0.03% | -0.17% | |
| 10 | 华夏中证A500ETF联接C 022431.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-01 | 44.77亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -1.69% (1.2735) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.71% | 2.07% | 4.48% | 2.78% | 28.40% | -- | -- | -- | -- | 15.38% | -0.84% | -2.21% | |
| 11 | 南方中证A500ETF联接(022434) 022434.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 41.75亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-14 | -1.70% (1.2865) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.60% | 1.84% | 4.28% | 2.54% | 28.18% | -- | -- | -- | -- | 17.56% | -0.96% | -2.43% | |
| 12 | 景顺长城中证A500ETF(159353) 159353.sz | 景顺长城基金管理有限公司 徐卓荻 (2026-05-22) | 2024-10-08 | 37.89亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | -1.77% (1.2956) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.44% | 2.11% | 4.73% | 3.09% | 30.09% | -- | -- | -- | -- | 13.25% | -0.12% | -0.52% | |
| 13 | 华夏中证A500指数(022430) 022430.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2024-11-08) | 2024-11-01 | 37.33亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -1.69% (1.2800) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.88% | 2.10% | 4.56% | 2.94% | 28.79% | -- | -- | -- | -- | 15.73% | -0.68% | -1.83% | |
| 14 | 东方中证A500指数增强C 023545.jj | 东方基金管理股份有限公司 盛泽 (2025-06-04) 王怀勋 (2025-09-16) | 2025-06-06 | 32.20亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-17 | -2.11% (1.4082) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 13.87% | 4.31% | 7.68% | 9.87% | 40.60% | -- | -- | -- | -- | 36.75% | 6.31% | 9.98% | |
| 15 | 中证A500ETF(560510) 560510.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-10-08 | 31.13亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-16 | -1.79% (1.2538) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.84% | 2.13% | 4.95% | 3.44% | 30.74% | -- | -- | -- | -- | 15.30% | 0.28% | 0.12% | |
| 16 | 摩根中证A500ETF(560530) 560530.sh | 摩根基金管理（中国）有限公司 韩秀一 (2025-05-08) | 2024-10-08 | 29.59亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.80% (1.2901) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.34% | 2.10% | 4.63% | 2.98% | 30.05% | -- | -- | -- | -- | 13.31% | -0.21% | -0.57% | |
| 17 | 易方达中证A500ETF联接(022459) 022459.jj | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-15 | 29.21亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -1.71% (1.3194) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.18% | 2.04% | 4.72% | 3.13% | 28.99% | -- | -- | -- | -- | 18.42% | -0.38% | -1.63% | |
| 18 | 广发中证A500ETF联接(022424) 022424.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 27.15亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | -1.71% (1.2555) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.74% | 2.06% | 4.60% | 2.83% | 27.88% | -- | -- | -- | -- | 14.40% | -0.81% | -2.74% | |
| 19 | 南方中证A500ETF联接C 022435.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 25.44亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-14 | -1.70% (1.2822) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.48% | 1.83% | 4.23% | 2.44% | 27.92% | -- | -- | -- | -- | 17.32% | -1.08% | -2.70% | |
| 20 | 国金中证A500指数增强C 022486.jj | 国金基金管理有限公司 姚加红 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 25.18亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | -1.60% (1.5172) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 15.66% | 3.05% | 6.63% | 11.40% | 38.19% | -- | -- | -- | -- | 30.21% | 8.10% | 7.57% | |
| 21 | A500ETF(159339) 159339.sz | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2024-09-26) 谭跃峰 (2024-09-26) | 2024-10-08 | 22.40亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-27 | -1.77% (1.2904) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.51% | 2.16% | 4.82% | 3.18% | 30.04% | -- | -- | -- | -- | 15.63% | -0.05% | -0.58% | |
| 22 | 易方达中证A500ETF联接C 022460.jj | 易方达基金管理有限公司 庞亚平 (2024-11-12) | 2024-11-15 | 22.39亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -1.70% (1.3150) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.08% | 2.02% | 4.66% | 3.02% | 28.73% | -- | -- | -- | -- | 18.18% | -0.48% | -1.89% | |
| 23 | A500ETF工银(159362) 159362.sz | 工银瑞信基金管理有限公司 焦文龙 (2024-11-19) 刘伟琳 (2024-11-19) | 2024-11-22 | 19.08亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | -1.77% (1.3629) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 8.12% | 2.30% | 5.26% | 3.68% | 32.23% | -- | -- | -- | -- | 21.36% | 0.56% | 1.61% | |
| 24 | 国泰海通中证A500指数增强(022467) 022467.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2024-12-17) | 2024-12-20 | 18.04亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | -2.14% (1.4361) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 12.54% | 2.18% | 6.28% | 7.49% | 35.57% | -- | -- | -- | -- | 26.20% | 4.98% | 4.95% | |
| 25 | 国金中证A500指数增强(022485) 022485.jj | 国金基金管理有限公司 姚加红 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 17.47亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | -1.60% (1.5271) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 15.89% | 3.08% | 6.74% | 11.61% | 38.74% | -- | -- | -- | -- | 30.73% | 8.33% | 8.12% | |
| 26 | 招商中证A500ETF发起式联接C 022456.jj | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-11-08 | 17.03亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-04 | -1.68% (1.2383) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.13% | 2.13% | 4.66% | 3.06% | 28.78% | -- | -- | -- | -- | 15.41% | -0.43% | -1.84% | |
| 27 | 博时中证A500ETF(159357) 159357.sz | 博时基金管理有限公司 杨振建 (2024-11-21) | 2024-11-22 | 15.89亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.79% (1.3491) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 8.04% | 2.34% | 5.21% | 3.67% | 31.20% | -- | -- | -- | -- | 21.27% | 0.48% | 0.58% | |
| 28 | 天弘中证A500ETF(159360) 159360.sz | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-22 | 15.80亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | -1.79% (1.3722) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 8.08% | 2.26% | 5.21% | 3.68% | 31.45% | -- | -- | -- | -- | 21.39% | 0.52% | 0.83% | |
| 29 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 15.74亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-09 | -1.71% (1.2839) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.38% | 1.90% | 4.31% | 2.56% | 27.07% | -- | -- | -- | -- | 16.82% | -1.18% | -3.55% | |
| 30 | 国泰君安中证A500指数增强C 022468.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 胡崇海 (2024-12-17) | 2024-12-20 | 15.08亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-16 | -2.15% (1.4272) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 12.31% | 2.15% | 6.18% | 7.28% | 35.04% | -- | -- | -- | -- | 25.70% | 4.75% | 4.42% | |
| 31 | 汇添富中证A500指数增强(023298) 023298.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 吴振翔 (2025-03-27) 王星星 (2025-03-27) | 2025-03-28 | 14.66亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-03-20 | -1.71% (1.5163) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 11.81% | 1.03% | 4.61% | 7.81% | 37.12% | -- | -- | -- | -- | 38.32% | 4.26% | 6.51% | |
| 32 | 汇添富中证A500ETF(563880) 563880.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2024-11-18) | 2024-11-22 | 14.40亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.77% (1.3197) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.34% | 2.13% | 4.67% | 2.98% | 29.93% | -- | -- | -- | -- | 20.30% | -0.22% | -0.69% | |
| 33 | 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 022448.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2026-01-06) | 2024-11-08 | 13.60亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-08 | -1.71% (1.2538) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.35% | 1.70% | 4.04% | 2.35% | 26.87% | -- | -- | -- | -- | 16.69% | -1.20% | -3.74% | |
| 34 | 鹏华中证A500ETF(512020) 512020.sh | 鹏华基金管理有限公司 余展昌 (2024-11-21) | 2024-11-22 | 13.35亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | -1.76% (1.3500) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.50% | 2.19% | 4.91% | 3.22% | 29.96% | -- | -- | -- | -- | 20.37% | -0.06% | -0.66% | |
| 35 | 广发中证A500ETF联接C 022425.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2024-12-13) | 2024-11-08 | 13.01亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | -1.71% (1.2513) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.64% | 2.05% | 4.55% | 2.73% | 27.62% | -- | -- | -- | -- | 14.17% | -0.92% | -3.00% | |
| 36 | 平安中证A500ETF(159215) 159215.sz | 平安基金管理有限公司 李严 (2025-03-26) | 2025-03-28 | 12.78亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-21 | -1.82% (1.3633) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.98% | 2.33% | 5.30% | 3.59% | 31.43% | -- | -- | -- | -- | 27.33% | 0.42% | 0.81% | |
| 37 | 招商中证A500ETF发起式联接(022455) 022455.jj | 招商基金管理有限公司 刘重杰 (2024-09-26) 许荣漫 (2024-10-26) | 2024-11-08 | 12.77亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-04 | -1.68% (1.2426) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.25% | 2.15% | 4.71% | 3.17% | 29.04% | -- | -- | -- | -- | 15.64% | -0.31% | -1.57% | |
| 38 | 嘉实中证A500ETF联接C 022454.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2024-09-20) 张超梁 (2024-09-20) | 2024-11-15 | 11.77亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -1.71% (1.2610) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.55% | 1.96% | 4.21% | 2.51% | 27.68% | -- | -- | -- | -- | 16.92% | -1.01% | -2.94% | |
| 39 | 富国中证A500ETF发起式联接(022463) 022463.jj | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 11.07亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.76% (1.2890) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.00% | 2.14% | 4.54% | 2.74% | 28.03% | -- | -- | -- | -- | 17.37% | -0.56% | -2.59% | |
| 40 | 人保中证A500指数增强(022811) 022811.jj | 中国人保资产管理有限公司 刘石开 (2025-03-28) | 2025-03-28 | 10.54亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-14 | -2.44% (1.4016) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.99% | 0.97% | 2.64% | 2.40% | 28.56% | -- | -- | -- | -- | 30.09% | -0.56% | -2.05% | |
| 41 | 汇添富中证A500指数增强C 023299.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 吴振翔 (2025-03-27) 王星星 (2025-03-27) | 2025-03-28 | 10.29亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-03-20 | -1.71% (1.5085) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 11.58% | 1.00% | 4.51% | 7.60% | 36.58% | -- | -- | -- | -- | 37.76% | 4.03% | 5.96% | |
| 42 | 富国中证A500ETF发起式联接C 022464.jj | 富国基金管理有限公司 王乐乐 (2024-09-25) 苏华清 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 10.00亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-11-13 | -1.77% (1.2847) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.89% | 2.11% | 4.49% | 2.64% | 27.78% | -- | -- | -- | -- | 17.13% | -0.67% | -2.84% | |
| 43 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 022438.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2024-09-25) | 2024-11-15 | 9.49亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-09 | -1.70% (1.2871) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.46% | 1.92% | 4.35% | 2.65% | 27.27% | -- | -- | -- | -- | 16.99% | -1.10% | -3.35% | |
| 44 | 景顺长城中证A500ETF联接C 022445.jj | 景顺长城基金管理有限公司 徐卓荻 (2026-05-22) | 2024-11-08 | 9.48亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | -1.67% (1.2538) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.92% | 1.91% | 4.34% | 2.75% | 28.20% | -- | -- | -- | -- | 14.48% | -0.64% | -2.42% | |
| 45 | 华安中证A500ETF(159359) 159359.sz | 华安基金管理有限公司 许之彦 (2024-11-19) 顾昕 (2025-06-30) | 2024-11-22 | 9.17亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-06 | -1.79% (1.3416) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.22% | 2.03% | 4.55% | 2.89% | 29.70% | -- | -- | -- | -- | 20.06% | -0.34% | -0.92% | |
| 46 | 万家中证A500ETF(159356) 159356.sz | 万家基金管理有限公司 杨坤 (2024-11-22) | 2024-11-22 | 9.11亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-22 | -1.82% (1.3516) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 8.48% | 2.40% | 5.64% | 4.09% | 31.71% | -- | -- | -- | -- | 20.26% | 0.93% | 1.09% | |
| 47 | 工银中证A500ETF联接(022442) 022442.jj | 工银瑞信基金管理有限公司 刘伟琳 (2024-11-19) | 2024-11-29 | 9.09亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | -1.66% (1.3248) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.01% | 2.01% | 4.68% | 3.11% | 29.30% | -- | -- | -- | -- | 19.04% | -0.55% | -1.32% | |
| 48 | 摩根中证A500ETF联接C 022437.jj | 摩根基金管理（中国）有限公司 韩秀一 (2025-05-08) | 2024-11-15 | 8.84亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-26 | -1.70% (1.2376) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 6.39% | 1.93% | 4.23% | 2.30% | 27.37% | -- | -- | -- | -- | 16.69% | -1.17% | -3.25% | |
| 49 | 天弘中证A500ETF联接C 022429.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2024-11-20) | 2024-11-08 | 8.31亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | -1.70% (1.3117) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.40% | 2.09% | 4.80% | 3.24% | 29.08% | -- | -- | -- | -- | 17.62% | -0.15% | -1.54% | |
| 50 | 泰康中证A500ETF联接C 022427.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-09-27) | 2024-11-01 | 8.30亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | -1.69% (1.2552) 2026-07-10 | 2026-07-10 | 7.19% | 2.03% | 4.54% | 3.04% | 28.61% | -- | -- | -- | -- | 15.82% | -0.37% | -2.01% |