上国红利 (000151.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.35 | 市净率 0.79 | 股息率 5.11% )·市值加权 | 发布时间2012-07-20样本数30调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位1,526.71点位涨跌幅-0.37%成交金额152.00亿元市值7.33万亿元A股市值6.01万亿元流通市值5.76万亿元自由流通市值1.91万亿元A股场内基金资产规模27.99亿元前十大权重41.79%发布以来年化涨跌幅5.00%有数据以来全收益年化涨跌幅10.72%陆股通持仓金额占市值比例0.76% (791.93亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.62% (融资余额449.50亿元融券余额2.33亿元2025-12-19) | |
| 上证国有企业红利指数选取在上海证券交易所上市国有企业中现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的30只证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上国红利(000151) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上国红利 | -- | 2012-07-20 | 27.99亿元 | -- | -0.37% (1,526.71) | 2025-12-22 | -0.29% | -3.46% | 2.54% | 1.98% | 2.21% | 19.64% | 41.91% | 88.24% | 107.75% | 10.72% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰上证国有企业红利ETF 510720.sh | 国泰基金管理有限公司 麻绎文 (2024-04-30) | 2024-04-30 | 27.45亿元 2025-12-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-26 | -0.37% (0.9585) 2025-12-22 | 2025-12-22 | -1.46% | -3.70% | 2.05% | 1.14% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 1.77% | -1.17% | -1.20% | |
| 2 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 021701.jj | 吴可凡 (2024-06-19) | 2024-06-21 | 0.59亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.36% (0.9772) 2025-12-22 | 2025-12-22 | -0.98% | -3.49% | 1.97% | 1.16% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -0.69% | -0.92% | |
| 3 | 银河上证国有企业红利ETF 530880.sh | 银河基金管理有限公司 黄栋 (2024-10-30) | 2024-11-01 | 0.54亿元 2025-12-19 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-12-12 | -0.07% (1.0070) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -0.92% | -4.88% | 1.74% | 2.02% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | |
| 4 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 021702.jj | 吴可凡 (2024-06-19) | 2024-06-21 | 0.27亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.35% (0.9743) 2025-12-22 | 2025-12-22 | -1.16% | -3.50% | 1.93% | 1.07% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -0.87% | -1.12% | |
| 5 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 023162.jj | 黄栋 (2024-10-30) | 2025-01-24 | 0.10亿元 2025-09-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-06-30 | -0.07% (1.0367) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -4.73% | 1.37% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65% | -- | -- | |
| 6 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 023163.jj | 黄栋 (2024-10-30) | 2025-01-24 | 0.02亿元 2025-09-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-06-30 | -0.07% (1.0339) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -4.75% | 1.29% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- |