中证证保 (H30588.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 10.74 | 市净率 1.49 | 股息率 2.13% )·市值加权 | 发布时间2015-02-02样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位1,101.59点位涨跌幅-0.72%成交金额356.79亿元市值7.34万亿元A股市值5.81万亿元流通市值5.56万亿元自由流通市值2.88万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重64.17%发布以来年化涨跌幅-0.75%有数据以来全收益年化涨跌幅1.25%陆股通持仓金额占市值比例1.79% (1,265.94亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.27% (融资余额1,677.62亿元融券余额4.76亿元2025-12-15) | |
| 中证证券保险指数选取归属于保险、证券公司行业的上市公司证券作为指数样本，以反映证券与保险行业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证证保(H30588) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-16
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证证保 | -- | 2015-02-02 | 24.01亿元 | -- | -0.72% (1,101.59) | 2025-12-16 | 8.45% | -0.22% | -0.14% | 12.93% | 6.22% | 44.62% | 44.38% | 8.13% | 23.30% | 1.25% | -- | -- | ||
| 1 | 天弘中证证券保险C 001553.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2018-02-12) | 2015-06-30 | 16.23亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.69% (1.1381) 2025-12-16 | 2025-12-16 | 7.85% | -0.25% | -0.25% | 12.04% | 5.73% | 41.98% | 41.20% | 7.01% | 31.76% | 1.24% | -0.60% | -0.49% | |
| 2 | 天弘中证证券保险A 001552.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2018-02-12) | 2015-06-30 | 7.78亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.68% (1.1642) 2025-12-16 | 2025-12-16 | 8.06% | -0.23% | -0.19% | 12.15% | 5.94% | 42.55% | 42.06% | 8.10% | 34.54% | 1.46% | -0.39% | -0.28% |