中证证保 (H30588.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.80 | 市净率 1.25 | 股息率 2.76% [2.76%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-02样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位974.22点位涨跌幅-1.01%成交金额393.26亿元市值6.36万亿元A股市值5.08万亿元流通市值4.96万亿元自由流通市值2.53万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重63.22%发布以来年化涨跌幅-1.77%有数据以来全收益年化涨跌幅0.21%陆股通持仓金额占市值比例1.63% (1,216.41亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.90% (融资余额1,853.45亿元融券余额4.81亿元2026-07-07) | |
| 中证证券保险指数选取归属于保险、证券公司行业的上市公司证券作为指数样本，以反映证券与保险行业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证证保(H30588) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证证保 | -- | 2015-02-02 | 24.76亿元 | -- | -1.01% (974.22) | 2026-07-08 | -12.22% | 8.25% | 0.52% | -14.73% | -3.85% | 46.88% | 27.21% | 11.48% | 29.11% | 0.21% | -- | -- | ||
| 1 | 天弘中证证券保险C 001553.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2018-02-12) | 2015-06-30 | 17.19亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -0.96% (1.0225) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -11.80% | 7.81% | 0.44% | -14.18% | -4.00% | 44.03% | 25.31% | 10.02% | 37.14% | 0.20% | 0.42% | -0.15% | |
| 2 | 天弘中证证券保险(001552) 001552.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2018-02-12) | 2015-06-30 | 7.57亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -0.96% (1.0471) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -11.70% | 7.83% | 0.49% | -14.10% | -3.80% | 44.61% | 26.07% | 11.12% | 40.02% | 0.42% | 0.51% | 0.04% |