中证证保 (H30588.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 11.09 | 市净率 1.54 | 股息率 2.06% )·市值加权 | 发布时间2015-02-02样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位1,117.34点位涨跌幅-1.52%成交金额574.90亿元市值7.58万亿元A股市值5.98万亿元流通市值5.80万亿元自由流通市值2.91万亿元A股场内基金资产规模0元前十大权重64.74%发布以来年化涨跌幅-0.61%有数据以来全收益年化涨跌幅1.37%陆股通持仓金额占市值比例1.63% (1,216.41亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.37% (融资余额1,818.46亿元融券余额3.24亿元2026-01-29) | |
| 中证证券保险指数选取归属于保险、证券公司行业的上市公司证券作为指数样本，以反映证券与保险行业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证证保(H30588) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证证保 | -- | 2015-02-02 | 25.65亿元 | -- | -1.52% (1,117.34) | 2026-01-30 | -0.49% | -0.95% | -0.65% | 1.80% | 17.37% | 52.68% | 36.49% | 12.38% | 68.13% | 1.37% | -- | -- | ||
| 1 | 天弘中证证券保险C 001553.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2018-02-12) | 2015-06-30 | 16.80亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.44% (1.1533) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.52% | -0.95% | -0.76% | 1.49% | 16.30% | 49.43% | 33.79% | 11.33% | 75.81% | 1.36% | -0.03% | -1.08% | |
| 2 | 天弘中证证券保险A 001552.jj | 天弘基金管理有限公司 陈瑶 (2018-02-12) | 2015-06-30 | 8.85亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.44% (1.1800) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.50% | -0.93% | -0.71% | 1.58% | 16.53% | 50.03% | 34.60% | 12.45% | 79.49% | 1.58% | -0.005% | -0.84% |