中国互联网50(H30533) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国互联网50 | -- | 2014-12-29 | 396.17亿元 | -- | -0.09% (7,492.61) | 2026-04-06 | -19.94% | -6.75% | -24.08% | -32.95% | -14.66% | 30.74% | 15.45% | -43.30% | 50.20% | 4.95% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） 513050.sh | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2017-01-04) 刘依姗 (2025-04-11) | 2017-01-04 | 396.17亿元 2026-04-02 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-12 | -2.21% (1.1746) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -21.06% | -7.79% | -21.06% | -31.86% | -18.40% | 26.72% | 9.05% | -44.57% | -- | 1.76% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A 006327.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2017-01-04) | 2019-01-18 | 78.97亿元 2025-12-31 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-12 | -2.10% (0.9247) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -20.01% | -7.37% | -20.01% | -30.41% | -17.32% | 26.45% | 9.34% | -43.11% | -- | -1.08% | -- | -- | |
| 3 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C 006328.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2017-01-04) | 2019-01-18 | 23.54亿元 2025-12-31 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-12 | -2.09% (0.8943) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -20.09% | -7.39% | -20.09% | -30.55% | -17.64% | 25.45% | 8.03% | -44.22% | -- | -1.54% | -- | -- |