沪港深500医药 (H30463.csi)申单张 | ( 市盈率 36.01 | 市净率 3.83 | 股息率 1.16% )·市值加权 | 发布时间2014-11-28样本数38调样频率半年类型行业热点互联互通收盘点位8,078.58点位涨跌幅-1.75%成交金额340.24亿元市值3.82万亿元A股市值3.69万亿元自由流通市值1.27万亿元A股场内基金资产规模4,890.25万元前十大权重59.81%发布以来年化涨跌幅3.56%有数据以来全收益年化涨跌幅4.49% | |
| 中证沪港深行业指数系列将中证沪港深 500、中证沪港深互联互通中小综合以及中证沪港深互联互通综合指数样本按行业分类标准分别分为 11 个行业，再以各行业全部证券作为样本编制指数，以反映中证沪港深指数系列中不同行业公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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沪港深500医药(H30463) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| 沪港深500医药 | -- | 2014-11-28 | 0.49亿元 | -- | -1.75% (8,078.58) | 2026-01-30 | 4.03% | 2.81% | -3.42% | -7.72% | 28.74% | 30.03% | -18.28% | -45.20% | 47.07% | 4.49% | -- | -- | ||
| 1 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990.sh | 招商基金管理有限公司 廖裕舟 (2025-11-13) | 2022-05-09 | 4,890.25万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -1.82% (0.9229) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 3.81% | 2.59% | -3.36% | -7.75% | 29.08% | 28.73% | -19.67% | -- | -- | -2.13% | -0.22% | 0.34% |