沪港深500 (H30455.csi)申编制方案单张 | ( 市盈率 12.79 | 市净率 1.30 | 股息率 3.02% [3.08%] )·市值加权 | 发布时间2014-11-28样本数500调样频率半年类型规模热点互联互通收盘点位2,612.74点位涨跌幅0.48%成交金额1.23万亿元市值113.75万亿元A股市值86.68万亿元自由流通市值29.01万亿元A股场内基金资产规模5.99亿元前十大权重25.22%发布以来年化涨跌幅5.23%有数据以来全收益年化涨跌幅7.99% | |
| 中证沪港深指数系列包括中证沪港深500指数、中证沪港深互联互通中小综合指数以及中证沪深港互联互通综合指数，该指数系列选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本，以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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沪港深500(H30455) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪港深500 | -- | 2014-11-28 | 10.04亿元 | -- | 0.48% (2,612.74) | 2026-06-30 | -0.46% | -1.43% | 3.75% | -1.05% | 14.73% | 45.43% | 37.79% | 6.08% | 133.82% | 7.99% | -- | -- | ||
| 1 | 兴证全球中证沪港深500指数增强C 023202.jj | 兴证全球基金管理有限公司 田大伟 (2025-07-23) | 2025-07-25 | 3.40亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-12 | 1.39% (1.0671) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.23% | -2.28% | 2.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88% | -- | -- | |
| 2 | 汇添富中证沪港深500ETF(517080) 517080.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2021-02-01) 李雅楠 (2026-06-29) | 2021-02-01 | 1.85亿元 2026-06-29 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-13 | 1.28% (0.9990) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.43% | -2.29% | 2.41% | -1.64% | 12.91% | 42.35% | 34.33% | 4.33% | -- | -0.02% | -- | -- | |
| 3 | 富国中证沪港深500ETF(517100) 517100.sh | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2025-06-12) | 2021-02-09 | 1.61亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 1.37% (1.0242) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -0.84% | -2.14% | 2.86% | -1.02% | 14.54% | 46.11% | 37.70% | 6.78% | -- | 0.44% | -- | -- | |
| 4 | 沪港深(517000) 517000.sh | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2021-02-04) | 2021-02-04 | 1.39亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-27 | 1.30% (1.0119) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.23% | -2.15% | 2.37% | -1.41% | 13.59% | 44.91% | 36.67% | 5.98% | -- | 0.22% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证沪港深500ETF(517010) 517010.sh | 易方达基金管理有限公司 刘越洲 (2025-11-29) | 2021-08-03 | 9,770.61万元 2026-06-29 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.32% (1.1212) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.28% | -2.16% | 2.66% | -1.51% | 13.32% | 42.45% | 34.37% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | |
| 6 | 兴全中证沪港深500指数增强(023201) 023201.jj | 兴证全球基金管理有限公司 田大伟 (2025-07-23) | 2025-07-25 | 6,399.60万元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-12 | 1.39% (1.0710) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.41% | -2.25% | 2.15% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.27% | -- | -- | |
| 7 | 富国中证沪港深500ETF联接(012275) 012275.jj | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2025-06-12) | 2021-07-14 | 4,637.61万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 1.30% (1.1236) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -0.91% | -2.18% | 2.47% | -1.10% | 13.71% | 43.33% | 35.86% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | |
| 8 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式(020113) 020113.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 3,906.38万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.25% (1.4757) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.30% | -2.11% | 2.44% | -1.52% | 11.93% | 37.85% | -- | -- | -- | 16.98% | -- | -- | |
| 9 | 富国中证沪港深500ETF联接C 012276.jj | 富国基金管理有限公司 葛俊阳 (2025-06-12) | 2021-07-14 | 3,540.68万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 1.29% (1.1015) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.10% | -2.21% | 2.37% | -1.30% | 13.25% | 42.18% | 34.25% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | |
| 10 | 华夏中证沪港深500ETF(517170) 517170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2021-04-07) 王欣薇 (2025-12-02) | 2021-04-07 | 1,634.31万元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 1.24% (1.0131) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.76% | -2.00% | 1.91% | -1.96% | 12.54% | 41.91% | 32.69% | -0.43% | -- | 0.25% | -- | -- | |
| 11 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C 020114.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 613.43万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.24% (1.4648) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -1.45% | -2.14% | 2.35% | -1.67% | 11.60% | 37.04% | -- | -- | -- | 16.63% | -- | -- |