沪港深500 (H30455.csi)申编制方案单张 | ( 市盈率 13.02 | 市净率 1.33 | 股息率 2.98% [3.03%] )·市值加权 | 发布时间2014-11-28样本数500调样频率半年类型规模热点互联互通收盘点位2,574.28点位涨跌幅-1.48%成交金额7,912.94亿元市值115.64万亿元A股市值86.76万亿元自由流通市值26.99万亿元A股场内基金资产规模5.92亿元前十大权重26.35%发布以来年化涨跌幅5.06%有数据以来全收益年化涨跌幅7.98% | |
| 中证沪港深500指数中证沪港深指数系列包括中证沪港深500指数、中证沪港深互联互通中小综合指数以及中证沪深港互联互通综合指数，该指数系列选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本，以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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沪港深500(H30455) - 场内基金份额
最后更新于：2024-07-25
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| # | 基金名称(5) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深500ETF(517080) 517080.sh | 2026-07-23 | 1.0083元 | 0.65% | 1.81亿 | 1.83亿元 | 0元 | 0元 | -403.48万元 | -2,864.88万元 | -5,778.48万元 | -2.40亿元 | 0% | 0% | -2.16% | -13.39% | -23.61% | -56.57% | |
| 2 | 富国中证沪港深500ETF(517100) 517100.sh | 2026-07-23 | 1.0311元 | 0.66% | 1.48亿 | 1.53亿元 | 0元 | 0元 | -1,377.27万元 | -2,325.37万元 | -4,239.85万元 | -1.49亿元 | 0% | 0% | -8.35% | -13.19% | -21.47% | -49.30% | |
| 3 | 沪港深(517000) 517000.sh | 2026-07-23 | 1.0189元 | 0.62% | 1.33亿 | 1.35亿元 | 0元 | 0元 | -508.45万元 | -3,095.20万元 | -6,248.95万元 | -2.61亿元 | 0% | 0% | -3.63% | -18.43% | -31.12% | -65.76% | |
| 4 | 易方达中证沪港深500ETF(517010) 517010.sh | 2026-07-23 | 1.1305元 | 0.66% | 9,314.42万 | 1.05亿元 | 0元 | 676.32万元 | 676.32万元 | 676.32万元 | 671.40万元 | 1,721.61万元 | 0% | 6.89% | 6.89% | 6.89% | 6.89% | 23.95% | |
| 5 | 华夏中证沪港深500ETF(517170) 517170.sh | 2026-07-23 | 1.0187元 | 0.67% | 1,613.18万 | 1,643.35万元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | -532.60万元 | -2,597.05万元 | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.66% | -60.78% |