H300金融服务 (H30106.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.07 | 市净率 0.76 | 股息率 4.50% )·市值加权 | 发布时间2013-05-21样本数33调样频率半年类型主题热点收盘点位1,529.38点位涨跌幅0.50%成交金额244.83亿港币市值18.96万亿港币A股市值8.99万亿港币A股场内基金资产规模1.56亿港币前十大权重85.43%发布以来年化涨跌幅1.90%有数据以来全收益年化涨跌幅6.82% | |
| 中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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H300金融服务(H30106) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H300金融服务 | -- | 2013-05-21 | 1.56亿元 | -- | 0.50% (1,529.38) | 2026-03-20 | 1.78% | -2.97% | 2.39% | 10.40% | 28.39% | 99.85% | 88.97% | 66.38% | 159.44% | 6.82% | -- | -- | ||
| 1 | 港股金融 513140.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-12-26) | 2022-12-26 | 1.56亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 0.39% (1.6043) 2026-03-20 | 2026-03-20 | -1.21% | -3.53% | -1.06% | 5.16% | 19.48% | 79.55% | 70.29% | -- | -- | 15.75% | -2.99% | -8.91% |