H300金融服务 (H30106.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.05 | 市净率 0.76 | 股息率 4.41% [3.95%] )·市值加权 | 发布时间2013-05-21样本数33调样频率半年类型主题热点收盘点位1,634.15点位涨跌幅-0.05%成交金额177.68亿港币市值20.23万亿港币A股市值9.69万亿港币A股场内基金资产规模1.50亿港币前十大权重85.98%发布以来年化涨跌幅2.40%有数据以来全收益年化涨跌幅7.33% | |
| 中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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H300金融服务(H30106) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-14
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| H300金融服务 | -- | 2013-05-21 | 1.50亿元 | -- | -0.05% (1,634.15) | 2026-05-14 | 9.24% | 2.12% | 4.71% | 8.59% | 34.39% | 84.08% | 89.30% | 79.37% | 193.43% | 7.33% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140) 513140.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-12-26) | 2022-12-26 | 1.50亿元 2026-05-14 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.02% (1.7056) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 5.03% | 1.68% | 2.56% | 3.16% | 24.38% | 64.70% | 67.79% | -- | -- | 17.09% | -4.21% | -10.01% |