H300金融服务 (H30106.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.23 | 市净率 0.78 | 股息率 4.32% [3.85%] )·市值加权 | 发布时间2013-05-21样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,648.48点位涨跌幅1.72%成交金额219.23亿港币市值20.73万亿港币A股市值10.09万亿港币A股场内基金资产规模1.36亿港币前十大权重84.51%发布以来年化涨跌幅2.42%有数据以来全收益年化涨跌幅7.39% | |
| 中证香港300金融服务指数中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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H300金融服务(H30106) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| H300金融服务 | -- | 2013-05-21 | 1.36亿元 | -- | 1.72% (1,648.48) | 2026-08-21 | 12.16% | 3.92% | 4.99% | 6.93% | 19.69% | 95.62% | 121.77% | 98.55% | 151.80% | 7.39% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 513140.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-12-26) | 2022-12-26 | 1.36亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 1.67% (1.7214) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 6.00% | 3.57% | 3.29% | 3.51% | 11.13% | 73.18% | 88.46% | -- | -- | 16.03% | -6.16% | -8.56% |