H300金融服务 (H30106.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.09 | 市净率 0.74 | 股息率 4.49% )·市值加权 | 发布时间2013-05-21样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,467.04点位涨跌幅-1.56%成交金额239.67亿港币市值18.71万亿港币A股市值8.84万亿港币A股场内基金资产规模1.47亿港币前十大权重82.75%发布以来年化涨跌幅1.60%有数据以来全收益年化涨跌幅6.69% | |
| 中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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H300金融服务(H30106) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-16
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| H300金融服务 | -- | 2013-05-21 | 1.47亿元 | -- | -1.56% (1,467.04) | 2025-12-15 | 42.98% | -2.11% | 4.36% | 14.31% | 46.05% | 93.03% | 87.60% | 80.64% | 132.31% | 6.69% | -- | -- | ||
| 1 | 港股金融 513140.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-12-26) | 2022-12-26 | 1.47亿元 2025-12-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-11 | -1.58% (1.5832) 2025-12-16 | 2025-12-16 | 34.10% | -4.25% | 2.21% | 9.20% | 37.72% | 76.42% | -- | -- | -- | 16.72% | -- | -- |