H300金融服务 (H30106.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 6.48 | 市净率 0.69 | 股息率 4.80% [4.29%] )·市值加权 | 发布时间2013-05-21样本数34调样频率半年类型主题热点收盘点位1,482.16点位涨跌幅-1.35%成交金额285.49亿港币市值18.58万亿港币A股市值9.02万亿港币A股场内基金资产规模1.30亿港币前十大权重84.46%发布以来年化涨跌幅1.61%有数据以来全收益年化涨跌幅6.52% | |
| 中证香港300金融服务指数从中证香港300指数样本中选取银行、保险、资本市场等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映香港市场金融服务上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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H300金融服务(H30106) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H300金融服务 | -- | 2013-05-21 | 1.30亿元 | -- | -1.35% (1,482.16) | 2026-06-30 | -0.15% | -5.86% | -0.85% | -0.85% | 12.62% | 74.56% | 78.77% | 69.61% | 150.14% | 6.52% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140) 513140.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李茜 (2022-12-26) | 2022-12-26 | 1.30亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -1.31% (1.5485) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -4.64% | -6.11% | -2.96% | -5.43% | 5.31% | 55.35% | 51.96% | -- | -- | 13.26% | -4.49% | -7.30% |