300非银 (H30035.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 10.41 | 市净率 1.52 | 股息率 2.16% )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数28调样频率半年类型主题热点收盘点位10,893.07点位涨跌幅-0.05%成交金额379.09亿元市值6.78万亿元A股市值5.21万亿元流通市值5.10万亿元自由流通市值2.46万亿元A股场内基金资产规模200.51亿元前十大权重79.55%发布以来年化涨跌幅1.88%有数据以来全收益年化涨跌幅7.51%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (1,102.29亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.17% (融资余额1,471.08亿元融券余额2.06亿元2026-02-02) | |
| 沪深300非银行金融指数从沪深300指数样本中选择属于对应行业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深300指数样本中非银行金融主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (20) | 双击编辑备注 | ||||
300非银(H30035) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300非银 | -- | 2012-12-21 | 200.51亿元 | -- | -0.05% (1.09万) | 2026-02-02 | -2.27% | -2.27% | 1.87% | 5.59% | 18.06% | 60.62% | 38.10% | 10.60% | 84.56% | 7.51% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达沪深300非银ETF 512070.sh | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2014-06-26 | 200.51亿元 2026-02-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-08 | -1.24% (0.9022) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -2.31% | -2.31% | 1.82% | 5.50% | 18.32% | 58.92% | 35.81% | 9.41% | 87.93% | 8.96% | -0.03% | 0.26% | |
| 2 | 易方达沪深300非银ETF联接A 000950.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2015-01-22 | 16.36亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-18 | -1.17% (1.2069) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -2.29% | -2.29% | 1.48% | 4.82% | 16.89% | 56.09% | 34.16% | 9.48% | 84.18% | 1.72% | -0.02% | -1.17% | |
| 3 | 易方达沪深300非银ETF联接C 007882.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2019-08-21 | 10.65亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-18 | -1.16% (1.1990) 2026-02-02 | 2026-02-02 | -2.30% | -2.30% | 1.46% | 4.77% | 16.78% | 55.80% | 33.76% | 8.94% | -- | 2.71% | -0.03% | -1.28% |