300非银 (H30035.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 6.80 | 市净率 1.18 | 股息率 3.32% [3.00%] )·总市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数27调样频率半年类型主题热点收盘点位8,997.63点位涨跌幅1.47%成交金额210.12亿元总市值5.51万亿元A股市值4.23万亿元流通市值4.15万亿元自由流通市值2.05万亿元A股场内基金资产规模127.14亿元前十大权重78.81%有数据以来全收益年化涨跌幅5.87%陆股通持仓金额占市值比例1.57% (882.34亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.59% (融资余额1,402.19亿元融券余额5.66亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅3.53% | |
| 沪深300非银行金融指数沪深300非银行金融指数从沪深300指数样本中选择属于对应行业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深300指数样本中非银行金融主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300非银(H30035) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300非银 | -- | 2012-12-21 | 127.14亿元 | -- | 1.47% (8,997.63) | 2026-10-09 | -17.03% | -4.83% | -4.29% | -2.18% | -12.11% | -7.33% | 18.93% | 4.25% | 36.03% | 5.87% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达沪深300非银ETF 512070.sh | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2014-06-26 | 127.14亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 1.45% (0.7630) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -17.38% | -4.86% | -4.46% | -2.50% | -12.44% | -8.14% | 17.01% | 1.90% | 37.54% | 6.97% | -0.35% | -0.33% | |
| 2 | 易方达沪深300非银ETF联接C 007882.jj | 余海燕 (2014-06-26) | 2019-08-21 | 13.97亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 1.37% (1.0228) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -16.66% | -4.62% | -4.24% | -2.39% | -12.12% | -8.70% | 16.53% | 1.68% | -- | 0.19% | 0.37% | -0.01% | |
| 3 | 易方达沪深300非银ETF联接A 000950.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2015-01-22 | 13.54亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 1.37% (1.0303) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -16.59% | -4.61% | -4.21% | -2.34% | -12.04% | -8.52% | 16.88% | 2.19% | 36.46% | 0.26% | 0.44% | 0.07% |