300非银 (H30035.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.23 | 市净率 1.25 | 股息率 2.88% [2.90%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数27调样频率半年类型主题热点收盘点位9,398.41点位涨跌幅-1.25%成交金额383.55亿元市值5.70万亿元A股市值4.42万亿元流通市值4.32万亿元自由流通市值2.14万亿元A股场内基金资产规模145.53亿元前十大权重78.49%发布以来年化涨跌幅3.93%有数据以来全收益年化涨跌幅6.22%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (1,102.29亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.64% (融资余额1,514.70亿元融券余额3.38亿元2026-07-09) | |
| 沪深300非银行金融指数从沪深300指数样本中选择属于对应行业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深300指数样本中非银行金融主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300非银(H30035) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300非银 | -- | 2012-12-21 | 145.53亿元 | -- | -1.25% (9,398.41) | 2026-07-10 | -14.39% | 3.90% | -1.60% | -16.50% | -5.05% | 43.72% | 27.64% | 11.49% | 42.06% | 6.22% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达沪深300非银ETF(512070) 512070.sh | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2014-06-26 | 145.53亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -1.24% (0.7887) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -14.60% | 3.83% | -1.74% | -16.69% | -5.35% | 42.36% | 25.61% | 9.34% | 44.32% | 7.42% | -0.21% | -0.30% | |
| 2 | 易方达沪深300非银ETF联接(000950) 000950.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2015-01-22 | 12.79亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -1.18% (1.0629) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -13.95% | 3.53% | -1.66% | -15.84% | -5.39% | 40.61% | 25.00% | 9.25% | 43.11% | 0.53% | 0.44% | -0.33% | |
| 3 | 易方达沪深300非银ETF联接C 007882.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2019-08-21 | 12.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -1.18% (1.0555) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -13.99% | 3.52% | -1.68% | -15.88% | -5.47% | 40.34% | 24.63% | 8.71% | -- | 0.66% | 0.40% | -0.42% |