300非银 (H30035.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 10.59 | 市净率 1.54 | 股息率 2.13% )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数28调样频率半年类型主题热点收盘点位11,033.49点位涨跌幅-1.48%成交金额451.81亿元市值6.90万亿元A股市值5.30万亿元流通市值5.15万亿元自由流通市值2.50万亿元A股场内基金资产规模202.55亿元前十大权重79.61%发布以来年化涨跌幅2.01%有数据以来全收益年化涨跌幅7.62%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (1,102.29亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.13% (融资余额1,481.06亿元融券余额2.18亿元2026-01-29) | |
| 沪深300非银行金融指数从沪深300指数样本中选择属于对应行业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深300指数样本中非银行金融主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300非银(H30035) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300非银 | -- | 2012-12-21 | 202.55亿元 | -- | -1.48% (1.10万) | 2026-01-30 | -1.06% | -1.46% | 1.52% | 3.14% | 19.67% | 58.80% | 38.80% | 11.97% | 87.66% | 7.62% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达沪深300非银ETF 512070.sh | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2014-06-26 | 202.55亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-08 | -1.48% (0.9135) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -1.08% | -1.49% | 1.48% | 3.06% | 19.80% | 57.12% | 36.51% | 10.78% | 91.08% | 9.08% | -0.03% | 0.13% | |
| 2 | 易方达沪深300非银ETF联接A 000950.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2015-01-22 | 16.36亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-18 | -1.40% (1.2212) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -1.13% | -1.51% | 1.15% | 2.54% | 18.28% | 54.43% | 34.81% | 10.77% | 87.07% | 1.83% | -0.08% | -1.40% | |
| 3 | 易方达沪深300非银ETF联接C 007882.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2019-08-21 | 10.65亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-18 | -1.41% (1.2131) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -1.15% | -1.53% | 1.13% | 2.48% | 18.16% | 54.12% | 34.39% | 10.21% | -- | 2.90% | -0.09% | -1.52% |