300非银 (H30035.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.90 | 市净率 1.18 | 股息率 3.00% [3.00%] )·市值加权 | 发布时间2012-12-21样本数28调样频率半年类型主题热点收盘点位9,127.51点位涨跌幅-1.10%成交金额332.34亿元市值5.50万亿元A股市值4.26万亿元流通市值4.16万亿元自由流通市值2.08万亿元A股场内基金资产规模116.40亿元前十大权重78.42%发布以来年化涨跌幅0.10%有数据以来全收益年化涨跌幅5.94%陆股通持仓金额占市值比例1.62% (1,102.29亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.74% (融资余额1,523.84亿元融券余额2.30亿元2026-05-21) | |
| 沪深300非银行金融指数从沪深300指数样本中选择属于对应行业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深300指数样本中非银行金融主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300非银(H30035) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300非银 | -- | 2012-12-21 | 116.40亿元 | -- | -1.10% (9,127.51) | 2026-05-22 | -18.00% | -5.64% | -15.30% | -11.17% | -1.04% | 24.83% | 15.21% | 1.22% | 45.85% | 5.94% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达沪深300非银ETF(512070) 512070.sh | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2014-06-26 | 116.40亿元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -1.11% (0.7562) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -18.12% | -5.69% | -15.39% | -11.33% | -1.33% | 23.66% | 13.44% | -0.31% | 48.37% | 7.12% | -0.12% | -0.29% | |
| 2 | 易方达沪深300非银ETF联接(000950) 000950.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2015-01-22 | 12.79亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -1.06% (1.0220) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -17.26% | -5.34% | -14.57% | -10.80% | -1.50% | 23.13% | 13.53% | 0.21% | 47.26% | 0.19% | 0.74% | -0.47% | |
| 3 | 易方达沪深300非银ETF联接C 007882.jj | 易方达基金管理有限公司 余海燕 (2014-06-26) | 2019-08-21 | 12.45亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -1.05% (1.0150) 2026-05-22 | 2026-05-22 | -17.29% | -5.34% | -14.59% | -10.85% | -1.59% | 22.90% | 13.19% | -0.29% | -- | 0.09% | 0.71% | -0.55% |