中证半导 (931865.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 200.30 | 市净率 13.69 | 股息率 0.08% [0.08%] )·市值加权 | 发布时间2019-03-20样本数40调样频率半年类型主题热点收盘点位8,815.78点位涨跌幅6.91%成交金额1,784.09亿元市值5.57万亿元A股市值4.75万亿元流通市值4.38万亿元自由流通市值2.68万亿元A股场内基金资产规模43.26亿元前十大权重76.95%发布以来年化涨跌幅32.38%有数据以来全收益年化涨跌幅31.53%陆股通持仓金额占市值比例2.68% (943.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.88% (融资余额987.15亿元融券余额5.25亿元2026-06-16) | |
| 中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中证半导(931865) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-16
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证半导 | -- | 2019-03-20 | 106.26亿元 | -- | 6.91% (8,815.78) | 2026-06-16 | 66.76% | 13.49% | 56.51% | 74.21% | 175.73% | 254.27% | 176.58% | 194.84% | -- | 31.53% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘斌 (2022-04-22) | 2022-04-22 | 46.02亿元 2026-03-31 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-24 | 0.30% (3.1875) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 62.15% | 12.61% | 50.94% | 70.25% | 162.93% | 230.35% | 154.88% | -- | -- | 32.22% | -4.61% | -12.80% | |
| 2 | 招商中证半导体产业ETF(561980) 561980.sh | 招商基金管理有限公司 房俊一 (2025-03-20) | 2023-08-21 | 38.83亿元 2026-06-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -0.25% (3.3852) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 66.41% | 13.62% | 56.43% | 73.89% | 173.79% | 255.78% | -- | -- | -- | 54.10% | -0.35% | -1.94% | |
| 3 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465.jj | 招商基金管理有限公司 房俊一 (2025-03-20) | 2024-01-26 | 11.83亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.25% (3.5947) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 61.18% | 13.28% | 52.95% | 68.63% | 157.65% | 202.64% | -- | -- | -- | 70.81% | -5.59% | -18.09% | |
| 4 | 嘉实中证半导体指数增强发起式(014854) 014854.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘斌 (2022-04-22) | 2022-04-22 | 8.21亿元 2026-03-31 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-31 | 0.30% (3.2206) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 62.34% | 12.63% | 51.03% | 70.47% | 163.59% | 232.02% | 156.81% | -- | -- | 32.55% | -4.42% | -12.14% | |
| 5 | 博时中证半导体产业ETF(159582) 159582.sz | 博时基金管理有限公司 尹浩 (2024-04-08) | 2024-04-12 | 4.42亿元 2026-06-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.18% (3.7295) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 66.88% | 13.78% | 56.85% | 74.24% | 174.19% | 247.22% | -- | -- | -- | 84.31% | 0.11% | -1.55% | |
| 6 | 南方中证半导体产业指数发起C 020840.jj | 南方基金管理股份有限公司 李佳亮 (2024-03-29) | 2024-03-29 | 3.56亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -0.23% (3.5150) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 62.74% | 13.39% | 54.43% | 70.93% | 162.59% | 229.80% | -- | -- | -- | 76.38% | -4.02% | -13.15% | |
| 7 | 南方中证半导体产业指数发起(020839) 020839.jj | 南方基金管理股份有限公司 李佳亮 (2024-03-29) | 2024-03-29 | 3.09亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -0.23% (3.5386) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 62.97% | 13.43% | 54.55% | 71.19% | 163.39% | 231.80% | -- | -- | -- | 76.92% | -3.79% | -12.35% | |
| 8 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接(020464) 020464.jj | 招商基金管理有限公司 房俊一 (2025-03-20) | 2024-01-26 | 2.17亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.25% (3.6285) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 61.47% | 13.32% | 53.10% | 68.96% | 158.68% | 205.02% | -- | -- | -- | 71.48% | -5.29% | -17.05% | |
| 9 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C 021719.jj | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 毛甜 (2024-07-17) | 2024-07-19 | 8,610.66万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-16 | 0.02% (3.3481) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 63.95% | 13.83% | 54.82% | 72.10% | 164.94% | -- | -- | -- | -- | 87.11% | -2.82% | -10.79% | |
| 10 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起(021718) 021718.jj | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 毛甜 (2024-07-17) | 2024-07-19 | 5,406.39万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-16 | 0.02% (3.3629) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 64.14% | 13.85% | 54.92% | 72.32% | 165.61% | -- | -- | -- | -- | 87.54% | -2.62% | -10.12% | |
| 11 | 上银中证半导体产业指数发起式C 024070.jj | 上银基金管理有限公司 翟云飞 (2025-05-13) | 2025-05-16 | 4,308.00万元 2026-03-31 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | -0.24% (2.6178) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 64.56% | 14.24% | 54.98% | 72.43% | 167.64% | -- | -- | -- | -- | 143.19% | -2.20% | -8.09% | |
| 12 | 上银中证半导体产业指数发起式(024069) 024069.jj | 上银基金管理有限公司 翟云飞 (2025-05-13) | 2025-05-16 | 2,859.51万元 2026-03-31 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | -0.24% (2.6234) 2026-06-16 | 2026-06-16 | 64.70% | 14.26% | 55.06% | 72.59% | 168.16% | -- | -- | -- | -- | 143.67% | -2.06% | -7.58% |