消费电子 (931494.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 54.12 | 市净率 5.01 | 股息率 0.75% )·市值加权 | 发布时间2020-06-12样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位4,835.07点位涨跌幅-0.06%成交金额753.74亿元市值6.17万亿元A股市值5.48万亿元流通市值5.31万亿元自由流通市值2.99万亿元A股场内基金资产规模27.06亿元前十大权重54.85%发布以来年化涨跌幅5.29%有数据以来全收益年化涨跌幅6.11%陆股通持仓金额占市值比例3.14% (2,190.27亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.51% (融资余额1,542.16亿元融券余额5.94亿元2025-12-19) | |
| 中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费电子(931494) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | -- | 2020-06-12 | 27.06亿元 | -- | -0.06% (4,835.07) | 2025-12-19 | 39.16% | -0.83% | -5.45% | 47.58% | 37.75% | 78.28% | 74.08% | 22.49% | -- | 6.11% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证消费电子主题ETF 562950.sh | 易方达基金管理有限公司 李博扬 (2024-04-13) | 2022-01-12 | 11.39亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | -0.07% (1.1803) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 41.64% | -0.31% | -4.75% | 48.78% | 40.29% | 81.89% | 77.36% | -- | -- | 4.30% | 2.48% | 2.54% | |
| 2 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 018897.jj | 李博扬 (2024-04-13) | 2023-10-20 | 10.45亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | -0.05% (1.7506) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 36.95% | -0.35% | -4.71% | 44.22% | 35.59% | 72.85% | -- | -- | -- | 29.56% | -2.21% | -2.16% | |
| 3 | 富国中证消费电子主题ETF 561100.sh | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2022-01-20) | 2022-01-20 | 8.00亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-12 | -0.03% (1.2324) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 39.62% | -0.84% | -5.30% | 47.47% | 38.24% | 80.33% | 77.22% | -- | -- | 5.51% | 0.46% | 0.49% | |
| 4 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 015877.jj | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2022-01-20) | 2022-06-14 | 5.03亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.03% (1.4577) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 35.27% | -0.91% | -5.16% | 42.95% | 33.91% | 70.79% | 67.34% | -- | -- | 11.32% | -3.89% | -3.85% | |
| 5 | 平安中证消费电子主题ETF 561600.sh | 平安基金管理有限公司 刘洁倩 (2024-07-19) | 2021-08-30 | 4.54亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.07% (1.1454) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 37.87% | -0.85% | -5.61% | 46.66% | 36.44% | 72.84% | 66.27% | -- | -- | 3.21% | -1.29% | -1.31% | |
| 6 | 招商中证消费电子主题ETF 159779.sz | 招商基金管理有限公司 侯昊 (2025-03-20) | 2021-11-18 | 2.63亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 0.02% (1.0906) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 40.07% | -0.61% | -4.83% | 48.38% | 38.63% | 77.51% | 72.95% | -- | -- | 2.15% | 0.91% | 0.88% | |
| 7 | 招商中证消费电子主题ETF联接C 016008.jj | 招商基金管理有限公司 侯昊 (2025-03-20) | 2023-02-14 | 2.48亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.01% (1.5265) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 33.56% | -0.62% | -5.81% | 41.82% | 32.34% | 66.27% | -- | -- | -- | 16.02% | -5.59% | -5.42% | |
| 8 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 018896.jj | 李博扬 (2024-04-13) | 2023-10-20 | 1.68亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | -0.05% (1.7619) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 37.34% | -0.32% | -4.64% | 44.43% | 35.99% | 73.88% | -- | -- | -- | 29.94% | -1.82% | -1.76% | |
| 9 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895.jj | 平安基金管理有限公司 刘洁倩 (2024-07-19) | 2022-07-19 | 1.08亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.04% (1.4091) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 32.21% | -1.89% | -6.38% | 40.38% | 30.80% | 63.13% | 57.06% | -- | -- | 10.56% | -6.95% | -6.95% | |
| 10 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 015876.jj | 富国基金管理有限公司 张圣贤 (2022-01-20) | 2022-06-14 | 1.02亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.03% (1.4679) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 35.53% | -0.90% | -5.11% | 43.10% | 34.18% | 71.48% | 68.34% | -- | -- | 11.54% | -3.63% | -3.58% | |
| 11 | 国泰中证消费电子主题ETF 561310.sh | 国泰基金管理有限公司 黄岳 (2021-11-10) | 2021-11-10 | 0.51亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.07% (1.1113) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 38.79% | -0.88% | -5.55% | 46.96% | 37.50% | 76.68% | 73.75% | -- | -- | 2.60% | -0.37% | -0.25% | |
| 12 | 招商中证消费电子主题ETF联接A 016007.jj | 招商基金管理有限公司 侯昊 (2025-03-20) | 2023-02-14 | 0.32亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.02% (1.5365) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 33.96% | -0.59% | -5.73% | 42.03% | 32.73% | 67.27% | -- | -- | -- | 16.29% | -5.20% | -5.02% | |
| 13 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894.jj | 平安基金管理有限公司 刘洁倩 (2024-07-19) | 2022-07-19 | 0.25亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.04% (1.4285) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 32.71% | -1.86% | -6.29% | 40.64% | 31.31% | 64.44% | 58.95% | -- | -- | 11.00% | -6.45% | -6.45% | |
| 14 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557.jj | 平安基金管理有限公司 刘洁倩 (2024-07-19) | 2025-06-16 | 0.16亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.04% (1.4302) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -1.87% | -6.31% | 40.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.37% | -- | -- |