张翔 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A 501216.sh | 6,075.56万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-27 | 2025-11-20 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.17% | -3.67% | 2.31% | -2.30% | 2.31% | -2.30% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C 026641.jj | 8,777.60万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-02-11 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -3.67% | 0.17% | -5.38% | 0.17% | -5.38% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A 026640.jj | 1.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-02-11 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -3.67% | 0.35% | -5.38% | 0.35% | -5.38% |
| 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C 025815.jj | 7,307.87万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-11-27 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.12% | -3.67% | 1.07% | -1.22% | 1.07% | -1.22% |
| 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A 025814.jj | 936.06万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | 2025-11-27 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.34% | -3.67% | 1.31% | -1.22% | 1.31% | -1.22% |
| 富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C 013932.jj | 1,009.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-27 | 2025-11-20 | -- | 0年9个月任职表现 | -0.13% | -3.67% | 1.97% | -2.30% | 1.97% | -2.30% |