张翔 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）(501216) 501216.sh | 6,670.58万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-11 | 2025-11-20 | -- | 0年7个月任职表现 | 9.14% | 5.32% | 11.47% | 6.82% | 11.47% | 6.82% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C 026641.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 5.32% | 1.95% | 3.45% | 1.95% | 3.45% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）(026640) 026640.jj | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 5.32% | 2.07% | 3.45% | 2.07% | 3.45% |
| 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）C 025815.jj | 1.68亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-01 | 2025-11-27 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.04% | 5.32% | 0.99% | 7.99% | 0.99% | 7.99% |
| 富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）(025814) 025814.jj | 1,492.71万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-01 | 2025-11-27 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.20% | 5.32% | 1.17% | 7.99% | 1.17% | 7.99% |
| 富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C 013932.jj | 876.93万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-11 | 2025-11-20 | -- | 0年7个月任职表现 | 8.92% | 5.32% | 11.20% | 6.82% | 11.20% | 6.82% |