李自龙万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/8 年 | 10.43亿元 / 10.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率6.65% | |
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李自龙 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生港股通汽车主题ETF(520730) 520730.sh | 9,768.69万元 | -- | 2026-04-30 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.57% | -21.48% | -2.18% | -21.48% | -2.18% |
| 万家港股通价值混合发起式C 027370.jj | -- | -- | 2026-05-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.57% | -21.41% | -1.69% | -21.41% | -1.69% |
| 万家港股通价值混合发起式(027369) 027369.jj | -- | -- | 2026-05-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.57% | -21.32% | -1.69% | -21.32% | -1.69% |
| 万家价值回报混合发起式C 027230.jj | -- | -- | 2026-05-19 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.57% | -15.98% | -3.10% | -15.98% | -3.10% |
| 万家价值回报混合发起式(027229) 027229.jj | -- | -- | 2026-05-19 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 1.57% | -15.91% | -3.10% | -15.91% | -3.10% |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108.jj | 809.35万元 | -- | 2025-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -18.80% | 1.57% | -21.79% | 3.88% | -21.79% | 3.88% |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接(026107) 026107.jj | 1,509.38万元 | -- | 2025-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -18.77% | 1.57% | -21.74% | 3.88% | -21.74% | 3.88% |
| 万家数字经济股票发起式C 025450.jj | 2,753.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | -19.64% | 1.57% | -26.82% | 3.33% | -26.82% | 3.33% |
| 万家数字经济股票发起式(025449) 025449.jj | 1,012.75万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | -19.42% | 1.57% | -26.50% | 3.33% | -26.50% | 3.33% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C 025448.jj | 3,717.74万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-11 | -- | 0年10个月任职表现 | -10.70% | 1.57% | -5.46% | 3.39% | -5.46% | 3.39% |
| 万家元晟量化选股混合发起式(025447) 025447.jj | 2,867.04万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-11 | -- | 0年10个月任职表现 | -10.45% | 1.57% | -5.05% | 3.39% | -5.05% | 3.39% |
| 万家周期视野股票发起式C 025446.jj | 2.00亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-18 | -- | 0年10个月任职表现 | -7.79% | 1.57% | -5.69% | 4.54% | -5.69% | 4.54% |
| 万家周期视野股票发起式(025445) 025445.jj | 1,631.03万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-18 | -- | 0年10个月任职表现 | -7.59% | 1.57% | -5.36% | 4.54% | -5.36% | 4.54% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276.jj | 2,223.92万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-10 | 2026-04-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 23.30% | 1.57% | 14.98% | 2.98% | 14.98% | 2.98% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式(021275) 021275.jj | 1,932.81万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-10 | 2026-04-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 23.58% | 1.57% | 15.12% | 2.98% | 15.12% | 2.98% |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380.jj | 1.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2025-07-23 | -- | 1年0个月任职表现 | -11.49% | 1.57% | 24.24% | 13.98% | 24.54% | 14.14% |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接(018379) 018379.jj | 5,789.17万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2025-07-23 | -- | 1年0个月任职表现 | -11.39% | 1.57% | 24.49% | 13.98% | 24.79% | 14.14% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 7,939.71万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | 2025-07-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 12.54% | 1.57% | 36.60% | 13.98% | 37.07% | 14.14% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接(017996) 017996.jj | 6,755.63万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-07-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 12.68% | 1.57% | 36.88% | 13.98% | 37.36% | 14.14% |
| 万家瑞盈C 003735.jj | 4,427.03万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2025-10-21 | 2025-05-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 5.00% | 1.57% | 22.51% | 16.82% | 27.09% | 20.15% |
| 万家瑞盈(003734) 003734.jj | 2.06亿元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2025-12-31 | 2025-05-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 5.12% | 1.57% | 22.76% | 16.82% | 27.38% | 20.15% |