施知序华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/6 年 | 92.76亿元 / 92.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率89.87% | |
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施知序 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏软件龙头混合发起式C 020594.jj | 2.78亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-01 | 2025-03-19 | -- | 1年4个月任职表现 | -25.48% | 0.42% | -8.93% | 11.59% | -11.84% | 15.93% |
| 华夏软件龙头混合发起式(020593) 020593.jj | 7,321.50万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-01 | 2025-03-19 | -- | 1年4个月任职表现 | -25.22% | 0.42% | -8.34% | 11.59% | -11.07% | 15.93% |
| 华夏数字产业混合C 019830.jj | 43.38亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2025-03-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 54.41% | 0.42% | 131.29% | 11.59% | 209.71% | 15.93% |
| 华夏数字产业混合(019829) 019829.jj | 22.40亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2025-03-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 54.94% | 0.42% | 132.70% | 11.59% | 212.26% | 15.93% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C 010107.jj | 8,513.70万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2026-01-29 | -- | 0年5个月任职表现 | 43.72% | 0.42% | 23.49% | -2.20% | 23.49% | -2.20% |
| 华夏核心科技6个月定开混合(010106) 010106.jj | 5.18亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2026-01-29 | -- | 0年5个月任职表现 | 44.29% | 0.42% | 23.92% | -2.20% | 23.92% | -2.20% |
| 华夏线上经济主题精选混合(010020) 010020.jj | 17.44亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-29 | 2025-09-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 51.14% | 0.42% | 54.09% | 2.22% | 54.09% | 2.22% |