施知序华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/6 年 | 24.80亿元 / 24.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率64.37% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
施知序 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏软件龙头混合发起式C 020594.jj | 9,683.08万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 4.24% | 0.30% | 23.31% | 15.80% | 23.31% | 15.80% |
| 华夏软件龙头混合发起式A 020593.jj | 4,944.47万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 4.31% | 0.30% | 24.05% | 15.80% | 24.05% | 15.80% |
| 华夏数字产业混合C 019830.jj | 3.14亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 0年10个月任职表现 | -1.19% | 0.30% | 98.18% | 15.80% | 98.18% | 15.80% |
| 华夏数字产业混合A 019829.jj | 2.76亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 0年10个月任职表现 | -1.12% | 0.30% | 99.27% | 15.80% | 99.27% | 15.80% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C 010107.jj | 6,570.16万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-03 | 2026-01-29 | -- | 0年0个月任职表现 | 5.07% | 0.30% | -9.72% | -2.32% | -9.72% | -2.32% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A 010106.jj | 4.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-03 | 2026-01-29 | -- | 0年0个月任职表现 | 5.14% | 0.30% | -9.70% | -2.32% | -9.70% | -2.32% |
| 华夏线上经济主题精选混合 010020.jj | 12.72亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-16 | 2025-09-11 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.97% | 0.30% | -0.06% | 2.10% | -0.06% | 2.10% |