施知序华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/6 年 | 24.80亿元 / 24.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率72.03% | |
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施知序 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏软件龙头混合发起式C 020594.jj | 9,683.08万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年0个月任职表现 | -3.56% | 2.30% | 13.03% | 16.75% | 14.08% | 18.11% |
| 华夏软件龙头混合发起式A 020593.jj | 4,944.47万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年0个月任职表现 | -3.38% | 2.30% | 13.78% | 16.75% | 14.89% | 18.11% |
| 华夏数字产业混合C 019830.jj | 3.14亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 35.60% | 2.30% | 153.58% | 16.75% | 171.98% | 18.11% |
| 华夏数字产业混合A 019829.jj | 2.76亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 35.85% | 2.30% | 155.14% | 16.75% | 173.78% | 18.11% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C 010107.jj | 6,570.16万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-03 | 2026-01-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 14.66% | 2.30% | -1.47% | -0.36% | -1.47% | -0.36% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A 010106.jj | 4.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-03 | 2026-01-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 14.89% | 2.30% | -1.32% | -0.36% | -1.32% | -0.36% |
| 华夏线上经济主题精选混合 010020.jj | 12.72亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 19.69% | 2.30% | 22.03% | 4.15% | 22.03% | 4.15% |