钟恩庚恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/10 年 | 0元 / 50.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率6.82% | |
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钟恩庚 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494.jj | 1,163.96万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-04-21 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -3.67% | -1.73% | -6.46% | -1.73% | -6.46% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A 026493.jj | 1,651.59万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-30 | 2026-04-21 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -3.67% | -1.65% | -6.46% | -1.65% | -6.46% |
| 恒生前海恒源天利债E 025643.jj | 2.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-06 | 2025-09-26 | -- | 0年11个月任职表现 | -3.85% | -3.67% | -2.11% | -1.98% | -2.11% | -1.98% |
| 恒生前海恒裕债券E 025642.jj | 5.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-04 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.20% | -3.67% | 0.50% | -3.43% | 0.50% | -3.43% |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年2个月任职表现 | 4.37% | -3.67% | 1.19% | -10.06% | 1.19% | -10.06% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 141.96万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-18 | 2025-05-30 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.87% | -3.67% | 1.31% | 12.22% | 1.71% | 16.14% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327.jj | 14.12万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-18 | 2025-05-30 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.01% | -3.67% | 1.60% | 12.22% | 2.08% | 16.14% |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095.jj | 3.74万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年2个月任职表现 | 3.32% | -3.67% | 1.09% | -10.06% | 1.09% | -10.06% |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094.jj | 97.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年2个月任职表现 | 4.37% | -3.67% | 1.19% | -10.06% | 1.19% | -10.06% |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070.jj | 1,589.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.79% | -3.67% | 2.32% | -6.06% | 2.32% | -6.06% |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069.jj | 9,242.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-10-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.87% | -3.67% | 2.42% | -6.06% | 2.42% | -6.06% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 1.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-03-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.37% | -3.67% | 1.67% | 7.37% | 2.50% | 11.22% |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 14.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-03-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.39% | -3.67% | 2.88% | 7.37% | 4.33% | 11.22% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 31.23万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2026-06-04 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.75% | -3.67% | 0.04% | -9.06% | 0.04% | -9.06% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 8.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2026-06-04 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.82% | -3.67% | 0.06% | -9.06% | 0.06% | -9.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743.jj | 27.21万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2025-04-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.09% | -3.67% | 5.27% | 12.86% | 7.63% | 18.92% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2025-04-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.16% | -3.67% | 5.56% | 12.86% | 8.06% | 18.92% |
| 恒生前海恒裕债券C 014713.jj | 1,385.43万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-04 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.08% | -3.67% | 2.45% | -3.43% | 2.45% | -3.43% |
| 恒生前海恒裕债券A 014712.jj | 5.43亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-11-04 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.15% | -3.67% | 2.47% | -3.43% | 2.47% | -3.43% |
| 恒生前海恒源天利债C 013205.jj | 6,361.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-06 | 2025-03-12 | -- | 1年6个月任职表现 | -3.90% | -3.67% | 6.49% | 8.76% | 9.99% | 13.57% |
| 恒生前海恒源天利债A 013204.jj | 29.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-06 | 2025-03-12 | -- | 1年6个月任职表现 | -3.84% | -3.67% | 6.65% | 8.76% | 10.25% | 13.57% |