钟恩庚恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/10 年 | 0元 / 50.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率7.18% | |
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钟恩庚 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海丰元兴瑞债券C 026494.jj | 1,163.96万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-04-23 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | -2.04% | -2.49% | -2.04% | -2.49% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券(026493) 026493.jj | 1,651.59万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-04-23 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | -1.99% | -2.49% | -1.99% | -2.49% |
| 恒生前海恒源天利债E 025643.jj | 2.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-25 | 2025-09-26 | -- | 0年9个月任职表现 | -4.52% | 0.42% | -2.78% | 2.18% | -2.78% | 2.18% |
| 恒生前海恒裕债券E 025642.jj | 5.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-06 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.20% | 0.42% | 0.50% | 0.66% | 0.50% | 0.66% |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.54% | 0.42% | 0.38% | -6.25% | 0.38% | -6.25% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328.jj | 141.96万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-04 | 2025-05-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.78% | 0.42% | 1.41% | 18.08% | 1.62% | 21.07% |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) 023327.jj | 14.12万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-05-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.89% | 0.42% | 1.70% | 18.08% | 1.96% | 21.07% |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095.jj | 3.74万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.56% | 0.42% | 0.35% | -6.25% | 0.35% | -6.25% |
| 恒生前海恒源昭利债券(022094) 022094.jj | 97.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-02 | 2026-07-01 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.54% | 0.42% | 0.38% | -6.25% | 0.38% | -6.25% |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070.jj | 1,589.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2025-10-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.84% | 0.42% | 2.38% | -2.08% | 2.38% | -2.08% |
| 恒生前海恒源臻利债券(020069) 020069.jj | 9,242.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2025-10-29 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.92% | 0.42% | 2.47% | -2.08% | 2.47% | -2.08% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 1.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2025-03-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.40% | 0.42% | 1.87% | 11.59% | 2.53% | 15.93% |
| 恒生前海恒源泓利债券(018566) 018566.jj | 14.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2025-03-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.41% | 0.42% | 3.21% | 11.59% | 4.35% | 15.93% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 31.23万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2026-06-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.57% | 0.42% | -0.14% | -5.21% | -0.14% | -5.21% |
| 恒生前海恒源丰利债券(016359) 016359.jj | 8.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-05 | 2026-06-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.63% | 0.42% | -0.13% | -5.21% | -0.13% | -5.21% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743.jj | 27.21万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-05-10 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.46% | 0.42% | 5.39% | 18.19% | 6.97% | 23.96% |
| 恒生前海恒源嘉利债券(014742) 014742.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.51% | 0.42% | 5.70% | 18.19% | 7.38% | 23.96% |
| 恒生前海恒裕债券C 014713.jj | 1,385.43万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-06 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.54% | 0.42% | 1.91% | 0.66% | 1.91% | 0.66% |
| 恒生前海恒裕债券(014712) 014712.jj | 5.43亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-11-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.60% | 0.42% | 1.91% | 0.66% | 1.91% | 0.66% |
| 恒生前海恒源天利债C 013205.jj | 6,361.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-25 | 2025-03-12 | -- | 1年4个月任职表现 | -4.55% | 0.42% | 6.67% | 13.12% | 9.24% | 18.38% |
| 恒生前海恒源天利债(013204) 013204.jj | 29.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-25 | 2025-03-12 | -- | 1年4个月任职表现 | -4.51% | 0.42% | 6.84% | 13.12% | 9.48% | 18.38% |