叶冬义兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/9 年 | 0元 / 159.20亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.22% | |
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叶冬义 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银聚丰债券E 024405.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2025-05-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.48% | -4.09% | 1.93% | 15.09% | 1.93% | 15.09% |
| 兴银聚丰债券C 024404.jj | 7,009.76万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2025-05-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.44% | -4.09% | 1.88% | 15.09% | 1.88% | 15.09% |
| 兴银创盈一年定开债发起 018826.jj | 1,016.23万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.33% | -4.09% | 0.74% | 8.35% | 1.07% | 12.24% |
| 兴银聚丰债券A 008582.jj | 3,707.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.48% | -4.09% | 2.41% | 8.36% | 3.32% | 11.66% |
| 兴银汇裕定开债 008406.jj | 10.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-11-18 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.17% | -4.09% | 0.92% | -2.79% | 0.92% | -2.79% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 1.52亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.47% | -4.09% | 1.84% | 8.36% | 2.54% | 11.66% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-11 | 2026-03-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.72% | -4.09% | 0.26% | -3.78% | 0.26% | -3.78% |
| 兴银鑫日享短债A 005079.jj | 85.22亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.54% | -4.09% | 2.14% | 8.36% | 2.95% | 11.66% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 217.13万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.00% | -4.09% | 2.21% | 8.36% | 3.04% | 11.66% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 51.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.08% | -4.09% | 2.51% | 8.36% | 3.46% | 11.66% |