叶冬义兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/9 年 | 0元 / 171.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.22% | |
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叶冬义 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银聚丰债券E 024405.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2025-05-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.96% | -0.64% | 2.07% | 16.26% | 2.42% | 19.22% |
| 兴银聚丰债券C 024404.jj | 5.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2025-05-29 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.87% | -0.64% | 1.98% | 16.26% | 2.32% | 19.22% |
| 兴银创盈一年定开债发起(018826) 018826.jj | 10.15亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.90% | -0.64% | 0.93% | 8.94% | 1.64% | 16.27% |
| 兴银聚丰债券(008582) 008582.jj | 1.34亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.96% | -0.64% | 2.23% | 8.98% | 3.81% | 15.67% |
| 兴银汇裕定开债(008406) 008406.jj | 10.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-11-18 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.39% | -0.64% | 2.14% | 0.70% | 2.14% | 0.70% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 1.18亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.95% | -0.64% | 1.78% | 8.98% | 3.03% | 15.67% |
| 兴银汇逸定开债(007563) 007563.jj | 10.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-11 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.61% | -0.64% | 1.14% | -0.33% | 1.14% | -0.33% |
| 兴银鑫日享短债(005079) 005079.jj | 82.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.12% | -0.64% | 2.08% | 8.98% | 3.54% | 15.67% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 53.92万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.73% | -0.64% | 2.22% | 8.98% | 3.78% | 15.67% |
| 兴银合盈债券(001783) 001783.jj | 50.19亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.91% | -0.64% | 2.52% | 8.98% | 4.31% | 15.67% |