曹紫寒平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/7 年 | 0元 / 66.80亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.37% | |
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曹紫寒 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠锦纯债C 021155.jj | 1,016.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-05-15 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.59% | 0.42% | 1.47% | 15.71% | 1.75% | 18.99% |
| 平安惠禧纯债C 017208.jj | 1.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2026-03-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.30% | 0.42% | 0.88% | 3.83% | 0.88% | 3.83% |
| 平安惠禧纯债(017207) 017207.jj | 21.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2026-03-26 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.47% | 0.42% | 0.98% | 3.83% | 0.98% | 3.83% |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082.jj | 9,713.78万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2026-01-19 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.46% | 0.42% | 1.39% | -1.80% | 1.39% | -1.80% |
| 平安中债1-3年国开债指数(014081) 014081.jj | 3.41亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2026-01-19 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.61% | 0.42% | 1.52% | -1.80% | 1.52% | -1.80% |
| 平安惠信3个月定开债C 012441.jj | 550.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-05-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.18% | 0.42% | 3.06% | 16.00% | 3.68% | 19.50% |
| 平安惠信3个月定开债(012440) 012440.jj | 4,777.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-05-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.42% | 0.42% | 3.54% | 16.00% | 4.25% | 19.50% |
| 平安季开鑫定开债E 007055.jj | 1.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-12-18 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.33% | 0.42% | 1.68% | 10.87% | 2.70% | 17.94% |
| 平安季开鑫定开债C 007054.jj | 2.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-12-18 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.41% | 0.42% | 1.84% | 10.87% | 2.95% | 17.94% |
| 平安季开鑫定开债(007053) 007053.jj | 11.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-12-18 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.47% | 0.42% | 1.94% | 10.87% | 3.11% | 17.94% |
| 平安合锦定开债(006412) 006412.jj | 16.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-21 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.51% | 0.42% | 2.31% | 9.57% | 3.90% | 16.54% |
| 平安惠锦纯债(005971) 005971.jj | 10.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-05-15 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.41% | 0.42% | 1.41% | 15.71% | 1.68% | 18.99% |