曹紫寒平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/7 年 | 0元 / 59.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.42% | |
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曹紫寒 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠锦纯债C 021155.jj | 2.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2025-05-15 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.02% | 4.65% | 1.16% | 23.50% | 1.18% | 24.00% |
| 平安惠禧纯债C 017208.jj | 1.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2026-03-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.03% | 4.65% | 0.61% | 8.21% | 0.61% | 8.21% |
| 平安惠禧纯债(017207) 017207.jj | 21.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2026-03-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.14% | 4.65% | 0.65% | 8.21% | 0.65% | 8.21% |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082.jj | 1.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-22 | 2026-01-19 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.14% | 4.65% | 1.06% | 2.34% | 1.06% | 2.34% |
| 平安中债1-3年国开债指数(014081) 014081.jj | 3.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-22 | 2026-01-19 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.22% | 4.65% | 1.13% | 2.34% | 1.13% | 2.34% |
| 平安惠信3个月定开债C 012441.jj | 56.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2025-05-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.98% | 4.65% | 3.37% | 23.80% | 3.47% | 24.53% |
| 平安惠信3个月定开债(012440) 012440.jj | 4,130.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-05-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.16% | 4.65% | 3.87% | 23.80% | 3.98% | 24.53% |
| 平安季开鑫定开债E 007055.jj | 1.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-12-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.09% | 4.65% | 1.71% | 15.55% | 2.46% | 22.91% |
| 平安季开鑫定开债C 007054.jj | 2.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-12-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.15% | 4.65% | 1.87% | 15.55% | 2.68% | 22.91% |
| 平安季开鑫定开债(007053) 007053.jj | 12.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.18% | 4.65% | 1.96% | 15.55% | 2.82% | 22.91% |
| 平安合锦定开债(006412) 006412.jj | 13.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-21 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.20% | 4.65% | 2.37% | 13.81% | 3.59% | 21.45% |
| 平安惠锦纯债(005971) 005971.jj | 4.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-15 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.05% | 4.65% | 1.30% | 23.50% | 1.32% | 24.00% |