曹紫寒平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/7 年 | 0元 / 59.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.41% | |
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曹紫寒 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠锦纯债C 021155.jj | 2.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2025-05-15 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.82% | 3.01% | 0.99% | 22.07% | 0.99% | 22.07% |
| 平安惠禧纯债C 017208.jj | 1.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2026-03-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.86% | 3.01% | 0.44% | 6.52% | 0.44% | 6.52% |
| 平安惠禧纯债A 017207.jj | 21.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2026-03-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.96% | 3.01% | 0.47% | 6.52% | 0.47% | 6.52% |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082.jj | 1.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-22 | 2026-01-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.79% | 3.01% | 0.71% | 0.74% | 0.71% | 0.74% |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081.jj | 3.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-22 | 2026-01-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.86% | 3.01% | 0.78% | 0.74% | 0.78% | 0.74% |
| 平安惠信3个月定开债C 012441.jj | 56.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2025-05-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.87% | 3.01% | 3.36% | 22.59% | 3.36% | 22.59% |
| 平安惠信3个月定开债A 012440.jj | 4,130.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-05-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.01% | 3.01% | 3.83% | 22.59% | 3.83% | 22.59% |
| 平安季开鑫定开债E 007055.jj | 1.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-12-18 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.91% | 3.01% | 1.68% | 15.16% | 2.27% | 20.99% |
| 平安季开鑫定开债C 007054.jj | 2.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-12-18 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.96% | 3.01% | 1.83% | 15.16% | 2.49% | 20.99% |
| 平安季开鑫定开债A 007053.jj | 12.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-18 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.99% | 3.01% | 1.93% | 15.16% | 2.62% | 20.99% |
| 平安合锦定开债 006412.jj | 13.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-21 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.01% | 3.01% | 2.37% | 13.36% | 3.39% | 19.55% |
| 平安惠锦纯债A 005971.jj | 4.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-15 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.86% | 3.01% | 1.13% | 22.07% | 1.13% | 22.07% |